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开放式基金每日净值2008-02-22 |
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2008年02月22日 21:57:06 来源：中国基金网 |
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| 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 单位净值日增长率% | | | 华夏成长基金 | 1.637 | 3.318 | -2.73 | | | 华夏大盘基金 | 7.583 | 7.763 | -1.57 | | | 华夏优势基金 | 2.42 | 2.54 | -2.46 | | | 华夏全球精选基金 | 0.809 | 0.809 | 未公布 | | | 华夏债券A/B基金 | 1.117 | 1.387 | -0.09 | | | 华夏债券C类基金 | 1.109 | 1.379 | -0.09 | | | 华夏希望A级基金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | 华夏希望债券C级 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | 华夏回报基金 | 1.354 | 3.325 | -1.81 | | | 华夏红利基金 | 3.045 | 3.878 | -2.03 | | | 华回报二基金 | 1.127 | 2.415 | -2.09 | | | 国泰金鹰增长基金 | 3.351 | 4.264 | -2.76 | | | 国泰金龙债券基金 | 1.011 | 1.25 | -0.1 | | | 国泰金龙行业基金 | 3.25 | 4.082 | -2.52 | | | 国泰金马基金 | 1.02 | 4.199 | -2.76 | | | 国泰混合基金 | 1.616 | 1.641 | -0.98 | | | 国泰金鹏蓝筹基金 | 1.224 | 2.109 | -2.86 | | | 国泰金牛创新基金 | 1.214 | 1.264 | -2.88 | | | 国泰沪深300基金 | 0.907 | 1.298 | -3.3 | | | 华安创新基金 | 0.954 | 4.33 | -2.35 | | | 华安Ａ股基金 | 4.081 | 4.451 | -3.18 | | | 华安宝利基金 | 1.093 | 3.373 | -2.06 | | | 华安宏利基金 | 3.0832 | 3.4732 | -1.98 | | | 华安国际配置基金 | 0.989 | 0.989 | 未公布 | | | 华安成长基金 | 1.5085 | 2.8234 | -3.18 | | | 华安策略优选基金 | 0.9589 | 2.4952 | -2.52 | | | 博时增长基金 | 0.935 | 3.437 | -2.91 | | | 博时裕富基金 | 1.238 | 3.218 | -3.43 | | | 博时精选基金 | 1.96 | 3.35 | -2.84 | | | 博时稳定债券B | 1.065 | 1.103 | 0 | | | 博时平衡配置基金 | 1.208 | 2.269 | -1.39 | | | 博时第三产业基金 | 1.325 | 2.931 | -3.07 | | | 博时新兴成长基金 | 1.011 | 3.793 | -3.07 | | | 博时稳定债券A | 1.066 | 1.104 | -0.09 | | | 博时价值贰号基金 | 0.903 | 2.358 | -3.11 | | | 嘉实成长基金 | 1.7136 | 3.2636 | -2.54 | | | 嘉实增长基金 | 4.534 | 4.875 | -2.09 | | | 嘉实稳健基金 | 1.326 | 3.448 | -2.71 | | | 嘉实债券基金 | 1.21 | 1.62 | -0.33 | | | 嘉实服务基金 | 4.028 | 4.148 | -3.24 | | | 嘉实短债基金 | 1.0035 | 1.0575 | 0 | | | 嘉实主题基金 | 1.351 | 2.849 | -3.02 | | | 嘉实策略基金 | 1.596 | 1.596 | -2.68 | | | 嘉实海外基金 | 0.758 | 0.758 | 未公布 | | | 嘉实优质基金 | 0.982 | 1.878 | -2.68 | | | 长盛成长基金 | 1.082 | 2.926 | -2.96 | | | 大成价值增长基金 | 0.9182 | 3.5782 | -2.97 | | | 大成债券基金 | 1.0863 | 1.3158 | 0.11 | | | 大成蓝筹稳健基金 | 1.0155 | 3.5855 | -3.31 | | | 大成精选增值基金 | 1.8427 | 3.2432 | -2.85 | | | 大成财富基金 | 0.879 | 2.701 | -3.62 | | | 大成债券C类基金 | 1.075 | 1.3045 | 0.11 | | | 富国天源平衡基金 | 1.2172 | 2.4778 | -2.33 | | | 富国天利债券基金 | 1.2468 | 1.7368 | -0.33 | | | 富国天益基金 | 1.0644 | 4.0757 | -2.79 | | | 富国天瑞基金 | 0.9532 | 3.4319 | -3.38 | | | 富国天合稳健基金 | 1.0076 | 2.3871 | -3.09 | | | 易基平稳基金 | 1.869 | 3.079 | -2.55 | | | 易基策略基金 | 4.829 | 5.539 | -3.48 | | | 易基５０基金 | 1.2542 | 3.1042 | -4.39 | | | 易基积极基金 | 1.6427 | 4.7798 | -2.97 | | | 易方达收益A基金 | 1.0144 | 1.046 | -0.01 | | | 易方达收益B基金 | 1.0152 | 1.0468 | -0.01 | | | 易基价值基金 | 3.0168 | 3.1968 | -3.23 | | | 易基价值成长基金 | 1.5462 | 1.6062 | -3.16 | | | 易方达增强回报A | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | 易方达科讯基金 | 0.938 | 4.735 | -2.28 | | | 易策二号基金 | 1.759 | 3.274 | -3.4 | | | 国投融华基金 | 1.4472 | 2.2992 | -1.42 | | | 国投景气基金 | 0.9336 | 2.9026 | -2.45 | | | 国投股票基金 | 1.2318 | 2.6718 | -3.08 | | | 国投瑞银创新基金 | 1.5327 | 2.7913 | -2.62 | | | 国投瑞银成长优选 | 0.9785 | 2.1452 | -1.65 | | | 国投瑞银稳定增利 | 1.0043 | 1.0043 | 0 | | | 银河银泰基金 | 1.0534 | 3.5934 | -2.78 | | | 银河稳健基金 | 1.4035 | 3.2085 | -3.02 | | | 银河收益基金 | 1.6734 | 1.9734 | -0.63 | | | 深证100ETF基金 | 5.078 | 5.198 | -3.17 | | | 中小板基金 | 2.953 | 2.953 | -2.19 | | | 南方积配基金 | 1.9428 | 2.9978 | -2.63 | | | 南方高增基金 | 2.7527 | 3.6567 | -3.2 | | | 华夏蓝筹核心基金 | 1.36 | 3.882 | -2.72 | | | 华夏行业精选基金 | 0.957 | 4.276 | -2.35 | | | 博时主题基金 | 2.286 | 3.747 | -3.18 | | | 鹏华普天债券基金 | 1.106 | 1.235 | -0.09 | | | 鹏华收益基金 | 0.979 | 3.425 | -2.1 | | | 鹏华中国50基金 | 2.133 | 3.663 | -2.78 | | | 鹏华价值基金 | 1.027 | 3.149 | -2.56 | | | 鹏华普天债券B | 1.09 | 1.219 | 0 | | | 鹏华动力基金 | 2.13 | 2.13 | -2.25 | | | 鹏华优质治理基金 | 1.377 | 1.377 | -2.41 | | | 嘉实300基金 | 1.174 | 3.042 | -3.37 | | | 长盛同智基金 | 1.739 | 2.6492 | -2.83 | | | 大成创新成长基金 | 1.207 | 2.418 | -2.82 | | | 富国天惠基金 | 1.9885 | 3.1885 | -2.91 | | | 新 蓝 筹基金 | 0.951 | 3.246 | -2.68 | | | 融通债券基金 | 1.18 | 1.355 | 0.25 | | | 融通深证100基金 | 1.851 | 3.021 | -2.94 | | | 融通蓝筹基金 | 1.699 | 2.829 | -2.24 | | | 融通行业基金 | 1.217 | 3.157 | -3.64 | | | 融通巨潮基金 | 1.542 | 2.972 | -3.87 | | | 融通动力先锋基金 | 2.504 | 2.604 | -2.57 | | | 融通领先成长基金 | 1.385 | 3.566 | -3.15 | | | 招商成长基金 | 1.7453 | 3.6556 | -3.16 | | | 万家增强收益基金 | 1.0101 | 1.4465 | -0.29 | | | 万家公用基金 | 1.7264 | 2.4564 | -2.86 | | | 长城久富基金 | 1.688 | 3.5688 | -2.05 | | | 金鹰小盘基金 | 1.6306 | 2.2506 | -0.43 | | | 荷银成长基金 | 2.2017 | 3.2817 | -1.84 | | | 荷银周期基金 | 1.8855 | 3.3605 | -2.59 | | | 荷银稳定基金 | 1.5068 | 3.0068 | -2.75 | | | 荷银精选基金 | 5.0601 | 5.1301 | -3.23 | | | 荷银风险预算基金 | 1.7142 | 2.1892 | -1.78 | | | 荷银效率基金 | 0.9698 | 2.3325 | -2.43 | | | 泰达荷银首选基金 | 1.938 | 1.988 | -2.93 | | | 荷银市值优选基金 | 0.9578 | 0.9578 | -3.63 | | | 景顺鼎益基金 | 1.469 | 3.459 | -3.16 | | | 景顺资源基金 | 1.041 | 3.002 | -3.07 | | | 广发小盘基金 | 2.8521 | 4.0121 | -2.77 | | | 巨田资源基金 | 1.9197 | 3.1547 | -2.4 | | | 兴业趋势基金 | 1.2667 | 5.6783 | -2.67 | | | 天治核心成长基金 | 0.8422 | 2.6533 | -2.88 | | | 中银中国基金 | 2.0215 | 3.1915 | -2.55 | | | 中银增长基金 | 1.1606 | 3.3821 | -1.33 | | | 中银收益基金 | 1.0326 | 2.2126 | -2.95 | | | 中欧趋势基金 | 1.4873 | 1.6873 | -2.75 | | | 银华优势企业基金 | 1.2908 | 2.9108 | -2.41 | | | 银华保本增值基金 | 1.2313 | 1.2313 | -0.76 | | | 银华道琼斯88基金 | 1.2003 | 3.0003 | -3.39 | | | 银华优质增长基金 | 2.0917 | 3.2917 | -3.2 | | | 银华富裕基金 | 1.1574 | 2.0924 | -3.41 | | | 长城久恒平衡基金 | 1.603 | 2.713 | -1.78 | | | 长城久泰基金 | 1.7455 | 4.6055 | -3.3 | | | 长城股票基金 | 0.9774 | 2.4174 | -2.78 | | | 长城安心回报基金 | 0.9541 | 2.4579 | -3.09 | | | 长城品牌优选基金 | 1.0993 | 1.0993 | -3.36 | | | 南方稳健成长基金 | 1.6016 | 3.3466 | -2.66 | | | 南稳贰号基金 | 1.3295 | 2.8256 | -2.89 | | | 南方绩优成长基金 | 2.8776 | 2.8776 | -3.15 | | | 南方成份精选基金 | 1.3316 | 1.3316 | -2.87 | | | 南方隆元基金 | 0.987 | 0.987 | -3.14 | | | 南方盛元基金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | 南方宝元债券基金 | 1.2033 | 2.3733 | -0.73 | | | 南方多利基金 | 1.0868 | 1.1149 | 0.04 | | | 南方避险基金 | 2.6142 | 3.1082 | -1.83 | | | 南方全球基金 | 0.834 | 0.834 | 未公布 | | | 鹏华行业成长基金 | 3.8082 | 3.9582 | -1.95 | | | 金鹰优选基金 | 0.9671 | 2.7183 | -2.35 | | | 宝盈鸿利基金 | 1.3542 | 2.9942 | -1.76 | | | 宝盈区域增长基金 | 0.9859 | 2.9059 | -2.25 | | | 宝盈策略基金 | 1.5281 | 1.7281 | -2.43 | | | 招商安泰股票基金 | 0.9875 | 3.6015 | -2.18 | | | 招商安泰平衡基金 | 2.0593 | 2.6743 | -1.44 | | | 招商债券基金 | 1.1317 | 1.3682 | 0 | | | 招商先锋基金 | 0.9641 | 2.9141 | -2.64 | | | 招商安本增利基金 | 1.1742 | 1.2192 | -0.64 | | | 招商价值基金 | 1.5748 | 1.5748 | -3.14 | | | 招商安泰债券B | 1.1234 | 1.3599 | 0 | | | 巨田基础行业基金 | 1.1627 | 2.7077 | -1.57 | | | 宝康消费基金 | 1.5774 | 3.3351 | -2.19 | | | 宝康配置基金 | 1.8307 | 3.3707 | -1.56 | | | 宝康债券基金 | 1.2824 | 1.5524 | -0.19 | | | 华宝动力基金 | 1.0586 | 3.5686 | -2.52 | | | 华宝策略基金 | 0.9897 | 4.4045 | -1.72 | | | 华宝收益基金 | 3.762 | 3.762 | -2.52 | | | 华宝先进基金 | 2.7726 | 2.7726 | -1.67 | | | 华宝行业精选基金 | 1.2255 | 1.2255 | -2.69 | | | 德盛安心基金 | 1.868 | 2.138 | -0.95 | | | 德盛稳健基金 | 2.865 | 2.985 | -2.39 | | | 德盛小盘基金 | 1.086 | 3.216 | -2.51 | | | 