000001

华夏成长基金

1.28

2.961

-0.78

000011

华夏大盘基金

5.593

5.873

-0.41

000021

华夏优势基金

1.872

1.992

-0.74

000031

华夏复兴基金

0.768

0.768

-0.52

001001

华夏债券a/b基金

1.083

1.393

0

001003

华夏债券c类基金

1.074

1.384

0

001011

华夏希望a级基金

1.012

1.012

0

001013

华夏希望债券c级

1.011

1.011

0

002001

华夏回报基金

1.16

3.172

-0.34

002011

华夏红利基金

2.417

3.25

-0.74

002021

华回报二基金

0.938

2.226

-0.53

020001

国泰金鹰增长基金

0.74

3.613

-0.67

020002

国泰金龙债券基金

1.028

1.277

0

020003

国泰金龙行业基金

0.711

3.038

-0.84

020005

国泰金马基金

0.732

3.05

-0.95

020009

国泰金鹏蓝筹基金

0.892

1.777

-0.78

020010

国泰金牛创新基金

0.862

0.912

-0.81

020011

国泰沪深300基金

0.595

0.852

-1.16

020012

国泰金龙债券c类

1.028

1.277

0.1

020018

国泰金鹿保本基金

1.002

1.002

0

040001

华安创新基金

0.69

3.1952

-0.43

040002

华安ａ股基金

0.819

3.0578

-0.85

040004

华安宝利基金

0.855

3.135

-0.47

040005

华安宏利基金

2.2238

2.6138

-0.79

040007

华安成长基金

0.9863

2.3012

-0.74

040008

华安策略优选基金

0.6881

2.2244

-0.65

040009

华安收益a基金

1.0075

1.0075

0.05

040010

华安收益b基金

1.0066

1.0066

0.05

050001

博时增长基金

0.685

3.187

-0.72

050002

博时裕富基金

0.806

2.786

-1.1

050004

博时精选基金

1.4442

2.8342

-0.69

050006

博时稳定债券b基金

1.075

1.113

0

050007

博时平衡配置基金

1.053

2.114

-0.28

050008

博时第三产业基金

1.03

2.278

-0.68

050009

博时新兴成长基金

0.748

2.806

-0.8

050010

博时特许价值基金

0.973

0.973

0

050106

博时稳定债券a基金

1.078

1.116

0

050201

博时价值贰号基金

0.666

2.121

-0.89

070001

嘉实成长基金

0.737

2.7945

-0.54

070002

嘉实增长基金

3.346

3.887

-0.42

070003

嘉实稳健基金

0.953

2.693

-1.04

070005

嘉实债券基金

1.167

1.577

-0.17

070006

嘉实服务基金

2.793

3.113

-0.57

070009

嘉实短债基金

1.0021

1.0689

0.01

070010

嘉实主题基金

0.954

2.462

-0.93

070011

嘉实策略基金

0.976

1.166

-0.51

070013

嘉实研究精选基金

1.005

1.005

-0.2

070099

嘉实优质基金

0.693

1.589

-0.86

080001

长盛成长基金

0.811

2.655

-0.73

080002

长盛创新先锋基金

1.0047

1.0047

-0.09

090001

大成价值增长基金

0.6666

3.3266

-0.31

090002

大成债券基金

1.03

1.33

0

090003

大成蓝筹稳健基金

0.6895

3.2595

-0.33

090004

大成精选增值基金

0.8511

2.7516

-0.47

090006

大成财富基金

0.602

2.424

-0.99

092002

大成债券c类基金

1.0158

1.3158

0

100016

富国天源平衡基金

0.9074

2.168

-0.69

100018

富国天利债券基金

1.1863

1.7113

0

100020

富国天益基金

0.8156

3.8269

-0.71

100022

富国天瑞基金

0.6704

2.7608

-0.39

100026

富国天合稳健基金

0.7498

2.1293

-0.45

100029

富国天成红利基金

0.9819

0.9819

-0.44

110001

易基平稳基金

1.423

2.653

-0.28

110002

易基策略基金

3.415

4.155

-0.18

110003

易基５０基金

0.8504

2.7004

-1.14

110005

易基积极基金

1.1141

3.6992

-0.51

110007

易方达收益a基金

1.0241

1.0607

0

110008

