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开放式基金每日净值2008-07-04

2008年07月04日 22:45:10 来源：中国基金网

基金代码	基金名称	单位净值	累计净值	日增长率%
000001	华夏成长基金	1.205	2.886	-0.74
000011	华夏大盘基金	5.334	5.614	0.11
000021	华夏优势基金	1.808	1.928	-0.44
000031	华夏复兴基金	0.738	0.738	-0.27
000041	华夏全球精选基金	0.717	0.717	-1.24
001001	华夏债券a/b基金	1.08	1.39	0
001003	华夏债券c类基金	1.071	1.381	0
001011	华夏希望a级基金	1.009	1.009	0
001013	华夏希望债券c级	1.008	1.008	0
002001	华夏回报基金	1.129	3.141	-0.18
002011	华夏红利基金	2.332	3.165	-0.3
002021	华回报二基金	0.911	2.199	-0.22
020001	国泰金鹰增长基金	0.707	3.58	-0.98
020002	国泰金龙债券基金	1.023	1.272	0
020003	国泰金龙行业基金	0.683	2.951	-1.16
020005	国泰金马基金	0.684	2.859	-0.29
020008	国泰混合基金	1.484	1.509	-0.07
020009	国泰金鹏蓝筹基金	0.838	1.723	-0.59
020010	国泰金牛创新基金	0.807	0.857	-0.12
020011	国泰沪深300基金	0.557	0.797	-0.54
020012	国泰金龙债券c类	1.023	1.272	0
020018	国泰金鹿保本基金	1	1	0
040001	华安创新基金	0.668	3.1006	-0.89
040002	华安ａ股基金	0.765	2.8806	-0.13
040004	华安宝利基金	0.815	3.095	-0.49
040005	华安宏利基金	2.1356	2.5256	-0.75
040006	华安国际配置基金	0.99	0.99	未公布
040007	华安成长基金	0.9218	2.2367	-0.86
040008	华安策略优选基金	0.6532	2.1895	-0.44
040009	华安收益a基金	1.0037	1.0037	-0.03
040010	华安收益b基金	1.003	1.003	-0.03
050001	博时增长基金	0.665	3.167	-0.75
050002	博时裕富基金	0.754	2.734	-0.66
050004	博时精选基金	1.3849	2.7749	-0.77
050006	博时稳定债券b基金	1.072	1.11	0
050007	博时平衡配置基金	1.034	2.095	0.1
050008	博时第三产业基金	0.985	2.179	-0.2
050009	博时新兴成长基金	0.717	2.69	-0.69
050010	博时特许价值基金	0.971	0.971	0
050106	博时稳定债券a基金	1.075	1.113	0
050201	博时价值贰号基金	0.651	2.106	-1.36
070001	嘉实成长基金	0.6942	2.7222	-0.69
070002	嘉实增长基金	3.235	3.776	-0.71
070003	嘉实稳健基金	0.939	2.665	-1.78
070005	嘉实债券基金	1.16	1.57	-0.09
070006	嘉实服务基金	2.627	2.947	-1.09
070009	嘉实短债基金	1.0004	1.0672	0.02
070010	嘉实主题基金	0.915	2.423	-0.76
070011	嘉实策略基金	0.93	1.12	-0.64
070012	嘉实海外基金	0.602	0.602	-2.75
070013	嘉实研究精选基金	0.982	0.982	0.51
070099	嘉实优质基金	0.648	1.544	-0.61
080001	长盛成长基金	0.777	2.621	-0.51
080002	长盛创新先锋基金	1.0003	1.0003	0
090001	大成价值增长基金	0.6333	3.2933	-0.27
090002	大成债券基金	1.0283	1.3283	-0.04
090003	大成蓝筹稳健基金	0.6688	3.2388	-0.13
090004	大成精选增值基金	0.8113	2.7118	-0.11
090006	大成财富基金	0.575	2.397	-0.35
092002	大成债券c类基金	1.0144	1.3144	-0.05
100016	富国天源平衡基金	0.8693	2.1299	-1.05
100018	富国天利债券基金	1.1797	1.7047	-0.16
100020	富国天益基金	0.7759	3.7872	-0.4
100022	富国天瑞基金	0.6117	2.6215	-0.11
100026	富国天合稳健基金	0.7139	2.0934	-0.32
100029	富国天成红利基金	0.9491	0.9491	-0.46
110001	易基平稳基金	1.368	2.598	-0.36
