|
|
基金代码 |
基金全称 |
总份额（2007.09.30） |
总份额（2007.12.31） |
|
000001 |
华夏成长证券投资基金 |
615,457.00 |
5,771,296,138.05 |
|
000011 |
华夏大盘精选证券投资基金 |
82,684.00 |
770,182,340.92 |
|
000021 |
华夏优势增长股票型证券投资基金 |
916,291.00 |
10,541,284,070.21 |
|
000031 |
华夏复兴股票型证券投资基金 |
540,597.00 |
4,999,112,948.66 |
|
000041 |
华夏全球精选股票型证券投资基金 |
3,005,564.00 |
30,055,638,128.26 |
|
001001 |
华夏债券投资基金 |
487,352.00 |
5,973,466,730.62 |
|
002001 |
华夏回报证券投资基金 |
1,687,540.00 |
14,591,031,444.24 |
|
002011 |
华夏红利混合型证券投资基金 |
878,217.00 |
8,460,328,931.07 |
|
002021 |
华夏回报二号证券投资基金 |
727,903.00 |
9,155,291,726.94 |
|
003003 |
华夏现金增利证券投资基金 |
755,513.00 |
11,286,195,792.67 |
|
020001 |
国泰金鹰增长证券投资基金 |
36,006.00 |
315,292,659.25 |
|
020002 |
国泰金龙债券投资基金 |
76,107.00 |
155,609,656.05 |
|
020003 |
国泰金龙行业精选证券投资基金 |
18,937.00 |
228,790,315.21 |
|
020005 |
国泰金马稳健回报证券投资基金 |
1,060,574.00 |
9,427,828,625.99 |
|
020007 |
国泰货币市场证券投资基金 |
16,953.00 |
383,724,519.71 |
|
020008 |
国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 |
91,382.00 |
874,680,431.86 |
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 |
386,777.00 |
3,458,202,641.67 |
|
020010 |
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 |
810,883.00 |
5,900,031,012.72 |
|
020011 |
国泰沪深300指数证券投资基金 |
19,986.00 |
6,387,992,704.85 |
|
040001 |
华安创新证券投资基金 |
91,249.00 |
14,456,717,159.41 |
|
040002 |
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 |
106,404.00 |
1,413,053,092.04 |
|
040003 |
华安现金富利投资基金 |
507,927.00 |
6,138,760,285.00 |
|
040004 |
华安宝利配置证券投资基金 |
299,092.00 |
2,815,001,464.89 |
|
040005 |
华安宏利股票型证券投资基金 |
529,924.00 |
5,237,124,136.00 |
|
040006 |
华安国际配置基金 |
19,658.00 |
196,580,000.00 |
|
040007 |
华安中小盘成长股票型证券投资基金 |
1,443,842.00 |
12,327,960,308.94 |
|
040008 |
华安策略优选股票型证券投资基金 |
2,437,349.00 |
22,282,586,312.15 |
|
050001 |
博时价值增长证券投资基金 |
4,099,358.00 |
34,799,462,301.24 |
|
050002 |
博时裕富证券投资基金 |
1,922,833.00 |
17,704,760,117.96 |
|
050003 |
博时现金收益证券投资基金 |
252,896.00 |
3,467,407,083.37 |
|
050004 |
博时精选股票证券投资基金 |
1,209,471.00 |
13,549,494,158.05 |
|
050006 |
博时稳定价值债券投资基金 |
149,733.00 |
2,003,478,612.47 |
|
050007 |
博时平衡配置混合型证券投资基金 |
462,127.00 |
3,724,408,664.23 |
|
050008 |
博时第三产业成长股票证券投资基金 |
1,543,808.00 |
14,576,223,202.50 |
|
050009 |
博时新兴成长股票证券投资基金 |
2,947,625.00 |
29,548,799,297.85 |
|
050201 |
博时价值增长贰号证券投资基金 |
689,229.00 |
14,148,542,747.44 |
|
070001 |
嘉实成长收益证券投资基金 |
355,060.00 |
3,098,917,868.50 |
|
070002 |
嘉实增长开放式证券投资基金 |
68,834.00 |
610,643,329.30 |
|
070003 |
嘉实稳健开放式证券投资基金 |
3,021,839.00 |
27,504,708,270.36 |
|
070005 |
嘉实债券开放式证券投资基金 |
329,815.00 |