易方达收益b基金

1.0262

1.0628

0.01

110009

易基价值基金

1.7657

2.3957

-0.68

110010

易基价值成长基金

1.0901

1.1501

-1.05

110011

易方达中小盘基金

1.0054

1.0054

0.93

110017

易方达增强回报a

1.008

1.008

0

110018

易方达增强回报基金

1.007

1.007

0

110029

易方达科讯基金

0.7305

4.1488

-0.5

112002

易策二号基金

1.249

2.784

-0.32

121001

国投融华基金

1.083

2.035

-0.05

121002

国投景气基金

0.7465

2.7155

-0.63

121003

国投股票基金

0.8825

2.3225

-0.88

121005

国投瑞银创新基金

1.083

2.0445

-0.8

121006

国投瑞银稳健增长

1.002

1.002

0.6

121007

国投瑞福优先基金

0.927

0.982

-0.64

121008

国投瑞银成长优选

0.7417

1.6261

-0.78

121009

国投瑞银稳定增利

1.0184

1.0184

0

150001

国投瑞福进取基金

0.477

0.702

-1.24

150002

大成优选基金

0.704

0.737

-0.42

150003

建信优势基金

0.812

0.812

-0.73

150103

银河银泰基金

0.7316

3.2716

-0.37

151001

银河稳健基金

0.7466

2.8318

-0.51

151002

银河收益基金

1.541

1.841

-0.16

159901

深证100etf

3.104

3.224

-0.8

159902

中小板基金

2.002

2.002

-0.35

160105

南方积配基金

1.12

2.484

-0.94

160106

南方高增基金

1.4779

2.7319

-1.18

160311

华夏蓝筹核心基金

1.053

3.166

-0.66

160314

华夏行业精选基金

0.757

3.547

-0.79

160505

博时主题基金

1.745

3.206

-0.74

160602

鹏华普天债券基金

1.129

1.258

0

160603

鹏华收益基金

0.668

3.114

-0.6

160605

鹏华中国50基金

1.48

3.01

-0.27

160607

鹏华价值基金

0.724

2.27

-0.96

160608

鹏华普天债券b基金

1.108

1.237

0

160610

鹏华动力基金

1.291

1.391

-0.77

160611

鹏华优质治理基金

0.924

0.924

-0.43

160612

鹏华丰收债券基金

1.005

1.005

0

160706

嘉实300基金

0.761

2.629

-1.17

160805

长盛同智基金

0.8445

2.1857

-0.76

160910

大成创新成长基金

0.774

1.985

-0.64

161005

富国天惠基金

1.2274

2.7274

-0.64

161601

新 蓝 筹基金

0.7165

3.0115

-0.56

161603

融通债券基金

1.138

1.363

0

161604

融通深证100基金

1.167

2.337

-0.77

161605

融通蓝筹基金

1.177

2.307

-0.51

161606

融通行业基金

0.809

2.749

-0.86

161607

融通巨潮基金

0.943

2.457

-1.26

161609

融通动力先锋基金

1.374

1.774

-0.51

161610

融通领先成长基金

0.962

2.554

-0.72

161706

招商成长基金

1.2607

3.171

-0.81

161902

万家增强收益基金

1.0093

1.4457

-0.01

161903

万家公用基金

0.6816

1.9392

-1.27

162006

长城久富基金

1.3146

3.1954

-0.37

162102

金鹰小盘基金

1.1363

1.8163

-0.68

162201

荷银成长基金

1.7063

2.7863

-0.18

162202

荷银周期基金

1.4029

2.8779

-0.6

162203

荷银稳定基金

1.1702

2.6702

-0.56

162204

荷银精选基金

3.6188

3.7888

-0.47

162205

荷银风险预算基金

1.289

2.039

-0.1

162207

荷银效率基金

0.7029

1.6906

-0.55

162208

泰达荷银首选基金

1.2934

1.3434

-0.87

162209

荷银市值优选基金

0.6355

0.6355

-0.81

162605

景顺鼎益基金

0.992

3.092

-0.6

162607

景顺资源基金

0.751

2.712

-0.66

162703

广发小盘基金

1.7329

3.0429

-1.11

163302

巨田资源基金

1.3347

2.5697

-0.43

163402

兴业趋势基金

0.9991

