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开放式基金净值2008-8-22 |
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2008年08月23日 10:04:45 来源: |
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| 基金代码 |
基金名称 |
最新净值 |
累计净值 |
增长率% |
| 481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
1.0010 |
1.0010 |
0.2002 |
| 610002 |
信达澳银精华灵活 |
1.0020 |
1.0020 |
0.2000 |
| 202011 |
南方价值 |
0.9650 |
0.9650 |
0.1037 |
| 270009 |
广发增强债券 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0987 |
| 001003 |
华夏债券c类 |
1.0790 |
1.3890 |
0.0928 |
| 460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0803 |
| 092002 |
大成债券c类 |
1.0198 |
1.3198 |
0.0687 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0344 |
1.3344 |
0.0677 |
| 217203 |
招商安泰债券b |
1.1346 |
1.3711 |
0.0529 |
| 217003 |
招商债券 |
1.1455 |
1.3820 |
0.0524 |
| 620001 |
宝石动力保本 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0516 |
| 485005 |
工银强债b |
1.0999 |
1.1199 |
0.0455 |
| 485105 |
工银强债a |
1.1058 |
1.1258 |
0.0452 |
| 161902 |
万家增强收益 |
1.0120 |
1.4486 |
0.0395 |
| 519682 |
交银增利c |
1.0172 |
1.0172 |
0.0393 |
| 519680 |
交银增利a/b |
1.0189 |
1.0189 |
0.0393 |
| 090008 |
大成强债a |
1.0011 |
1.0011 |
0.0300 |
| 519183 |
万家双引擎 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0199 |
| 217008 |
招商安本增利 |
1.0988 |
1.1988 |
0.0182 |
| 070009 |
嘉实短债 |
1.0029 |
1.0716 |
0.0100 |
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