开放式基金净值7-17_数据中心

开放式基金净值7-17

2008年07月18日 15:57:09 来源：

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.223	2.904	-0.49
000011	华夏大盘基金	5.348	5.628	-0.54
000021	华夏优势基金	1.798	1.918	-0.44
000031	华夏复兴基金	0.735	0.735	-0.27
001001	华夏债券a/b基金	1.082	1.392	0
001003	华夏债券c类基金	1.073	1.383	0
001011	华夏希望a级基金	1.011	1.011	0
001013	华夏希望债券c级	1.01	1.01	0
002001	华夏回报基金	1.134	3.146	-0.18
002011	华夏红利基金	2.323	3.156	-0.39
002021	华回报二基金	0.914	2.202	-0.33
020001	国泰金鹰增长基金	0.709	3.582	-0.28
020002	国泰金龙债券基金	1.027	1.276	0
020003	国泰金龙行业基金	0.675	2.927	-0.59
020005	国泰金马基金	0.685	2.863	-0.87
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.834	1.719	-0.6
020010	国泰金牛创新基金	0.802	0.852	-0.62
020011	国泰沪深300基金	0.553	0.792	-0.9
020012	国泰金龙债券c类	1.026	1.275	0
040001	华安创新基金	0.675	3.1307	0
040002	华安ａ股基金	0.763	2.874	-0.78
040004	华安宝利基金	0.819	3.099	-0.24
040005	华安宏利基金	2.1519	2.5419	-0.2
040007	华安成长基金	0.9354	2.2503	-0.32
040008	华安策略优选基金	0.6582	2.1945	-0.2
040009	华安收益a基金	1.0063	1.0063	0.01
040010	华安收益b基金	1.0054	1.0054	0.01
050001	博时增长基金	0.659	3.161	-0.75
050002	博时裕富基金	0.75	2.73	-0.92
050004	博时精选基金	1.384	2.774	-0.26
050006	博时稳定债券b基金	1.074	1.112	0
050007	博时平衡配置基金	1.03	2.091	-0.1
050008	博时第三产业基金	0.983	2.175	0.1
050009	博时新兴成长基金	0.717	2.69	-0.55
050010	博时特许价值基金	0.972	0.972	0
050106	博时稳定债券a基金	1.077	1.115	0
050201	博时价值贰号基金	0.645	2.1	-0.77
070001	嘉实成长基金	0.7168	2.7604	-0.06
070002	嘉实增长基金	3.254	3.795	-0.43
070003	嘉实稳健基金	0.931	2.648	-1.06
070005	嘉实债券基金	1.162	1.572	0
070006	嘉实服务基金	2.68	3	-0.33
070009	嘉实短债基金	1.0015	1.0683	0.01
070010	嘉实主题基金	0.911	2.419	-0.65
070011	嘉实策略基金	0.938	1.128	-0.42
070013	嘉实研究精选基金	0.989	0.989	0.3
070099	嘉实优质基金	0.668	1.564	0
080001	长盛成长基金	0.775	2.619	-0.26
080002	长盛创新先锋基金	0.9951	0.9951	-0.06
090001	大成价值增长基金	0.6315	3.2915	-0.46
090002	大成债券基金	1.029	1.329	0.01
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6645	3.2345	-0.55
090004	大成精选增值基金	0.8026	2.7031	-0.25
090006	大成财富基金	0.575	2.397	-0.17
092002	大成债券c类基金	1.0149	1.3149	0
100016	富国天源平衡基金	0.8849	2.1455	-0.25
100018	富国天利债券基金	1.1843	1.7093	0.02
100020	富国天益基金	0.7845	3.7958	0.14
100022	富国天瑞基金	0.6199	2.641	0.06
100026	富国天合稳健基金	0.7129	2.0924	-0.14
100029	富国天成红利基金	0.9529	0.9529	-0.09
110001	易基平稳基金	1.367	2.597	-0.36
110002	易基策略基金	3.238	3.978	-0.67
110003	易基５０基金	0.7868	2.6368	-0.82
110005	易基积极基金	1.0672	3.581	-0.47