110002	易基策略基金	3.249	3.989	-0.31
110003	易基５０基金	0.7877	2.6377	-0.49
110005	易基积极基金	1.0659	3.5777	-0.59
110007	易方达收益a基金	1.0199	1.0565	-0.09
110008	易方达收益b基金	1.0218	1.0584	-0.08
110009	易基价值基金	1.6753	2.3053	-0.2
110010	易基价值成长基金	1.0574	1.1174	-1.55
110011	易方达中小盘基金	1.0002	1.0002	0
110017	易方达增强回报a	1.005	1.005	0
110018	易方达增强回报基金	1.004	1.004	0
110029	易方达科讯基金	0.6959	4.0511	-0.34
112002	易策二号基金	1.193	2.728	-0.25
121001	国投融华基金	1.0746	2.0266	-0.16
121002	国投景气基金	0.7165	2.6855	-0.25
121003	国投股票基金	0.8424	2.2824	-0.68
121005	国投瑞银创新基金	1.0185	1.9374	-0.33
121006	国投瑞银稳健增长	0.998	0.998	0.1
121007	国投瑞福优先基金	0.895	0.95	-0.56
121008	国投瑞银成长优选	0.703	1.5412	-0.28
121009	国投瑞银稳定增利	1.0136	1.0136	0.03
150001	国投瑞福进取基金	0.445	0.67	-1.11
150002	大成优选基金	0.651	0.684	0.46
150003	建信优势基金	0.767	0.767	-1.03
150103	银河银泰基金	0.7093	3.2493	-0.27
151001	银河稳健基金	0.7169	2.791	-0.14
151002	银河收益基金	1.5199	1.8199	0.03
159901	深证100etf	2.94	3.06	-0.2
159902	中小板基金	1.859	1.859	-0.21
160105	南方积配基金	1.0809	2.4449	-0.18
160106	南方高增基金	1.387	2.641	-0.27
160311	华夏蓝筹核心基金	1.002	3.048	-0.6
160314	华夏行业精选基金	0.726	3.434	-0.27
160505	博时主题基金	1.649	3.11	-0.48
160602	鹏华普天债券基金	1.124	1.253	-0.09
160603	鹏华收益基金	0.632	3.078	-0.32
160605	鹏华中国50基金	1.384	2.914	-0.07
160607	鹏华价值基金	0.678	2.137	0
160608	鹏华普天债券b基金	1.104	1.233	0
160610	鹏华动力基金	1.229	1.329	-0.16
160611	鹏华优质治理基金	0.877	0.877	-0.11
160612	鹏华丰收债券基金	1.002	1.002	0
160706	嘉实300基金	0.711	2.579	-0.56
160805	长盛同智基金	0.8027	2.1439	-0.78
160910	大成创新成长基金	0.744	1.955	-0.8
161005	富国天惠基金	1.1655	2.6655	-0.44
161601	新蓝筹基金	0.7027	2.9977	-0.83
161603	融通债券基金	1.134	1.359	0
161604	融通深证100基金	1.11	2.28	-0.18
161605	融通蓝筹基金	1.121	2.251	0.18
161606	融通行业基金	0.752	2.692	-0.13
161607	融通巨潮基金	0.874	2.388	-0.34
161609	融通动力先锋基金	1.284	1.684	0.23
161610	融通领先成长基金	0.897	2.387	-0.11
161706	招商成长基金	1.1966	3.1069	-0.28
161902	万家增强收益基金	1.0073	1.4435	0.05
161903	万家公用基金	0.6691	1.9171	-0.34
162006	长城久富基金	1.2486	3.1294	-0.28
162102	金鹰小盘基金	1.145	1.825	-0.84
162201	荷银成长基金	1.6722	2.7522	-0.04
162202	荷银周期基金	1.3797	2.8547	-1.11
162203	荷银稳定基金	1.1135	2.6135	-0.13
162204	荷银精选基金	3.5085	3.6785	-0.64
162205	荷银风险预算基金	1.2756	2.0256	-0.16
162207	荷银效率基金	0.6881	1.655	-0.75
162208	泰达荷银首选基金	1.2425	1.2925	-0.98
162209	荷银市值优选基金	0.6193	0.6193	-0.9
162605	景顺鼎益基金	0.936	3.036	-0.32
162607	景顺资源基金	0.705	2.666	-0.42
162703	广发小盘基金	1.6512	2.9612	-1.02