4,915,169,296.03 |
|
070006 |
嘉实服务增值行业证券投资基金 |
298,796.00 |
2,321,021,331.86 |
|
070008 |
嘉实货币市场基金 |
619,014.00 |
25,888,134,595.56 |
|
070009 |
嘉实超短债证券投资基金 |
30,955.00 |
353,158,638.46 |
|
070010 |
嘉实主题精选混合型证券投资基金 |
831,135.00 |
7,842,191,401.28 |
|
070011 |
嘉实策略增长混合型证券投资基金 |
1,271,473.00 |
10,470,240,677.95 |
|
070012 |
嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 |
2,975,033.00 |
29,750,330,282.51 |
|
070099 |
嘉实优质企业股票型证券投资基金 |
23,635.00 |
4,031,820,180.49 |
|
080001 |
长盛成长价值证券投资基金 |
193,219.00 |
1,642,739,781.87 |
|
080011 |
长盛货币市场基金 |
21,674.00 |
227,413,595.78 |
|
090001 |
大成价值增长证券投资基金 |
174,458.00 |
16,380,494,652.68 |
|
090002 |
大成债券证券投资基金 |
215,133.00 |
783,107,694.77 |
|
090003 |
大成蓝筹稳健证券投资基金 |
1,834,507.00 |
23,923,257,095.95 |
|
090004 |
大成精选增值混合型证券投资基金 |
406,571.00 |
3,446,337,558.73 |
|
090005 |
大成货币市场证券投资基金 |
119,317.00 |
1,503,944,460.17 |
|
090006 |
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 |
663,478.00 |
17,376,490,244.75 |
|
100016 |
富国天源平衡混合型证券投资基金 |
148,974.00 |
1,164,772,958.97 |
|
100018 |
富国天利增长债券投资基金 |
119,641.00 |
2,824,385,070.32 |
|
100020 |
富国天益价值证券投资基金 |
182,165.00 |
11,753,114,848.02 |
|
100022 |
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 |
77,829.00 |
686,886,541.85 |
|
100025 |
富国天时货币市场基金 |
28,403.00 |
492,159,350.28 |
|
100026 |
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 |
565,060.00 |
5,924,649,044.05 |
|
110001 |
易方达平稳增长证券投资基金 |
449,782.00 |
4,120,270,586.48 |
|
110002 |
易方达策略成长证券投资基金 |
282,866.00 |
2,913,364,230.89 |
|
110003 |
易方达50指数证券投资基金 |
1,734,911.00 |
22,523,525,361.15 |
|
110005 |
易方达积极成长证券投资基金 |
1,247,659.00 |
10,515,678,386.67 |
|
110006 |
易方达货币市场基金 |
190,864.00 |
2,438,617,798.99 |
|
110007 |
易方达月月收益中短期债券投资基金 |
29,523.00 |
569,267,140.07 |
|
110009 |
易方达价值精选股票型证券投资基金 |
527,314.00 |
5,095,956,316.94 |
|
110010 |
易方达价值成长混合型证券投资基金 |
2,341,577.00 |
23,027,893,841.35 |
|
110029 |
易方达科讯股票型证券投资基金 |
12,000.00 |
800,000,000.00 |
|
112002 |
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 |
417,316.00 |
7,102,220,200.47 |
|
121001 |
国投瑞银融华债券型证券投资基金 |
45,693.00 |
502,557,801.48 |
|
121002 |
国投瑞银景气行业证券投资基金 |
544,330.00 |
5,307,050,333.10 |
|
121003 |
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 |
1,564,999.00 |
11,903,797,328.44 |
|
121005 |
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 |
446,447.00 |
3,829,711,223.60 |
|
121007 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金(瑞福优先) |
299,984.00 |
2,999,836,712.00 |
|
121008 |
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 |