110007	易方达收益a基金	1.0225	1.0591	0
110008	易方达收益b基金	1.0245	1.0611	0
110009	易基价值基金	1.6658	2.2958	-0.7
110010	易基价值成长基金	1.054	1.114	-0.76
110011	易方达中小盘基金	1.0031	1.0031	0
110017	易方达增强回报a	1.006	1.006	0
110018	易方达增强回报基金	1.005	1.005	0
110029	易方达科讯基金	0.6964	4.0525	-0.5
112002	易策二号基金	1.184	2.719	-0.75
121001	国投融华基金	1.075	2.027	-0.1
121002	国投景气基金	0.7105	2.6795	-0.8
121003	国投股票基金	0.8375	2.2775	-0.75
121005	国投瑞银创新基金	1.0286	1.9541	-0.35
121007	国投瑞福优先基金	0.893	0.948	-0.45
121008	国投瑞银成长优选	0.7085	1.5533	-0.37
121009	国投瑞银稳定增利	1.0167	1.0167	0.01
150001	国投瑞福进取基金	0.443	0.668	-0.89
150002	大成优选基金	0.653	0.686	0
150003	建信优势基金	0.77	0.77	-0.65
150103	银河银泰基金	0.7006	3.2406	-0.4
151001	银河稳健基金	0.7139	2.7869	-0.15
151002	银河收益基金	1.5266	1.8266	-0.18
159901	深证100etf	2.904	3.024	-0.72
159902	中小板基金	1.883	1.883	-0.32
160105	南方积配基金	1.0796	2.4436	-0.08
160106	南方高增基金	1.3886	2.6426	-0.5
160311	华夏蓝筹核心基金	1.01	3.066	-0.49
160314	华夏行业精选基金	0.721	3.416	-0.55
160505	博时主题基金	1.645	3.106	-0.54
160602	鹏华普天债券基金	1.126	1.255	0
160603	鹏华收益基金	0.628	3.074	-0.16
160605	鹏华中国50基金	1.404	2.934	0.07
160607	鹏华价值基金	0.677	2.134	-0.44
160608	鹏华普天债券b基金	1.105	1.234	0
160610	鹏华动力基金	1.221	1.321	-0.33
160611	鹏华优质治理基金	0.878	0.878	-0.11
160612	鹏华丰收债券基金	1.004	1.004	0
160706	嘉实300基金	0.706	2.574	-0.98
160805	长盛同智基金	0.8075	2.1487	-0.53
160910	大成创新成长基金	0.741	1.952	-0.27
161005	富国天惠基金	1.1645	2.6645	-0.27
161601	新蓝筹基金	0.7016	2.9966	-0.55
161603	融通债券基金	1.136	1.361	0
161604	融通深证100基金	1.097	2.267	-0.63
161605	融通蓝筹基金	1.121	2.251	-0.27
161606	融通行业基金	0.761	2.701	-0.39
161607	融通巨潮基金	0.873	2.387	-0.57
161609	融通动力先锋基金	1.296	1.696	-0.38
161610	融通领先成长基金	0.911	2.423	-0.33
161706	招商成长基金	1.2023	3.1126	-0.14
161902	万家增强收益基金	1.0093	1.4457	-0.09
161903	万家公用基金	0.6568	1.8952	-0.67
162006	长城久富基金	1.2606	3.1414	0.39
162102	金鹰小盘基金	1.0972	1.7772	-1.11
162201	荷银成长基金	1.6531	2.7331	-0.51
162202	荷银周期基金	1.3653	2.8403	-0.79
162203	荷银稳定基金	1.1182	2.6182	-0.09
162204	荷银精选基金	3.5023	3.6723	-0.5
162205	荷银风险预算基金	1.2787	2.0287	-0.04
162207	荷银效率基金	0.6876	1.6538	-0.29
162208	泰达荷银首选基金	1.2376	1.2876	-0.45
162209	荷银市值优选基金	0.6167	0.6167	-0.61
162605	景顺鼎益基金	0.94	3.04	0.11
162607	景顺资源基金	0.706	2.667	-0.28
162703	广发小盘基金	1.6355	2.9455	-0.7
163302	巨田资源基金	1.2981	2.5331	-0.57
163402	兴业趋势基金	0.9613	4.4585	-0.29
163503	天治核心成长基金	0.5335	2.051	-0.34