4.6095

-0.44

163503

天治核心成长基金

0.5493

2.0818

-0.71

163801

中银中国基金

1.3091

2.7391

-0.51

163803

中银增长基金

0.837

2.5585

-0.88

163804

中银收益基金

0.7568

1.9368

-0.63

163805

中银策略基金

0.9644

0.9644

-0.36

166001

中欧趋势基金

1.0669

1.2669

-0.85

180001

银华优势企业基金

0.974

2.594

-0.48

180002

银华保本增值基金

1.0119

1.1519

0.08

180003

银华道琼斯88基金

0.8737

2.6737

-0.54

180010

银华优质增长基金

1.5424

2.7424

-0.62

180012

银华富裕基金

0.8193

1.7543

-0.46

200001

长城久恒平衡基金

1.351

2.461

-0.44

200002

长城久泰基金

1.1276

3.9876

-1.09

200006

长城股票基金

0.7454

2.1854

-0.37

200007

长城安心回报基金

0.6432

1.758

-0.74

200008

长城品牌优选基金

0.8021

0.8021

-0.5

202001

南方稳健成长基金

1.1065

2.9015

-0.92

202002

南稳贰号基金

0.9588

2.0377

-0.85

202003

南方绩优成长基金

1.656

1.956

-0.64

202005

南方成份精选基金

0.9068

0.9068

-0.91

202007

南方隆元基金

0.691

0.691

-0.86

202009

南方盛元基金

0.886

0.886

未公布

202011

南方价值基金

1.024

1.024

未公布

202101

南方宝元债券基金

1.072

2.292

未公布

202102

南方多利基金

1.0717

1.0998

未公布

202202

南方避险基金

2.116

2.66

未公布

206001

鹏华行业成长基金

0.7723

2.9498

-0.23

210001

金鹰优选基金

0.6858

2.2889

-1.34

213001

宝盈鸿利基金

0.7155

2.6168

0.07

213002

宝盈区域增长基金

0.6969

2.4049

-0.36

213003

宝盈策略基金

1.0845

1.2845

0.17

213007

宝盈增强收益基金

1.0053

1.0053

0.02

213008

宝盈资源优选基金

1.0264

1.1164

-0.75

217001

招商安泰股票基金

0.7752

3.3892

-0.53

217002

招商安泰平衡基金

1.7787

2.3937

-0.3

217003

招商债券基金

1.1404

1.3769

0.03

217005

招商先锋基金

0.7266

2.6766

-0.71

217008

招商安本增利基金

1.0998

1.1998

-0.05

217009

招商价值基金

1.1187

1.1187

-0.57

217010

招商大盘蓝筹基金

1.001

1.001

0

217203

招商安泰债券b基金

1.1299

1.3664

0.03

233001

巨田基础行业基金

0.802

2.347

-1.43

240001

宝康消费基金

1.1596

3.4279

-0.74

240002

宝康配置基金

1.3888

2.9788

-0.49

240003

宝康债券基金

1.1458

1.5458

-0.1

240004

华宝动力基金

0.7718

3.2818

-0.39

240005

华宝策略基金

0.5901

3.979

-0.2

240008

华宝收益基金

2.698

2.698

-0.74

240009

华宝先进基金

2.0612

2.0612

-0.61

240010

华宝行业精选基金

0.8611

0.8611

-1

253010

德盛安心基金

0.854

1.842

-0.12

255010

德盛稳健基金

1.608

2.228

-0.62

257010

德盛小盘基金

0.762

2.892

-0.65

257020

德盛精选基金

0.851

2.614

-0.7

257030

德盛优势基金

1.054

1.154

-0.66

260101

景顺长城优选基金

1.0581

2.9488

-0.92

260103

景顺长城动力基金

0.7374

3.0274

-0.43

260104

景顺内需增长基金

2.908

3.778

-0.92

260108

景顺成长基金

1.01

2.36

-0.59

260109

景顺内需贰号基金

1.776

1.956

-0.84

260110

景顺长城精选基金

0.856

0.856

-0.81

270001

广发聚富基金

1.0955

3.4055

-0.56

270002

广发稳健基金

1.2873

2.9073

-0.71

270005

广发聚丰基金

0.6337

3.6951

-0.78

270006

广发优选基金

1.843

2.173

-0.23

270007

