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开放式基金每日净值2008-07-10

2008年07月11日 17:23:57 来源：中国基金网

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.281	2.962	-0.39
000011	华夏大盘基金	5.56	5.84	-0.82
000021	华夏优势基金	1.878	1.998	-0.74
000031	华夏复兴基金	0.762	0.762	-1.17
001001	华夏债券a/b基金	1.081	1.391	0
001003	华夏债券c类基金	1.072	1.382	0
001011	华夏希望a级基金	1.011	1.011	0.1
001013	华夏希望债券c级	1.01	1.01	0.1
002001	华夏回报基金	1.161	3.173	-0.34
002011	华夏红利基金	2.419	3.252	-1.02
002021	华回报二基金	0.94	2.228	-0.42
020001	国泰金鹰增长基金	0.74	3.613	-1.07
020002	国泰金龙债券基金	1.026	1.275	0.1
020003	国泰金龙行业基金	0.719	3.063	-0.96
020005	国泰金马基金	0.734	3.058	-0.81
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.898	1.783	-0.88
020010	国泰金牛创新基金	0.858	0.908	-1.15
020011	国泰沪深300基金	0.6	0.859	-1.32
020012	国泰金龙债券c类	1.025	1.274	0.2
040001	华安创新基金	0.692	3.2038	-0.43
040002	华安ａ股基金	0.82	3.0611	-1.09
040004	华安宝利基金	0.847	3.127	-0.47
040005	华安宏利基金	2.2319	2.6219	-0.46
040007	华安成长基金	0.9967	2.3116	-0.62
040008	华安策略优选基金	0.6897	2.226	-0.48
040009	华安收益a基金	1.0055	1.0055	0.06
040010	华安收益b基金	1.0047	1.0047	0.06
050001	博时增长基金	0.698	3.2	-0.71
050002	博时裕富基金	0.813	2.793	-1.09
050004	博时精选基金	1.4568	2.8468	-0.46
050006	博时稳定债券b基金	1.073	1.111	0
050007	博时平衡配置基金	1.054	2.115	-0.47
050008	博时第三产业基金	1.026	2.27	-0.77
050009	博时新兴成长基金	0.758	2.844	-0.39
050010	博时特许价值基金	0.972	0.972	0
050106	博时稳定债券a基金	1.076	1.114	0.09
050201	博时价值贰号基金	0.677	2.132	-1.17
070001	嘉实成长基金	0.7373	2.795	-0.39
070002	嘉实增长基金	3.365	3.906	-0.44
070003	嘉实稳健基金	0.993	2.774	-0.1
070005	嘉实债券基金	1.168	1.578	-0.09
070006	嘉实服务基金	2.788	3.108	-0.04
070009	嘉实短债基金	1.0007	1.0675	0.02
070010	嘉实主题基金	0.958	2.466	-1.24
070011	嘉实策略基金	0.982	1.172	-0.51
070013	嘉实研究精选基金	0.994	0.994	0
070099	嘉实优质基金	0.698	1.594	0.43
080001	长盛成长基金	0.809	2.653	-1.22
080002	长盛创新先锋基金	1	1	-0.04
090001	大成价值增长基金	0.6734	3.3334	-0.37
090002	大成债券基金	1.0284	1.3284	-0.01
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6952	3.2652	-0.6
090004	大成精选增值基金	0.8523	2.7528	-0.59
090006	大成财富基金	0.608	2.43	-0.65
092002	大成债券c类基金	1.0144	1.3144	-0.01
100016	富国天源平衡基金	0.918	2.1786	-0.25
100018	富国天利债券基金	1.1867	1.7117	0.14
100020	富国天益基金	0.8174	3.8287	-0.23
100022	富国天瑞基金	0.6651	2.7482	-1.04
100026	富国天合稳健基金	0.7539	2.1334	-0.57
100029	富国天成红利基金	0.9853	0.9853	-0.07