163801	中银中国基金	1.2643	2.6943	未公布
163803	中银增长基金	0.7873	2.432	未公布
163804	中银收益基金	0.7291	1.9091	未公布
163805	中银策略基金	0.9295	0.9295	未公布
166001	中欧趋势基金	1.0029	1.2029	-0.25
180001	银华优势企业基金	0.9422	2.5622	-0.07
180002	银华保本增值基金	1.0077	1.1477	-0.02
180003	银华道琼斯88基金	0.8347	2.6347	-0.12
180010	银华优质增长基金	1.4728	2.6728	-0.05
180012	银华富裕基金	0.7904	1.7254	0.04
200001	长城久恒平衡基金	1.299	2.409	0.7
200002	长城久泰基金	1.0483	3.9083	-0.75
200006	长城股票基金	0.6972	2.1372	-0.09
200007	长城安心回报基金	0.6051	1.6722	-0.3
200008	长城品牌优选基金	0.7587	0.7587	-0.5
202001	南方稳健成长基金	1.048	2.843	-0.29
202002	南稳贰号基金	0.9098	1.9336	-0.14
202003	南方绩优成长基金	1.6082	1.9082	-0.5
202005	南方成份精选基金	0.8713	0.8713	0.01
202007	南方隆元基金	0.658	0.658	-0.75
202009	南方盛元基金	0.862	0.862	-0.35
202101	南方宝元债券基金	1.044	2.264	0.08
202102	南方多利基金	1.0677	1.0958	-0.07
202202	南方避险基金	2.0965	2.6405	0.14
206001	鹏华行业成长基金	0.7373	2.8229	0.37
210001	金鹰优选基金	0.6565	2.2442	-1.38
213001	宝盈鸿利基金	0.6942	2.5878	-0.37
213002	宝盈区域增长基金	0.6578	2.3371	0.37
213003	宝盈策略基金	1.0456	1.2456	0.21
213007	宝盈增强收益基金	1.0042	1.0042	0.01
213008	宝盈资源优选基金	0.9775	1.0633	-0.27
217001	招商安泰股票基金	0.751	3.365	-0.21
217002	招商安泰平衡基金	1.749	2.364	-0.1
217003	招商债券基金	1.1394	1.3759	0.01
217005	招商先锋基金	0.6929	2.6429	-0.36
217008	招商安本增利基金	1.094	1.194	-0.05
217009	招商价值基金	1.0682	1.0682	-0.37
217010	招商大盘蓝筹基金	1.001	1.001	0
217203	招商安泰债券b基金	1.129	1.3655	0.01
233001	巨田基础行业基金	0.8048	2.3498	-2.51
240001	宝康消费基金	1.0879	3.2496	-0.38
240002	宝康配置基金	1.2994	2.8894	-0.28
240003	宝康债券基金	1.1439	1.5439	0
240004	华宝动力基金	0.7277	3.2377	-0.67
240005	华宝策略基金	0.5662	3.9242	0.09
240008	华宝收益基金	2.5135	2.5135	-0.59
240009	华宝先进基金	1.8973	1.8973	-0.47
240010	华宝行业精选基金	0.8072	0.8072	-0.62
253010	德盛安心基金	0.849	1.833	0.12
255010	德盛稳健基金	1.574	2.194	-0.38
257010	德盛小盘基金	0.72	2.85	-0.83
257020	德盛精选基金	0.789	2.519	-1.5
257030	德盛优势基金	0.998	1.098	-0.2
260101	景顺长城优选基金	0.9941	2.8848	-0.02
260103	景顺长城动力基金	0.711	3.001	0
260104	景顺内需增长基金	2.747	3.617	0.18
260108	, 景顺成长基金	0.971	2.321	-0.21
260109	景顺内需贰号基金	1.687	1.867	0.18
260110	景顺长城精选基金	0.801	0.801	-0.25
270001	广发聚富基金	1.0496	3.3596	-0.63
270002	广发稳健基金	1.2303	2.8503	-0.55
270005	广发聚丰基金	0.601	3.5471	-0.55
270006	广发优选基金	1.7376	2.0676	-0.37
270007	广发大盘成长基金	0.7167	0.7167	-0.62
270009	广发增强债券基金	1.007	1.007	0
288001	中信经典基金	1.5976	2.5976	-0.62
288002	中信红利基金	1.7822	3.1822	-0.53
288102	中信双利基金	1.0112	1.2292	0.02
