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公募基金扎堆清盘本周上演

2016年05月05日 09:38:06 来源:中国基金网

    因触发了5000万元的清盘红线,公募基金扎堆清盘的一幕上演。中融基金发布公告称,旗下中融中证白酒指数分级证券投资基金本周五进入财产清算期,成为国内市场首例清盘的分级基金。而与此同时,华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)也将于本周五终止上市,再度拉响了发起式基金清盘的警报。

  分级基金首现清盘

  根据中融基金公告,中融中证白酒指数分级证券投资基金份额持有人大会已于2016年4月29日召开,会议表决通过了《关于终止中融中证白酒指数分级证券投资基金合同有关事项的议案》。

  根据基金份额持有人大会通过的议案及说明,自2016年5月6日起,基金进入财产清算期,停止办理申购、赎回以及配对转换业务。

  公开信息显示,中融中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015年9月30日,受市场行情连续大跌的影响,遭遇大额申赎,基金在短短3个月内,资金资产从成立之初的2.03亿元大幅缩水至5317.07万元,净赎回份额高达1.5亿份,比例超过七成,且存在基金资产连续20个工作日低于5000万的情形,符合清盘的条件。至此,分级基金首现清盘案例。

  发起式基金连遭清盘

  除了中融中证白酒分级之外,还有一只发起式基金也将于5月6日起终止上市。

  根据华宸未来基金公告,截至2016年4月26日,华宸300资产规模为0.15亿元,基金资产规模低于2亿元,触发华宸300基金合同生效三年后,若基金资产规模低于2亿元,基金合同自动终止情形。自2016年4月27日起,华宸300进入基金财产清算程序,终止上市日为2016年5月6日。

  公开信息显示,自去年12月15日起,已相继有国联安中债信用债指数增强型、西部利得稳定增利债券发起式基金等4只发起式基金清盘。

  Wind数据显示,截至今年3月,自去年以来成立的116只发起式基金中,仍有逾80只产品收益为负,部分发起式基金的亏损额度甚至在30%以上,业绩表现惨淡。

  推陈出新优胜劣汰

  一边是首只分级基金遭遇清盘,另一边曾经红红火火的发起式基金也连续走上清盘之路,对此,济安金信基金评价中心主任王群航表示,华宸未来沪深300和中融中证白酒指数分级再一次把关于发起式基金、指数增强型基金推到风口浪尖上。一方面,市场正处于不断创新阶段,优胜劣汰;另一方面,市场又在不断地证伪、纠偏,以做出更高层次的创新。

  王群航表示,发起式基金推出的背景,是4年多前基础市场行情让投资者几近绝望,才想到了这种利益捆绑的方法。但是,放眼全市场,很少有基金公司把发起式基金做得很好的例子。有些即便做得不错,但面对的是行业普遍性一拖多,以及发起式基金普遍规模小、对公司边际利润贡献小的现实。因此,搞发起式基金,在多数情况下没有实际意义。眼下,偶尔还有发起式基金公开发行,如果是为了创新则未尝不可,但若是还基于几年前的认识来发行,则意义不大。

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