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开放式基金净值2008-8-26 |
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2008年08月27日 10:14:51 来源: |
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| 基金代码 |
基金名称 |
最新净值 |
累计净值 |
增长率% |
| 070012 |
嘉实海外 |
0.5800 |
0.5800 |
2.6549 |
| 241001 |
华宝海外中国 |
0.8810 |
0.8810 |
1.4977 |
| 377016 |
上投亚太优势 |
0.5770 |
0.5770 |
1.0508 |
| 183001 |
银华全球 |
0.9350 |
0.9350 |
0.8630 |
| 519601 |
海富通海外 |
1.0010 |
1.0010 |
0.7042 |
| 050010 |
博时特许价值 |
0.9740 |
0.9740 |
0.1028 |
| 050106 |
博时稳定债券a |
1.0840 |
1.1220 |
0.0923 |
| 485105 |
工银强债a |
1.1068 |
1.1268 |
0.0362 |
| 485107 |
工银瑞信添利a |
1.0149 |
1.0149 |
0.0296 |
| 485007 |
工银瑞信添利b |
1.0134 |
1.0134 |
0.0296 |
| 092002 |
大成债券c类 |
1.0203 |
1.3203 |
0.0294 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0350 |
1.3350 |
0.0290 |
| 485005 |
工银强债b |
1.1008 |
1.1208 |
0.0273 |
| 180013 |
银华领先 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0100 |
| 070009 |
嘉实短债 |
1.0036 |
1.0723 |
0.0100 |
| 217203 |
招商安泰债券b |
1.1351 |
1.3716 |
0.0088 |
| 217003 |
招商债券 |
1.1461 |
1.3826 |
0.0087 |
| 040006 |
华安国际配置 |
0.9520 |
0.9520 |
-- |
| 660001 |
农银汇理行业 |
0.9969 |
0.9969 |
-- |
| 610002 |
信达澳银精华灵活 |
1.0020 |
1.0020 |
-- |
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