德盛精选基金 | 1.328 | 3.345 | -2.35 | | | 德盛优势基金 | 1.62 | 1.62 | -3.11 | | | 景顺长城优选基金 | 1.5763 | 3.387 | -2.74 | | | 景顺长城动力基金 | 0.9425 | 3.2325 | -2.64 | | | 景顺内需增长基金 | 4.332 | 5.022 | -2.8 | | | 景顺成长基金 | 1.314 | 2.664 | -2.81 | | | 景顺内需贰号基金 | 2.72 | 2.72 | -2.75 | | | 景顺长城精选基金 | 1.155 | 1.155 | -3.35 | | | 广发聚富基金 | 1.527 | 3.837 | -2.48 | | | 广发稳健基金 | 2.1913 | 3.5113 | -2.98 | | | 广发聚丰基金 | 0.9541 | 5.1455 | -3.14 | | | 广发优选基金 | 2.7912 | 3.1212 | -3.21 | | | 广发大盘成长基金 | 1.1274 | 1.1274 | -3.24 | | | 广发增强债券基金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | 中信经典基金 | 2.2084 | 3.2084 | -2.7 | | | 中信红利基金 | 2.414 | 3.814 | -2.3 | | | 中信双利基金 | 1.0524 | 1.2454 | -0.54 | | | 泰信先行基金 | 0.9269 | 3.0951 | -3 | | | 泰信双息双利基金 | 1.0288 | 1.0531 | -0.22 | | | 泰信优质基金 | 1.4943 | 1.9943 | -2.61 | | | 盛利精选基金 | 1.1111 | 2.6831 | -2.27 | | | 盛利配置基金 | 1.1007 | 1.8007 | -0.86 | | | 新动力基金 | 1.1701 | 3.3413 | -2.93 | | | 新经济基金 | 0.9726 | 2.3045 | -3.04 | | | 诺安平衡基金 | 0.8992 | 3.1592 | -2.31 | | | 诺安股票基金 | 1.2413 | 3.1248 | -3.75 | | | 诺安债券基金 | 1.0594 | 1.089 | -0.16 | | | 诺安价值基金 | 1.1007 | 2.0457 | -3.71 | | | 兴业转基基金 | 1.4006 | 2.7446 | -1.06 | | | 兴业全球视野基金 | 3.4776 | 3.4776 | -2.57 | | | 天治财富基金 | 0.9358 | 2.4811 | -1.63 | | | 天治品质基金 | 1.0963 | 3.6063 | -2.86 | | | 量化核心基金 | 1.3323 | 3.276 | -3.6 | | | 光大红利基金 | 3.8773 | 4.0173 | -3.02 | | | 光大增长基金 | 1.5536 | 2.8336 | -3.27 | | | 光大优势配置基金 | 0.976 | 0.976 | -3.23 | | | 上投双息基金 | 1.4476 | 2.5947 | -2.04 | | | 上投优势基金 | 3.7034 | 6.2534 | -2.16 | | | 上投α基金 | 6.1978 | 6.2378 | -2.55 | | | 上投亚太优势基金 | 0.774 | 0.774 | 未公布 | | | 上投内需动力基金 | 1.4353 | 1.4353 | -2.73 | | | 上投先锋基金 | 3.0749 | 3.0749 | -2.94 | | | 中海成长基金 | 0.8795 | 3.0792 | -2.27 | | | 中海分红基金 | 0.9787 | 2.3787 | -2.62 | | | 中海能源基金 | 1.494 | 1.574 | -2.61 | | | 东方龙基金 | 1.0106 | 2.7721 | -2.4 | | | 东方精选基金 | 1.149 | 3.7095 | -2.64 | | | 华富优选基金 | 1.1762 | 2.8955 | -2.79 | | | 华富成长基金 | 1.0564 | 1.3464 | -2.59 | | | 天弘精选基金 | 0.8606 | 2.3351 | -2.54 | | | 国富收益基金 | 1.2369 | 2.4401 | -2.01 | | | 国富弹性基金 | 2.1794 | 2.8894 | -2.69 | | | 国富潜力基金 | 1.6171 | 1.6171 | -2.99 | | | 友邦盛世基金 | 0.9476 | 3.2698 | -2.93 | | | 友邦积极成长基金 | 1.1963 | 1.1963 | -2.43 | | | 友邦增利B基金 | 1.0077 | 1.0407 | 0.21 | | | 工银价值基金 | 1.0369 | 4.1645 | -2.13 | | | 工银成长基金 | 1.8605 | 1.8605 | -2.66 | | | 工银平衡基金 | 1.0651 | 2.3526 | -2.58 | | | 