110001	易基平稳基金	1.425	2.655	-0.56
110002	易基策略基金	3.416	4.156	-1.13
110003	易基５０基金	0.851	2.701	-1.22
110005	易基积极基金	1.1195	3.7128	-0.82
110007	易方达收益a基金	1.0224	1.059	0.08
110008	易方达收益b基金	1.0244	1.061	0.08
110009	易基价值基金	1.7829	2.4129	-0.57
110010	易基价值成长基金	1.1219	1.1819	-0.67
110017	易方达增强回报a	1.007	1.007	0.1
110018	易方达增强回报基金	1.005	1.005	0
110029	易方达科讯基金	0.7337	4.1579	-0.69
112002	易策二号基金	1.252	2.787	-1.18
121001	国投融华基金	1.0849	2.0369	-0.01
121002	国投景气基金	0.7561	2.7251	-1.27
121003	国投股票基金	0.8935	2.3335	-0.89
121005	国投瑞银创新基金	1.0928	2.0608	-0.34
121007	国投瑞福优先基金	0.934	0.989	-0.85
121008	国投瑞银成长优选	0.7487	1.6414	-0.27
121009	国投瑞银稳定增利	1.0166	1.0166	0.06
150001	国投瑞福进取基金	0.484	0.709	-1.63
150002	大成优选基金	0.7	0.733	-0.85
150003	建信优势基金	0.816	0.816	-0.85
150103	银河银泰基金	0.7335	3.2735	-0.92
151001	银河稳健基金	0.7505	2.8372	-0.81
151002	银河收益基金	1.5468	1.8468	-0.28
159901	深证100etf	3.188	3.308	-1.54
159902	中小板基金	2.01	2.01	-0.74
160105	南方积配基金	1.1357	2.4997	-0.7
160106	南方高增基金	1.4989	2.7529	-0.48
160311	华夏蓝筹核心基金	1.056	3.173	-0.57
160314	华夏行业精选基金	0.754	3.536	-1.18
160505	博时主题基金	1.747	3.208	-0.8
160602	鹏华普天债券基金	1.126	1.255	-0.09
160603	鹏华收益基金	0.669	3.115	-1.33
160605	鹏华中国50基金	1.483	3.013	-0.07
160607	鹏华价值基金	0.729	2.285	-0.95
160608	鹏华普天债券b基金	1.106	1.235	0
160610	鹏华动力基金	1.306	1.406	-1.43
160611	鹏华优质治理基金	0.93	0.93	-0.64
160612	鹏华丰收债券基金	1.003	1.003	0
160706	嘉实300基金	0.768	2.636	-1.29
160805	长盛同智基金	0.8444	2.1856	-0.9
160910	大成创新成长基金	0.782	1.993	-0.51
161005	富国天惠基金	1.2396	2.7396	-0.33
161601	新蓝筹基金	0.725	3.02	-0.62
161603	融通债券基金	1.137	1.362	0
161604	融通深证100基金	1.196	2.366	-1.48
161605	融通蓝筹基金	1.179	2.309	-0.51
161606	融通行业基金	0.812	2.752	-0.61
161607	融通巨潮基金	0.946	2.46	-1.05
161609	融通动力先锋基金	1.373	1.773	-0.79
161610	融通领先成长基金	0.96	2.549	-0.62
161706	招商成长基金	1.2739	3.1842	-0.55
161902	万家增强收益基金	1.0097	1.4461	-0.01
161903	万家公用基金	0.6936	1.9605	-1.48
162006	长城久富基金	1.3035	3.1843	-0.43
162102	金鹰小盘基金	1.1747	1.8547	-2.29
162201	荷银成长基金	1.7113	2.7913	-0.93
162202	荷银周期基金	1.4306	2.9056	-0.86
162203	荷银稳定基金	1.1653	2.6653	-0.38
162204	荷银精选基金	3.6353	3.8053	-0.98
162205	荷银风险预算基金	1.2862	2.0362	-0.25
162207	荷银效率基金	0.7066	1.6995	-0.65
162208	泰达荷银首选基金	1.3112	1.3612	-0.91
162209	荷银市值优选基金	0.6403	0.6403	-1
162605	景顺鼎益基金	0.986	3.086	-0.7
