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开放式基金净值2008-9-23 |
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2008年09月24日 16:06:41 来源: |
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| 基金代码 |
基金名称 |
最新净值 |
累计净值 |
增长率% |
| 377016 |
上投亚太优势 |
0.5350 |
0.5350 |
1.9048 |
| 070012 |
嘉实海外 |
0.5330 |
0.5330 |
1.7176 |
| 519601 |
海富通海外 |
0.9980 |
0.9980 |
1.5259 |
| 241001 |
华宝海外中国 |
0.8280 |
0.8280 |
1.0989 |
| 519682 |
交银增利c |
1.0467 |
1.0467 |
0.4896 |
| 519680 |
交银增利a/b |
1.0488 |
1.0488 |
0.4886 |
| 270009 |
广发增强债券 |
1.0390 |
1.0390 |
0.4836 |
| 183001 |
银华全球 |
0.8780 |
0.8780 |
0.4577 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0597 |
1.3597 |
0.3789 |
| 092002 |
大成债券c类 |
1.0443 |
1.3443 |
0.3749 |
| 020012 |
国泰金龙债券c类 |
1.0470 |
1.2960 |
0.2874 |
| 050106 |
博时稳定债券a |
1.1050 |
1.1430 |
0.2722 |
| 160612 |
鹏华丰收债券 |
1.0260 |
1.0260 |
0.1953 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
1.0470 |
1.2960 |
0.1914 |
| 050006 |
博时稳定债券b |
1.1010 |
1.1390 |
0.1820 |
| 550003 |
信诚盛世蓝筹 |
0.9830 |
0.9830 |
0.1018 |
| 200009 |
长城稳健 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0987 |
| 530008 |
建信稳定增利 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0982 |
| 519078 |
汇添富增强收益 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0969 |
| 001003 |
华夏债券c类 |
1.1000 |
1.4100 |
0.0910 |
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