290002	泰信先行基金	0.616	2.4125	-0.19
290003	泰信双息双利基金	1.0342	1.0585	0
290004	泰信优质基金	0.9596	1.4596	-0.18
290005	泰信优势增长基金	1.001	1.001	0
310308	盛利精选基金	0.8343	2.4063	-0.41
310318	盛利配置基金	0.9743	1.7103	-0.02
310328	新动力基金	0.7469	2.5729	-0.74
310358	新经济基金	0.6769	2.0088	-0.37
310368	申万巴黎竞争优势	0.9968	0.9968	0.01
320001	诺安平衡基金	0.6457	2.9057	-0.6
320003	诺安股票基金	0.8512	2.7347	0
320004	诺安债券基金	1.0287	1.0783	0.02
320005	诺安价值基金	0.6954	1.6404	-0.46
340001	兴业转基基金	1.0568	2.5228	-0.06
340006	兴业全球视野基金	2.5688	2.5688	-0.48
340007	兴业社会责任基金	0.889	0.889	-0.34
350001	天治财富基金	0.697	2.2423	0.07
350002	天治品质基金	0.7362	3.2462	-0.22
350005	天治创新先锋基金	0.8283	0.8283	-1.3
360001	量化核心基金	0.8141	2.7578	未公布
360005	光大红利基金	2.1333	2.7913	未公布
360006	光大增长基金	1.0252	2.3052	未公布
360007	光大优势配置基金	0.655	0.655	未公布
373010	上投双息基金	0.8213	2.2505	-0.53
373020	上投摩根双核平衡	0.9558	0.9558	-0.14
375010	上投优势基金	2.2457	4.8657	-0.49
377010	上投α基金	4.4074	4.4474	0.39
377020	上投内需动力基金	0.938	1.038	0.41
378010	上投先锋基金	2.0726	2.0726	-0.25
395001	中海收益基金	1.01	1.01	-0.1
398001	中海成长基金	0.6215	2.437	-0.88
398011	中海分红基金	0.6522	2.0522	-0.43
398021	中海能源基金	1.0139	1.0939	-0.88
400001	东方龙基金	0.6708	2.4323	-0.06
400003	东方精选基金	0.7169	2.5326	-0.57
400007	东方策略成长基金	0.9962	0.9962	-0.12
410001	华富优选基金	0.7868	2.1819	-0.13
410003	华富成长基金	0.7011	0.9911	-0.13
410004	华富收益增强基金	1.0047	1.0047	0.01
410005	华富收益增强b基金	1.0041	1.0041	0
420001	天弘精选基金	0.5502	1.6389	-0.74
420002	天弘永利a基金	1.0077	1.0077	0.02
420102	天弘永利b基金	1.0087	1.0087	0.02
450001	国富收益基金	0.9382	1.9262	-0.4
450002	国富弹性基金	1.7287	2.4387	-0.12
450003	国富潜力基金	1.1602	1.1602	0.18
460001	友邦盛世基金	0.6401	2.5349	-0.42
460002	友邦积极成长基金	0.9319	0.9319	0.16
460003	友邦增利b基金	1.0182	1.0512	0.02
481001	工银价值基金	0.7533	3.1349	-0.21
481004	工银成长基金	1.3771	1.3771	-0.79
481006	工银瑞信红利基金	0.8186	0.8586	-5.54
483003	工银平衡基金	0.785	1.8519	-0.75
485005	工银强债b基金	1.0913	1.1113	0.02
485007	工银瑞信添利b基金	1.0074	1.0074	0.01
485105	工银强债a基金	1.0967	1.1167	0.02
485107	工银瑞信添利a基金	1.0085	1.0085	0.01
510050	上证50etf基金	2.149	2.616	-0.74
510080	长盛债券基金	1.1332	1.8032	-0.14
510081	长盛精选基金	0.91	2.61	0
510180	180etf基金	6.181	6.226	-1.04
510880	红利etf基金	2.278	2.278	-1.39
519001	银华优选股票基金	1.0045	3.4671	-0.05
519003	海富收益基金	0.683	2.298	-1.16
519005	海富股票基金	0.59	2.539	-1.34
519007	海富回报基金	0.651	2.147	-1.21
519008	添富优势基金	2.3097	3.8697	0.1