广发大盘成长基金

0.7507

0.7507

-0.66

270009

广发增强债券基金

1.008

1.008

0

288001

中信经典基金

1.6703

2.6703

-0.45

288002

中信红利基金

1.841

3.241

-0.96

288102

中信双利基金

1.0136

1.2316

-0.01

290002

泰信先行基金

0.6347

2.4536

-0.28

290003

泰信双息双利基金

1.036

1.0603

-0.06

290004

泰信优质基金

1.0042

1.5042

-0.19

290005

泰信优势增长基金

1.001

1.001

0

310308

盛利精选基金

0.8552

2.4272

-0.6

310318

盛利配置基金

0.979

1.715

-0.05

310328

新动力基金

0.7859

2.6438

-0.85

310358

新经济基金

0.7025

2.0344

-1.08

310368

申万巴黎竞争优势

1.0016

1.0016

-0.01

320001

诺安平衡基金

0.6744

2.9344

-0.69

320003

诺安股票基金

0.8998

2.7833

-0.91

320004

诺安债券基金

1.0309

1.0805

-0.04

320005

诺安价值基金

0.7421

1.6871

-0.64

320006

诺安灵活配置基金

0.969

0.969

-0.21

340001

兴业转基基金

1.0712

2.5372

0.13

340006

兴业全球视野基金

2.703

2.703

-0.5

340007

兴业社会责任基金

0.914

0.914

-0.22

350001

天治财富基金

0.706

2.2513

-0.14

350002

天治品质基金

0.7558

3.2658

-0.51

360001

量化核心基金

0.876

2.8197

-1.36

360005

光大红利基金

2.2516

2.9096

-1.06

360006

光大增长基金

1.0895

2.3695

-1.04

360007

光大优势配置基金

0.6908

0.6908

-0.9

373010

上投双息基金

0.8522

2.2814

-0.15

373020

上投摩根双核平衡

0.9721

0.9721

-0.16

375010

上投优势基金

2.3871

5.0071

-0.46

377010

上投α基金

4.6192

4.6592

-0.17

377020

上投内需动力基金

0.9825

1.0825

-0.15

378010

上投先锋基金

2.1744

2.1744

-0.44

395001

中海收益基金

1.013

1.013

0

398001

中海成长基金

0.6411

2.4858

-0.54

398011

中海分红基金

0.6706

2.0706

-0.78

398021

中海能源基金

1.0573

1.1373

-0.63

400001

东方龙基金

0.6984

2.4599

-0.98

400003

东方精选基金

0.7591

2.6475

-1.21

400007

东方策略成长基金

1.055

1.055

-0.82

410001

华富优选基金

0.8544

2.3057

-0.71

410003

华富成长基金

0.7442

1.0342

-0.25

410004

华富收益增强基金

1.0064

1.0064

0.01

410005

华富收益增强b基金

1.0057

1.0057

0

420001

天弘精选基金

0.579

1.7035

-0.41

420002

天弘永利a基金

1.0093

1.0093

0

420102

天弘永利b基金

1.0104

1.0104

0

450001

国富收益基金

0.9651

1.9725

-0.57

450002

国富弹性基金

1.7813

2.4913

-0.78

450003

国富潜力基金

1.2185

1.2185

-0.42

450004

富兰克林国海深化价值

1.0109

1.0109

0.51

460001

友邦盛世基金

0.6703

2.607

-0.84

460002

友邦积极成长基金

0.9545

0.9545

-0.41

460003

友邦增利b基金

1.0215

1.0545

0.01

460005

友邦华泰价值增长

0.9996

0.9996

-0.05

481001

工银价值基金

0.8002

3.3051

-0.71

481004

工银成长基金

1.4257

1.4257

-1.06

481006

工银瑞信红利基金

0.8559

0.8959

-1.04

483003

工银平衡基金

0.8141

1.9039

-0.63

485005

工银强债b基金

1.0924

1.1124

0.02

485007

工银瑞信添利b基金

1.0079

1.0079

0.01

485105

工银强债a基金

1.0979

1.1179

0.02

485107

工银瑞信添利a基金

1.0091

1.0091

0.01

510050

上证50etf基金

2.336

2.838

-1.39

510080

长盛债券基金