800,000,000.00 |
800,000,000.00 |
|
121009 |
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 |
419,555.00 |
4,194,690,557.98 |
|
150001 |
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金(瑞福进取) |
300,050.00 |
3,000,496,238.00 |
|
150002 |
大成优选股票型证券投资基金 |
467,431.00 |
4,674,305,067.90 |
|
150005 |
银河银富货币市场证券投资基金 |
20,360.00 |
455,110,361.24 |
|
150103 |
银河银泰理财分红证券投资基金 |
463,536.00 |
4,777,994,708.46 |
|
151001 |
银河稳健证券投资基金 |
169,767.00 |
1,421,751,594.37 |
|
151002 |
银河收益证券投资基金 |
37,866.00 |
456,373,649.79 |
|
159901 |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 |
93,417.00 |
1,156,166,634.00 |
|
159902 |
中小企业板交易型开放式指数证券投资基金 |
114,820.00 |
1,784,288,479.82 |
|
160105 |
南方积极配置证券投资基金 |
440,375.00 |
3,535,422,725.07 |
|
160106 |
南方高增长证券投资基金 |
464,063.00 |
4,319,502,478.25 |
|
160311 |
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 |
2,695,585.00 |
20,720,650,693.78 |
|
160314 |
华夏行业精选股票型证券投资基金 |
50,000.00 |
14,247,221,306.57 |
|
160505 |
博时主题行业股票证券投资基金 |
640,489.00 |
12,405,408,657.92 |
|
160602 |
鹏华普天债券证券投资基金 |
287,567.00 |
310,953,234.82 |
|
160603 |
鹏华普天收益证券投资基金 |
287,567.00 |
3,546,615,683.26 |
|
160605 |
鹏华中国50开放式证券投资基金 |
393,100.00 |
3,590,711,558.79 |
|
160606 |
鹏华货币市场证券投资基金 |
59,985.00 |
643,056,828.45 |
|
160607 |
鹏华价值优势股票型证券投资基金 |
1,347,530.00 |
13,395,024,032.25 |
|
160610 |
鹏华动力增长混合型证券投资基金 |
727,711.00 |
7,312,326,153.21 |
|
160611 |
鹏华优质治理股票型证券投资基金 |
1,581,272.00 |
12,217,206,544.68 |
|
160706 |
嘉实沪深300指数证券投资基金 |
2,657,051.00 |
29,655,949,371.86 |
|
160805 |
长盛同智优势成长混合型证券投资基金 |
529,451.00 |
4,576,033,279.66 |
|
160910 |
大成创新成长混合型证券投资基金 |
2,213,017.00 |
18,661,889,584.94 |
|
161005 |
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 |
238,906.00 |
2,153,952,160.39 |
|
161601 |
融通新蓝筹证券投资基金 |
2,794,033.00 |
24,415,808,414.91 |
|
161603 |
融通通利债券投资基金 |
24,121.00 |
200,935,209.41 |
|
161604 |
融通通利深证100指数证券投资基金 |
683,123.00 |
6,326,455,507.03 |
|
161605 |
融通通利蓝筹成长证券投资基金 |
418,806.00 |
4,009,423,533.75 |
|
161606 |
融通行业景气证券投资基金 |
61,191.00 |
5,886,278,023.76 |
|
161607 |
融通巨潮100指数证券投资基金 |
293,893.00 |
2,956,293,605.37 |
|
161608 |
融通易支付货币市场证券投资基金 |
23,925.00 |
360,156,695.48 |
|
161609 |
融通动力先锋股票型证券投资基金 |
355,389.00 |
3,862,659,501.20 |
|
161610 |
融通领先成长股票型证券投资基金 |
606,051.00 |
6,318,243,746.14 |
|
161706 |
招商优质成长股票型证券投资基金 |
740,757.00 |
6,844,218,032.53 |
|
161903 |
万家公用事业行业股票型证券投资基金 |
10,406.00 |
249,510,407.45 |
|
161904 |
万家增强收益债券型证券投资基金 |
63,745.00 |
863,649,924.28 |
|
162006 |
长城久富核心成长股票型证券投资基金 |
556,008.00 |
4,712,415,843.44 |
|
162102 |
金鹰中小盘精选证券投资基金 |