163302	巨田资源基金	1.3085	2.5435	-0.66
163402	兴业趋势基金	0.9583	4.4466	-0.49
163503	天治核心成长基金	0.5353	2.0545	-0.54
163801	中银中国基金	1.2603	2.6903	-0.54
163803	中银增长基金	0.7891	2.4366	-0.15
163804	中银收益基金	0.7288	1.9088	-0.52
163805	中银策略基金	0.9315	0.9315	0.04
166001	中欧趋势基金	1.0073	1.2073	0.08
180001	银华优势企业基金	0.9451	2.5651	-0.21
180002	银华保本增值基金	1.0076	1.1476	-0.12
180003	银华道琼斯88基金	0.832	2.632	-0.14
180010	银华优质增长基金	1.4722	2.6722	-0.21
180012	银华富裕基金	0.7891	1.7241	-0.4
183001	银华全球基金	0.963	0.963	未公布
200001	长城久恒平衡基金	1.284	2.394	0.23
200002	长城久泰基金	1.0552	3.9152	-0.54
200006	长城股票基金	0.6954	2.1354	0.16
200007	长城安心回报基金	0.6021	1.6655	-0.2
200008	长城品牌优选基金	0.7614	0.7614	0.04
202001	南方稳健成长基金	1.0569	2.8519	0.23
202002	南稳贰号基金	0.9148	1.9442	0.15
202003	南方绩优成长基金	1.6258	1.9258	-1.28
202005	南方成份精选基金	0.8753	0.8753	-0.49
202007	南方隆元基金	0.67	0.67	-0.59
202009	南方盛元基金	0.868	0.868	-0.23
202011	南方价值基金	0.998	0.998	0.4
202101	南方宝元债券基金	1.0342	2.2542	-0.12
202102	南方多利基金	1.0701	1.0982	0.11
202202	南方避险基金	2.0928	2.6368	-0.02
202801	南方全球基金	0.757	0.757	-1.05
206001	鹏华行业成长基金	0.7286	2.7914	0.65
210001	金鹰优选基金	0.6728	2.2691	-0.75
213001	宝盈鸿利基金	0.6976	2.5924	0.14
213002	宝盈区域增长基金	0.6569	2.3356	-0.02
213003	宝盈策略基金	1.0279	1.2279	0.25
213007	宝盈增强收益基金	1.0019	1.0019	0.07
213008	宝盈资源优选基金	0.9594	0.9594	0.22
217001	招商安泰股票基金	0.7575	3.3715	0.05
217002	招商安泰平衡基金	1.7516	2.3666	0.05
217003	招商债券基金	1.1369	1.3734	-0.04
217005	招商先锋基金	0.6941	2.6441	-0.27
217008	招商安本增利基金	1.0939	1.1939	-0.14
217009	招商价值基金	1.0695	1.0695	-0.59
217010	招商大盘蓝筹基金	1	1	0
217203	招商安泰债券b基金	1.1266	1.3631	-0.04
233001	巨田基础行业基金	0.8258	2.3708	-4.04
240001	宝康消费基金	1.1005	3.2809	-0.25
240002	宝康配置基金	1.3002	2.8902	-0.18
240003	宝康债券基金	1.1418	1.5418	-0.2
240004	华宝动力基金	0.7264	3.2364	-0.14
240005	华宝策略基金	0.5646	3.9205	-0.51
240008	华宝收益基金	2.4919	2.4919	-0.31
240009	华宝先进基金	1.9002	1.9002	-0.31
240010	华宝行业精选基金	0.8092	0.8092	-0.77
253010	德盛安心基金	0.858	1.849	-0.35
255010	德盛稳健基金	1.595	2.215	-1.36
257010	德盛小盘基金	0.727	2.857	-1.09
257020	德盛精选基金	0.808	2.548	-1.22
257030	德盛优势基金	0.998	1.098	-0.89
260101	景顺长城优选基金	0.9798	2.8705	-0.48
260103	景顺长城动力基金	0.7071	2.9971	-0.27
260104	景顺内需增长基金	2.723	3.593	0.04
260108	景顺成长基金	0.967	2.317	-0.92
260109	景顺内需贰号基金	1.675	1.855	-0.12
260110	景顺长城精选基金	0.799	0.799	-0.13
270001	广发聚富基金	1.0516	3.3616	-0.85
270002	广发稳健基金	1.2337	2.8537	-0.6
270005	广发聚丰基金	0.6007	3.5457	-0.6
270006	广发优选基金	1.7407	2.0707	-0.47