162607	景顺资源基金	0.753	2.714	-0.66
162703	广发小盘基金	1.7787	3.0887	-1.18
163302	巨田资源基金	1.3483	2.5833	-0.9
163402	兴业趋势基金	1.0013	4.6183	-0.46
163503	天治核心成长基金	0.5566	2.0961	-0.59
163801	中银中国基金	1.3127	2.7427	-0.67
163803	中银增长基金	0.8377	2.5603	-1.39
163804	中银收益基金	0.7624	1.9424	-0.85
163805	中银策略基金	0.959	0.959	-0.67
166001	中欧趋势基金	1.0654	1.2654	-0.53
180001	银华优势企业基金	0.9769	2.5969	-0.51
180002	银华保本增值基金	1.0111	1.1511	0.04
180003	银华道琼斯88基金	0.8743	2.6743	-0.32
180010	银华优质增长基金	1.5472	2.7472	-0.23
180012	银华富裕基金	0.8203	1.7553	-0.22
200001	长城久恒平衡基金	1.327	2.437	-0.52
200002	长城久泰基金	1.1364	3.9964	-1.26
200006	长城股票基金	0.7414	2.1814	-0.19
200007	长城安心回报基金	0.6469	1.7663	-0.2
200008	长城品牌优选基金	0.8066	0.8066	-0.58
202001	南方稳健成长基金	1.1136	2.9086	-1.63
202002	南稳贰号基金	0.9605	2.0413	-1.5
202003	南方绩优成长基金	1.6948	1.9948	-0.92
202005	南方成份精选基金	0.9163	0.9163	-0.73
202007	南方隆元基金	0.689	0.689	-2.27
202009	南方盛元基金	0.896	0.896	-0.44
202101	南方宝元债券基金	1.0708	2.2908	-0.13
202102	南方多利基金	1.0721	1.1002	-0.13
202202	南方避险基金	2.1143	2.6583	-0.09
206001	鹏华行业成长基金	0.7669	2.9302	-0.81
210001	金鹰优选基金	0.7046	2.3176	-2.18
213001	宝盈鸿利基金	0.7217	2.6253	-0.62
213002	宝盈区域增长基金	0.6947	2.4011	-0.88
213003	宝盈策略基金	1.0717	1.2717	-0.68
213007	宝盈增强收益基金	1.0026	1.0026	0.05
213008	宝盈资源优选基金	1.0337	1.1244	-1.29
217001	招商安泰股票基金	0.7784	3.3924	-0.76
217002	招商安泰平衡基金	1.7799	2.3949	-0.38
217003	招商债券基金	1.1383	1.3748	0.06
217005	招商先锋基金	0.7348	2.6848	-0.55
217008	招商安本增利基金	1.0983	1.1983	-0.04
217009	招商价值基金	1.1228	1.1228	-0.92
217203	招商安泰债券b基金	1.128	1.3645	0.06
233001	巨田基础行业基金	0.86	2.405	-0.96
240001	宝康消费基金	1.1531	3.4118	-1.11
240002	宝康配置基金	1.389	2.979	-0.49
240003	宝康债券基金	1.1485	1.5485	0.07
240004	华宝动力基金	0.7745	3.2845	-0.77
240005	华宝策略基金	0.5912	3.9815	-1
240008	华宝收益基金	2.7108	2.7108	-0.5
240009	华宝先进基金	2.0644	2.0644	-0.34
240010	华宝行业精选基金	0.868	0.868	-0.98
253010	德盛安心基金	0.861	1.855	-0.58
255010	德盛稳健基金	1.63	2.25	-0.85
257010	德盛小盘基金	0.773	2.903	-0.39
257020	德盛精选基金	0.872	2.646	-1.25
257030	德盛优势基金	1.067	1.167	-0.09
260101	景顺长城优选基金	1.0466	2.9373	-0.79
260103	景顺长城动力基金	0.7398	3.0298	-0.34
260104	景顺内需增长基金	2.88	3.75	-1.2
260108	景顺成长基金	1.011	2.361	-1.08
260109	景顺内需贰号基金	1.763	1.943	-1.18
260110	景顺长城精选基金	0.849	0.849	-1.05
270001	广发聚富基金	1.1165	3.4265	-0.09
270002	广发稳健基金	1.3229	2.9429	0.05