8,111.00 |
48,149,542.39 |
|
162201 |
泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 |
58,915.00 |
536,570,631.63 |
|
162202 |
泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金 |
63,977.00 |
652,662,967.48 |
|
162203 |
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金 |
55,038.00 |
432,216,385.88 |
|
162204 |
泰达荷银行业精选证券投资基金 |
126,566.00 |
1,245,825,998.27 |
|
162205 |
泰达荷银风险预算混合型证券投资基金 |
14,979.00 |
134,639,204.46 |
|
162206 |
泰达荷银货币市场基金 |
46,502.00 |
472,743,676.12 |
|
162207 |
泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 |
897,424.00 |
8,213,864,744.07 |
|
162208 |
泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 |
221,494.00 |
2,036,676,705.75 |
|
162209 |
泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 |
1,186,870.00 |
11,430,302,997.95 |
|
162605 |
景顺长城鼎益股票型基金 |
1,107,062.00 |
11,890,745,112.03 |
|
162607 |
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 |
1,532,610.00 |
14,428,906,554.52 |
|
162703 |
广发小盘成长股票型证券投资基金 |
497,090.00 |
5,895,459,980.59 |
|
163302 |
巨田资源优选混合型证券投资基金 |
106,396.00 |
1,633,098,805.45 |
|
163303 |
巨田货币市场基金 |
17,291.00 |
394,841,016.96 |
|
163402 |
兴业趋势投资混合型证券投资基金 |
1,596,282.00 |
19,678,634,586.42 |
|
163503 |
天治核心成长股票型证券投资基金 |
84,215.00 |
8,438,813,409.81 |
|
163801 |
中银国际中国精选混合型证券投资基金 |
206,157.00 |
1,201,945,860.63 |
|
163802 |
中银国际货币市场证券投资基金 |
61,520.00 |
1,020,750,012.80 |
|
163803 |
中银国际持续增长股票型证券投资基金 |
1,524,451.00 |
13,102,247,154.80 |
|
163804 |
中银国际收益混合型证券投资基金 |
715,334.00 |
5,623,758,833.03 |
|
166001 |
中欧新趋势股票型证券投资基金 |
372,196.00 |
3,216,074,015.13 |
|
180001 |
银华优势企业证券投资基金 |
844,218.00 |
6,964,136,494.96 |
|
180002 |
银华保本增值证券投资基金 |
134,139.00 |
1,289,666,468.03 |
|
180003 |
银华-道琼斯88精选证券投资基金 |
1,553,113.00 |
14,583,298,020.67 |
|
180008 |
银华货币市场证券投资基金 |
22,350.00 |
545,643,920.69 |
|
180010 |
银华优质增长股票型证券投资基金 |
645,520.00 |
6,229,496,802.46 |
|
180012 |
银华富裕主题股票型证券投资基金 |
1,228,829.00 |
11,093,733,821.09 |
|
184688 |
开元证券投资基金 |
200,000.00 |
2,000,000,000.00 |
|
184689 |
普惠证券投资基金 |
200,000.00 |
2,000,000,000.00 |
|
184690 |
同益证券投资基金 |
200,000.00 |
2,000,000,000.00 |
|
184691 |
景宏证券投资基金 |
200,000.00 |
2,000,000,000.00 |
|
184692 |
裕隆证券投资基金 |
300,000.00 |
3,000,000,000.00 |
|
184693 |
普丰证券投资基金 |
300,000.00 |
3,000,000,000.00 |
|
184698 |
天元证券投资基金 |
300,000.00 |
3,000,000,000.00 |
|
184699 |
同盛证券投资基金 |
300,000.00 |
3,000,000,000.00 |
|
184700 |
鸿飞证券投资基金 |
50,000.00 |
500,000,000.00 |
|
184701 |
景福证券投资基金 |
300,000.00 |
3,000,000,000.00 |
|
184703 |
金盛证券投资基金 |
50,000.00 |
500,000,000.00 |
|
184705 |