270007	广发大盘成长基金	0.7188	0.7188	-0.73
270009	广发增强债券基金	1.006	1.006	0
288001	中信经典基金	1.611	2.611	-0.64
288002	中信红利基金	1.7776	3.1776	-1.48
288102	中信双利基金	1.0098	1.2278	-0.02
290002	泰信先行基金	0.6144	2.409	-0.61
290003	泰信双息双利基金	1.0326	1.0569	0
290004	泰信优质基金	0.9634	1.4634	-0.18
290005	泰信优势增长基金	1	1	0
310308	盛利精选基金	0.8282	2.4002	-0.56
310318	盛利配置基金	0.9721	1.7081	-0.02
310328	新动力基金	0.7507	2.5798	-0.54
310358	新经济基金	0.6741	2.006	-1.19
310368	申万巴黎竞争优势	1.0001	1.0001	未公布
320001	诺安平衡基金	0.6504	2.9104	-0.44
320003	诺安股票基金	0.8485	2.732	-0.16
320004	诺安债券基金	1.0281	1.0777	-0.17
320005	诺安价值基金	0.693	1.638	-0.2
320006	诺安灵活配置基金	0.955	0.955	0.1
340001	兴业转基基金	1.0577	2.5237	-0.29
340006	兴业全球视野基金	2.5648	2.5648	-0.25
340007	兴业社会责任基金	0.889	0.889	0
350001	天治财富基金	0.7013	2.2466	-0.31
350002	天治品质基金	0.74	3.25	-0.72
350005	天治创新先锋基金	0.8349	0.8349	, 0.22
360001	量化核心基金	0.8059	2.7496	-1.29
360005	光大红利基金	2.1201	2.7781	-0.7
360006	光大增长基金	1.0293	2.3093	-0.51
360007	光大优势配置基金	0.6561	0.6561	-0.43
373010	上投双息基金	0.8192	2.2484	-0.32
373020	上投摩根双核平衡	0.9637	0.9637	-0.23
375010	上投优势基金	2.2362	4.8562	-0.61
377010	上投α基金	4.3597	4.3997	-0.71
377016	上投亚太优势基金	0.604	0.604	-2.42
377020	上投内需动力基金	0.926	1.026	-0.49
378010	上投先锋基金	2.0454	2.0454	-0.21
395001	中海收益基金	1.009	1.009	0.1
398001	中海成长基金	0.626	2.4482	-1.01
398011	中海分红基金	0.6537	2.0537	-1.18
398021	中海能源基金	1.0153	1.0953	-1.09
400001	东方龙基金	0.6641	2.4256	-0.29
400003	东方精选基金	0.7126	2.5209	-0.42
400007	东方策略成长基金	0.9884	0.9884	-0.81
410001	华富优选基金	0.7862	2.1808	0.59
410003	华富成长基金	0.6979	0.9879	-0.58
410004	华富收益增强基金	1.0021	1.0021	0.06
410005	华富收益增强b基金	1.0017	1.0017	0.06
420001	天弘精选基金	0.5474	1.6327	-0.47
420002	天弘永利a基金	1.006	1.006	0.04
420102	天弘永利b基金	1.0068	1.0068	0.04
450001	国富收益基金	0.9466	1.9407	-0.52
450002	国富弹性基金	1.7329	2.4429	-0.51
450003	国富潜力基金	1.1584	1.1584	-0.45
450004	富兰克林国海深化价值	0.9998	0.9998	未公布
460001	友邦盛世基金	0.6393	2.5329	-0.65
460002	友邦积极成长基金	0.935	0.935	-0.38
460003	友邦增利b基金	1.017	1.05	-0.01
481001	工银价值基金	0.7578	3.1512	-0.45
481004	工银成长基金	1.3706	1.3706	-1.28
481006	工银瑞信红利基金	0.8167	0.8567	-1.33
483003	工银平衡基金	0.7834	1.8491	-0.96
485005	工银强债b基金	1.0889	1.1089	0
485007	工银瑞信添利b基金	1.0062	1.0062	0.05
485105	工银强债a基金	1.0941	1.1141	0
485107	工银瑞信添利a基金	1.0072	1.0072	0.06
486001	工银瑞信全球配置	0.891	0.891	-1.76
510050	上证50etf基金	2.148	2.615	-0.69
510080	长盛债券基金	1.1333	1.8033	-0.14