1.1458

1.8158

-0.03

510081

长盛精选基金

0.9416

2.6416

-0.59

510180

180etf基金

6.691

6.736

-1.34

510880

红利etf基金

2.452

2.452

-1.57

519001

银华优选股票基金

1.046

3.6013

-0.58

519003

海富收益基金

0.71

2.325

-0.84

519005

海富股票基金

0.632

2.581

-0.63

519007

海富回报基金

0.692

2.188

-0.43

519008

添富优势基金

2.402

3.962

-0.37

519011

海富精选基金

0.7376

3.3311

-0.69

519013

海富优势基金

1.049

1.805

-0.94

519015

海富通精选2号基金

0.994

0.994

-0.4

519017

大成成长基金

0.874

1.926

-0.46

519018

汇添均衡基金

0.7456

2.1367

-0.55

519019

大成景阳基金

0.617

3.596

-0.64

519021

金鼎价值精选基金

0.93

1.575

-0.85

519029

华夏稳增基金

1.503

2.208

-0.73

519035

富国天博基金

0.7428

2.6782

-0.91

519039

长盛同德基金

0.7099

2.0342

-0.45

519066

汇添富蓝筹稳健基金

1.003

1.003

0.3

519068

添富焦点基金

1.0282

1.1782

-0.69

519078

汇添富增强收益基金

1.011

1.011

0

519087

新世纪优选基金

0.6033

2.1615

-0.94

519100

长盛100基金

0.9074

1.4774

-1.29

519110

浦银价值基金

0.835

0.835

-0.24

519180

万家180基金

0.6879

3.0279

-1.28

519181

万家和谐增长基金

0.6234

1.3645

-0.75

519183

万家双引擎基金

1.0019

1.0019

-0.02

519300

大成300基金

0.9891

2.3091

-1.22

519519

友邦增利a基金

1.023

1.056

0

519666

银河银信基金

1.0382

1.1272

0.01

519667

银河银信添利a基金

1.0387

1.1277

0.01

519668

银河竞争优势基金

1.0133

1.0133

-0.33

519680

交银增利a/b基金

1.0109

1.0109

0.06

519682

交银增利c基金

1.0095

1.0095

0.05

519688

交银精选基金

0.937

2.9328

-0.65

519690

交银稳健基金

1.599

2.429

-0.7

519692

交银成长基金

2.017

2.197

-0.56

519694

交银蓝筹基金

0.7452

0.7602

-0.57

519991

长信双利优选基金

1.003

1.003

-0.3

519993

长信增利基金

0.8838

2.1228

-0.69

519994

长信金利基金

0.732

2.1018

-0.84

519996

长信银利基金

0.6787

2.5987

-0.67

530001

建信价值基金

0.9393

2.1835

-0.72

530003

建信成长基金

0.8788

2.3288

-1.05

530005

建信配置基金

0.7808

1.3308

-0.89

530008

建信稳定增利基金

1.002

1.002

0

540001

汇丰2016基金

1.8121

1.9121

-0.19

540002

汇丰龙腾基金

1.4371

1.9031

-0.88

540003

汇丰晋信策略基金

0.9772

0.9772

-0.44

540004

汇丰晋信2026生命周期

1

1

未公布

550001

信诚四季基金

0.802

1.963

-0.68

550002

信诚精萃基金

0.7352

1.745

-0.85

550003

信诚盛世蓝筹基金

1.001

1.001

-0.1

560002

益民红利基金

0.7281

1.7744

-1.09

560003

益民创新优势基金

0.8106

0.8306

-1.01

560005

益民多利基金

1.0066

1.0066

-0.02

570001

诺德价值优势基金

0.9201

0.9201

-0.9

580001

东吴嘉禾基金

0.6524

2.3724

-0.32

580002

东吴动力基金

1.2742

1.7942

-0.16

580003

东吴行业轮动基金

0.8979

0.8979

-0.61

590001

中邮核心基金

1.1744

2.3944

-1.19

590002

中邮核心成长基金

0.6608

0.6608

-1.23

610001

信达澳银增长基金

0.9948

1.1948

-0.61

620001

宝石动力保本基金

0.9678

0.9678

0.01

630001

华商领先企业基金

0.945

1.05

-0.82