工银强债B基金 | 1.0915 | 1.1115 | -0.33 | | | 工银强债A基金 | 1.095 | 1.115 | -0.34 | | | 工银瑞信全球配置 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | 上证50ETF基金 | 3.496 | 4.211 | -4.01 | | | 长盛债券基金 | 1.2836 | 1.8736 | -0.42 | | | 长盛精选基金 | 1.4426 | 3.1426 | -3.19 | | | 180ETF基金 | 10.182 | 10.227 | -3.76 | | | 红利ETF基金 | 4.147 | 4.147 | -3.6 | | | 银华优选股票基金 | 1.4274 | 4.8342 | -3.29 | | | 海富收益基金 | 1.025 | 2.64 | -2.75 | | | 海富股票基金 | 0.94 | 2.889 | -2.69 | | | 海富回报基金 | 0.964 | 2.46 | -2.53 | | | 添富优势基金 | 4.7029 | 5.1329 | -2.75 | | | 海富精选基金 | 1.0104 | 4.2302 | -2.67 | | | 海富优势基金 | 1.843 | 2.299 | -3.2 | | | 海富通精选2号 | 1.348 | 1.348 | -2.53 | | | 大成成长基金 | 1.635 | 2.337 | -2.97 | | | 汇添均衡基金 | 1.0098 | 2.823 | -2.47 | | | 大成景阳基金 | 0.912 | 3.891 | -3.59 | | | 金鼎价值精选基金 | 1.326 | 1.971 | -2.64 | | | 华夏稳增基金 | 2.156 | 2.861 | -2.09 | | | 富国天博基金 | 1.0347 | 3.4594 | -3.28 | | | 长盛同德基金 | 0.9976 | 2.8586 | -3.28 | | | , 添富焦点基金 | 1.4554 | 1.6054 | -2.66 | | | 汇添富增强收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | | 新世纪优选基金 | 0.8921 | 2.626 | -3.37 | | | 长盛100基金 | 1.9131 | 1.9531 | -3.92 | | | 万家180基金 | 1.0273 | 3.3673 | -3.62 | | | 万家和谐增长基金 | 0.9584 | 1.9501 | -3.29 | | | 大成300基金 | 1.5408 | 2.8608 | -3.54 | | | 友邦增利A基金 | 1.008 | 1.041 | 0.21 | | | 银河银信基金 | 1.1119 | 1.1319 | -0.3 | | | 交银精选基金 | 1.2856 | 3.2214 | -3.17 | | | 交银稳健基金 | 2.9185 | 2.9685 | -3.25 | | | 交银成长基金 | 2.6053 | 2.7853 | -3.02 | | | 交银蓝筹基金 | 0.9725 | 0.9875 | -3 | | | 长信增利基金 | 1.301 | 2.54 | -2.19 | | | 长信金利基金 | 1.1602 | 3.1402 | -2.5 | | | 长信银利基金 | 1.0014 | 2.9214 | -2.87 | | | 建信价值基金 | 1.5317 | 2.5759 | -2.55 | | | 建信成长基金 | 1.2623 | 2.7123 | -2.85 | | | 建信配置基金 | 1.1297 | 1.6797 | -3.1 | | | 汇丰2016基金 | 2.1416 | 2.2416 | -1.55 | | | 汇丰龙腾基金 | 2.7437 | 2.7437 | -2.45 | | | 汇丰晋信策略基金 | 1.3183 | 1.3183 | -2.85 | | | 信诚四季基金 | 1.0536 | 2.2146 | -2.8 | | | 信诚精萃基金 | 2.3127 | 2.4327 | -2.06 | | | 益民红利基金 | 1.2014 | 2.449 | -2.49 | | | 益民创新优势基金 | 1.1487 | 1.1687 | -2.48 | | | 诺德价值优势基金 | 1.3586 | 1.3586 | -2.69 | | | 东吴嘉禾基金 | 0.9519 | 2.6719 | -2.71 | | | 东吴动力基金 | 2.2241 | 2.3241 | -1.36 | | | 中邮核心基金 | 1.8584 | 3.0784 | -3.41 | | | 中邮核心成长基金 | 1.0341 | 1.0341 | -3.54 | | | 信达澳银增长基金 | 1.4949 | 1.6949 | -2.88 | | | 宝石动力保本基金 | 1.0169 | 1.0169 | -0.84 | | | 华商领先企业基金 | 1.3178 | 1.4228 | -3.41 |
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