510081	长盛精选基金	0.9192	2.6192	-1.03
510180	180etf基金	6.227	6.272	-0.45
510880	红利etf基金	2.274	2.274	-1.04
519001	银华优选股票基金	1.0032	3.4629	-0.14
519003	海富收益基金	0.692	2.307	-1
519005	海富股票基金	0.598	2.547	-0.83
519007	海富回报基金	0.661	2.157	-0.75
519008	添富优势基金	2.2932	3.8532	-0.48
519011	海富精选基金	0.7179	3.2722	-1.36
519013	海富优势基金	1.077	1.733	-0.37
519015	海富通精选2号基金	0.974	0.974	-1.02
519017	大成成长基金	0.83	1.882	-0.48
519018	汇添均衡基金	0.7118	2.0489	-0.2
519019	大成景阳基金	0.591	3.57	-0.34
519021	金鼎价值精选基金	0.88	1.525	-0.57
519029	华夏稳增基金	1.444	2.149	-0.35
519035	富国天博基金	0.7	2.5637	-0.36
519039	长盛同德基金	0.6693	1.9179	-0.45
519068	添富焦点基金	0.9761	1.1261	-0.49
519078	汇添富增强收益基金	1.009	1.009	0
519087	新世纪优选基金	0.5675	2.1039	-0.87
519089	新世纪优选成长基金	1	1	未公布
519100	长盛100基金	0.8463	1.4163	-0.55
519110	浦银价值基金	0.784	0.784	-0.25
519180	万家180基金	0.6411	2.9811	-0.6
519181	万家和谐增长基金	0.5992	1.3222	-1.01
519183	万家双引擎基金	1.0003	1.0003	未公布
519300	大成300基金	0.9251	2.2451	-0.63
519519	友邦增利a基金	1.0184	1.0514	-0.01
519601	海富通海外基金	1	1	未公布
519666	银河银信基金	1.0345	1.1235	0
519667	银河银信添利a基金	1.0347	1.1237	0
519668	银河竞争优势基金	0.9835	0.9835	-0.1
519680	交银增利a/b基金	1.0051	1.0051	-0.04
519682	交银增利c基金	1.004	1.004	-0.04
519688	交银精选基金	0.9199	2.9157	-1.34
519690	交银稳健基金	1.5847	2.4147	-1.1
519692	交银成长基金	1.9499	2.1299	-0.81
519694	交银蓝筹基金	0.7212	0.7362	-0.85
519991	长信双利优选基金	0.998	0.998	-0.1
519993	长信增利基金	0.8591	2.0981	-0.84
519994	长信金利基金	0.6897	1.9993	-0.23
519996	长信银利基金	0.6416	2.5616	-0.28
530001	建信价值基金	0.8947	2.1389	-0.19
530003	建信成长基金	0.8493	2.2993	-0.48
530005	建信配置基金	0.7311	1.2811	-0.44
530008	建信稳定增利基金	1	1	0
540001	汇丰2016基金	1.7913	1.8913	-0.11
540002	汇丰龙腾基金	1.3536	1.8196	-0.42
540003	汇丰晋信策略基金	0.959	0.959	-0.63
550001	信诚四季基金	0.7719	1.9329	-0.53
550002	信诚精萃基金	0.7023	1.6722	-0.23
550003	信诚盛世蓝筹基金	0.996	0.996	0
560002	益民红利基金	0.6908	1.707	-0.9
560003	益民创新优势基金	0.7725	0.7925	-0.41
560005	益民多利基金	1.001	1.001	-0.03
570001	诺德价值优势基金	0.8765	0.8765	-0.74
580001	东吴嘉禾基金	0.6277	2.3477	-0.59
580002	东吴动力基金	1.6528	1.7528	-0.27
580003	东吴行业轮动基金	0.8726	0.8726	-0.68
590001	中邮核心基金	1.1166	2.3366	0.55
590002	中邮核心成长基金	0.626	0.626	0.19
610001	信达澳银增长基金	0.9238	1.1238	0.39
620001	宝石动力保本基金	0.9646	0.9646	-0.05
630001	华商领先企业基金	0.9228	1.0278	-1.15


【作者：刘颖】

[情感婚姻]-------------

[两性私语]-------------

图文报道

建瓯农行扶持“三农”	工行辛集支行开展消防	奥林匹克运动会纪念钞	工行许昌分行网点坚持
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