270005	广发聚丰基金	0.6507	3.7721	-0.05
270006	广发优选基金	1.8881	2.2181	0.18
270007	广发大盘成长基金	0.7722	0.7722	-0.04
270009	广发增强债券基金	1.007	1.007	0.1
288001	中信经典基金	1.6862	2.6862	-1.1
288002	中信红利基金	1.8698	3.2698	-1.26
288102	中信双利基金	1.0116	1.2296	-0.08
290002	泰信先行基金	0.6354	2.4551	-0.66
290003	泰信双息双利基金	1.0366	1.0609	-0.16
290004	泰信优质基金	1.0023	1.5023	-0.91
290005	泰信优势增长基金	1	1	0
310308	盛利精选基金	0.8642	2.4362	未公布
310318	盛利配置基金	0.98	1.716	未公布
310328	新动力基金	0.8029	2.6746	未公布
310358	新经济基金	0.7111	2.043	未公布
320001	诺安平衡基金	0.6869	2.9469	-0.67
320003	诺安股票基金	0.898	2.7815	-0.83
320004	诺安债券基金	1.0309	1.0805	-0.06
320005	诺安价值基金	0.7473	1.6923	-0.88
340001	兴业转基基金	1.0718	2.5378	-0.07
340006	兴业全球视野基金	2.7103	2.7103	-0.79
340007	兴业社会责任基金	0.913	0.913	-0.33
350001	天治财富基金	0.7051	2.2504	-0.33
350002	天治品质基金	0.7618	3.2718	-0.65
350005	天治创新先锋基金	0.8392	0.8392	0.52
360001	量化核心基金	0.8814	2.8251	-1.14
360005	光大红利基金	2.2811	2.9391	-0.67
360006	光大增长基金	1.0994	2.3794	-1.55
360007	光大优势配置基金	0.6939	0.6939	-1.24
373010	上投双息基金	0.8605	2.2897	-0.57
373020	上投摩根双核平衡	0.9748	0.9748	-0.34
375010	上投优势基金	2.4048	5.0248	-0.99
377010	上投α基金	4.5516	4.5916	-0.8
377020	上投内需动力基金	0.9702	1.0702	-0.42
378010	上投先锋基金	2.1624	2.1624	-0.73
395001	中海收益基金	1.01	1.01	0
398001	中海成长基金	0.6507	2.5097	-1
398011	中海分红基金	0.6829	2.0829	-1.51
398021	中海能源基金	1.0638	1.1438	-1.1
400001	东方龙基金	0.6934	2.4549	-1.18
400003	东方精选基金	0.7699	2.677	-1.6
400007	东方策略成长基金	1.0564	1.0564	-1.28
410001	华富优选基金	0.833	2.2665	-2.03
410003	华富成长基金	0.7398	1.0298	-1.25
410004	华富收益增强基金	1.0033	1.0033	0.09
410005	华富收益增强b基金	1.0028	1.0028	0.09
420001	天弘精选基金	0.5863	1.7199	-0.59
420002	天弘永利a基金	1.0077	1.0077	0.02
420102	天弘永利b基金	1.0087	1.0087	0.03
450001	国富收益基金	0.974	1.9878	-0.74
450002	国富弹性基金	1.8005	2.5105	0.02
450003	国富潜力基金	1.2134	1.2134	-0.61
460001	友邦盛世基金	0.6794	2.6288	-0.54
460002	友邦积极成长基金	0.9527	0.9527	-0.46
460003	友邦增利b基金	1.019	1.052	0
481001	工银价值基金	0.7966	3.2921	-0.86
481004	工银成长基金	1.4501	1.4501	-0.68
483003	工银平衡基金	0.8266	1.9263	-0.29
485005	工银强债b基金	1.0905	1.1105	0.05
485007	工银瑞信添利b基金	1.0071	1.0071	0.01
485105	工银强债a基金	1.0958	1.1158	0.05
485107	工银瑞信添利a基金	1.0081	1.0081	0.01
510050	上证50etf基金	2.335	2.836	-1.18
510080	长盛债券基金	1.1406	1.8106	-0.15
510081	长盛精选基金	0.9571	2.6571	-1.58
510180	180etf基金	6.718	6.763	-1.34
