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开放式基金净值2008-8-11 |
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2008年08月12日 14:35:34 来源： |
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| 基金代码 |
基金名称 |
最新净值 |
累计净值 |
增长率% |
| 020018 |
国泰金鹿保本 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0997 |
| 001013 |
华夏希望债券c级 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0989 |
| 020002 |
国泰金龙债券 |
1.0310 |
1.2800 |
0.0971 |
| 213007 |
宝盈增强收益 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0695 |
| 519682 |
交银增利c |
1.0123 |
1.0123 |
0.0692 |
| 519680 |
交银增利a/b |
1.0138 |
1.0138 |
0.0592 |
| 040009 |
华安收益a |
1.0090 |
1.0090 |
0.0496 |
| 040010 |
华安收益b |
1.0078 |
1.0078 |
0.0397 |
| 485005 |
工银强债b |
1.0936 |
1.1136 |
0.0366 |
| 485105 |
工银强债a |
1.0993 |
1.1193 |
0.0364 |
| 485107 |
工银瑞信添利a |
1.0103 |
1.0103 |
0.0297 |
| 070009 |
嘉实短债 |
1.0015 |
1.0702 |
0.0200 |
| 410005 |
华富收益增强b |
1.0069 |
1.0069 |
0.0199 |
| 485007 |
工银瑞信添利b |
1.0089 |
1.0089 |
0.0198 |
| 410004 |
华富收益增强 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0198 |
| 161902 |
万家增强收益 |
1.0091 |
1.4455 |
0.0198 |
| 090002 |
大成债券 |
1.0300 |
1.3300 |
0.0194 |
| 217003 |
招商债券 |
1.1427 |
1.3792 |
0.0175 |
| 519183 |
万家双引擎 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0100 |
| 110007 |
易方达收益a |
1.0255 |
1.0621 |
0.0098 |
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