519011	海富精选基金	0.7099	3.2399	-1.14
519013	海富优势基金	0.976	1.732	-0.61
519015	海富通精选2号基金	0.964	0.964	-1.03
519017	大成成长基金	0.829	1.881	-0.12
519018	汇添均衡基金	0.7182	2.0655	-0.04
519019	大成景阳基金	0.592	3.571	-0.34
519021	金鼎价值精选基金	0.878	1.523	-0.57
519029	华夏稳增基金	1.44	2.145	-0.35
519035	富国天博基金	0.7069	2.5822	0.08
519039	长盛同德基金	0.6707	1.9219	0
519068	添富焦点基金	0.99	1.14	0.11
519078	汇添富增强收益基金	1.01	1.01	0
519087	新世纪优选基金	0.5714	2.1102	-0.75
519100	长盛100基金	0.8426	1.4126	-0.72
519110	浦银价值基金	0.792	0.792	-0.75
519180	万家180基金	0.637	2.977	-1.01
519181	万家和谐增长基金	0.5938	1.3127	-0.69
519183	万家双引擎基金	1.0017	1.0017	0.02
519300	大成300基金	0.9188	2.2388	-0.92
519519	友邦增利a基金	1.0197	1.0527	0.02
519666	银河银信基金	1.0359	1.1249	0.04
519667	银河银信添利a基金	1.0363	1.1253	0.04
519668	银河竞争优势基金	0.9857	0.9857	-0.05
519680	交银增利a/b基金	1.0081	1.0081	0.03
519682	交银增利c基金	1.0068	1.0068	0.02
519688	交银精选基金	0.9162	2.912	-0.59
519690	交银稳健基金	1.5848	2.4148	-0.4
519692	交银成长基金	1.9429	2.1229	-0.13
519694	交银蓝筹基金	0.7198	0.7348	-0.3
519991	长信双利优选基金	0.995	0.995	0
519993	长信增利基金	0.862	2.101	-0.39
519994	长信金利基金	0.6921	2.0051	-0.23
519996	长信银利基金	0.6438	2.5638	-0.2
530001	建信价值基金	0.8846	2.1288	-0.21
530003	建信成长基金	0.8385	2.2885	-0.91
530005	建信配置基金	0.7315	1.2815	-0.61
530008	建信稳定增利基金	1.002	1.002	0
540001	汇丰2016基金	1.7869	1.8869	-0.11
540002	汇丰龙腾基金	1.3469	1.8129	-0.31
540003	汇丰晋信策略基金	0.9554	0.9554	-0.13
550001	信诚四季基金	0.7722	1.9332	-0.83
550002	信诚精萃基金	0.7039	1.6758	-0.14
550003	信诚盛世蓝筹基金	0.996	0.996	0
560002	益民红利基金	0.6922	1.7096	-0.04
560003	益民创新优势基金	0.7663	0.7863	-0.66
560005	益民多利基金	1.0009	1.0009	0.02
570001	诺德价值优势基金	0.874	0.874	-0.48
580001	东吴嘉禾基金	0.6294	2.3494	-0.24
580002	东吴动力基金	1.2379	1.7579	0.54
580003	东吴行业轮动基金	0.8669	0.8669	-0.36
590001	中邮核心基金	1.0836	2.3036	-1.2
590002	中邮核心成长基金	0.6154	0.6154	-1.06
610001	信达澳银增长基金	0.9192	1.1192	-0.14
620001	宝石动力保本基金	0.9667	0.9667	0.02
630001	华商领先企业基金	0.9091	1.0141	-0.82


【作者：】	评

[情感婚姻]-------------

[两性私语]-------------

图文报道

易中天购买500多万元别	交行在港人民币债券受	多哈回合谈判重新启动	汗水浇灌硕果香——青
我在这里长大	永济市农村信用社蒲州	胡锦涛在山东青岛考察	戴相龙：社保基金上半

中国金融界网版权与免责声明

★凡本网注明“来源：中国金融界网”的所有作品，版权均属中国金融界网所有，未经本网授权，任何媒体、网站或个人不得转载、镜像、复制、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：中国金融界网”。违反上述声明者，本网将有权追究其相关法律责任。
★凡本网注明“来源：XXXX（非中国金融界网）”的作品，均转载自其它媒体，转载出于传递更多信息之目的，并不代表本网赞同其观点，对于文中内容、文字的真实性本网不作任何保证或承诺。
★如有作品内容、版权和其它问题，请在20天内与本网站联系。