510880	红利etf基金	2.471	2.471	-2.14
519001	银华优选股票基金	1.0548	3.6297	-0.17
519003	海富收益基金	0.722	2.337	-1.23
519005	海富股票基金	0.635	2.584	-1.09
519007	海富回报基金	0.699	2.195	-1.13
519008	添富优势基金	2.3915	3.9515	-0.18
519011	海富精选基金	0.7514	3.3766	-1.05
519013	海富优势基金	1.155	1.811	-0.94
519015	海富通精选2号基金	1.009	1.009	-0.98
519017	大成成长基金	0.876	1.928	-1.02
519018	汇添均衡基金	0.7443	2.1333	-0.47
519019	大成景阳基金	0.624	3.603	-0.79
519021	金鼎价值精选基金	0.933	1.578	-0.74
519029	华夏稳增基金	1.511	2.216	-0.59
519035	富国天博基金	0.7453	2.6849	-0.41
519039	长盛同德基金	0.7096	2.0334	-0.98
519068	添富焦点基金	1.0267	1.1767	-0.37
519078	汇添富增强收益基金	1.01	1.01	0.1
519087	新世纪优选基金	0.6078	2.1687	-1.67
519100	长盛100基金	0.9159	1.4859	-1.18
519110	浦银价值基金	0.843	0.843	-0.35
519180	万家180基金	0.6911	3.0311	-1.23
519181	万家和谐增长基金	0.6321	1.3797	-1
519300	大成300基金	0.9989	2.3189	-1.25
519519	友邦增利a基金	1.0204	1.0534	-0.01
519666	银河银信基金	1.0371	1.1261	-0.06
519667	银河银信添利a基金	1.0374	1.1264	-0.06
519668	银河竞争优势基金	1.0063	1.0063	-0.47
519680	交银增利a/b基金	1.0076	1.0076	0.11
519682	交银增利c基金	1.0065	1.0065	0.12
519688	交银精选基金	0.951	2.9468	-0.29
519690	交银稳健基金	1.624	2.454	-0.64
519692	交银成长基金	2.0239	2.2039	-0.63
519694	交银蓝筹基金	0.75	0.765	-0.6
519991	长信双利优选基金	1	1	-0.2
519993	长信增利基金	0.8967	2.1357	-1.32
519994	长信金利基金	0.7327	2.1035	-1.04
519996	长信银利基金	0.6822	2.6022	-0.97
530001	建信价值基金	0.9434	2.1876	-1.55
530003	建信成长基金	0.8913	2.3413	-0.81
530005	建信配置基金	0.7885	1.3385	-0.63
540001	汇丰2016基金	1.8197	1.9197	-0.24
540002	汇丰龙腾基金	1.4405	1.9065	-0.3
540003	汇丰晋信策略基金	0.987	0.987	-0.54
550001	信诚四季基金	0.8087	1.9697	-0.89
550002	信诚精萃基金	0.7367	1.7483	-0.91
550003	信诚盛世蓝筹基金	1.001	1.001	-0.2
560002	益民红利基金	0.7324	1.7822	-1.9
560003	益民创新优势基金	0.8168	0.8368	-1.28
560005	益民多利基金	1.0027	1.0027	0.03
570001	诺德价值优势基金	0.9262	0.9262	-1.22
580001	东吴嘉禾基金	0.6494	2.3694	-1.4
580002	东吴动力基金	1.6801	1.7801	-0.95
580003	东吴行业轮动基金	0.9008	0.9008	-1
590001	中邮核心基金	1.1903	2.4103	-2.19
590002	中邮核心成长基金	0.668	0.668	-1.78
610001	信达澳银增长基金	1.0003	1.2003	-0.55
620001	宝石动力保本基金	0.9664	0.9664	0.07
630001	华商领先企业基金	0.9697	1.0747	-1.26


【作者：刘颖】

[情感婚姻]-------------

[两性私语]-------------

图文报道

英国“最恶”家庭面临	北京警方荷枪实弹把守	英国女子与男友在迪拜	高新张铜原总经理被警
老妇考驾照12次不合格	昆明大龄男青年组团征	大赦国际委托跨国公司	建瓯农行扶持“三农”

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