裕泽证券投资基金 |
50,000.00 |
500,000,000.00 |
|
184706 |
天华证券投资基金 |
250,000.00 |
2,500,000,000.00 |
|
184712 |
科汇证券投资基金 |
80,000.00 |
800,000,000.00 |
|
184713 |
科翔证券投资基金 |
80,000.00 |
800,000,000.00 |
|
184721 |
丰和证券投资基金 |
300,000.00 |
3,000,000,000.00 |
|
184722 |
久嘉证券投资基金 |
200,000.00 |
2,000,000,000.00 |
|
184728 |
鸿阳证券投资基金 |
200,000.00 |
2,000,000,000.00 |
|
200001 |
长城久恒平衡型证券投资基金 |
51,203.00 |
438,898,244.78 |
|
200002 |
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 |
55,838.00 |
1,886,093,536.38 |
|
200003 |
长城货币市场基金 |
30,930.00 |
1,203,305,216.85 |
|
200006 |
长城消费增值股票型证券投资基金 |
435,424.00 |
6,440,544,550.54 |
|
200007 |
长城安心回报混合型证券投资基金 |
981,750.00 |
17,173,552,301.83 |
|
200008 |
长城品牌优选股票型证券投资基金 |
1,138,532.00 |
21,113,893,147.42 |
|
202001 |
南方稳健成长证券投资基金 |
1,173,452.00 |
10,356,710,675.94 |
|
202002 |
南方稳健成长贰号证券投资基金 |
1,747,346.00 |
13,988,340,872.82 |
|
202003 |
南方绩优成长股票型证券投资基金 |
1,121,698.00 |
9,670,257,572.78 |
|
202005 |
南方成份精选股票型证券投资基金 |
2,581,184.00 |
21,109,933,086.12 |
|
202007 |
南方隆元产业主题股票型证券投资基金 |
50,000.00 |
11,190,486,846.36 |
|
202101 |
南方宝元债券型基金 |
231,272.00 |
2,320,428,652.73 |
|
202102 |
南方多利增强债券型证券投资基金 |
104,451.00 |
1,556,606,234.81 |
|
202201 |
南方避险增值证券投资基金 |
243,492.00 |
2,332,981,382.75 |
|
202301 |
南方现金增利证券投资基金 |
635,266.00 |
7,870,869,070.67 |
|
202801 |
南方全球精选配置证券投资基金 |
0.00 |
30,113,695,452.01 |
|
206001 |
鹏华行业成长证券投资基金 |
30,402.00 |
194,476,839.31 |
|
210001 |
金鹰成份股优选证券投资基金 |
157,179.00 |
1,995,517,599.40 |
|
213001 |
宝盈鸿利收益证券投资基金 |
134,334.00 |
1,175,423,570.45 |
|
213002 |
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 |
284,774.00 |
4,326,120,832.96 |
|
213003 |
宝盈策略增长股票型证券投资基金 |
499,933.00 |
4,670,404,283.88 |
|
217001 |
招商安泰股票证券投资基金 |
51,455.00 |
1,894,393,257.27 |
|
217002 |
招商安泰平衡型证券投资基金 |
15,228.00 |
141,553,715.38 |
|
217003 |
招商安泰债券证券投资基金 |
27,938.00 |
267,290,370.88 |
|
217004 |
招商现金增值开放式证券投资基金 |
285,831.00 |
4,896,032,932.23 |
|
217005 |
招商先锋证券投资基金 |
958,941.00 |
12,870,381,073.92 |
|
217008 |
招商安本增利债券型证券投资基金 |
404,378.00 |
3,794,955,173.24 |
|
217009 |
招商核心价值混合型证券投资基金 |
1,024,997.00 |
9,302,466,807.36 |
|
233001 |
巨田基础行业证券投资基金 |
9,283.00 |
189,521,945.73 |
|
240001 |
华宝兴业宝康消费品证券投资基金 |
311,225.00 |
2,424,382,334.39 |
|
240002 |
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 |
253,271.00 |
2,012,263,660.16 |
|
240003 |
华宝兴业宝康债券型证券投资基金 |
495,845.00 |
10,421,259,399.73 |
|
240004 |
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 |
202,319.00 |
1,877,695,943.68 |
|
240005 |
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 |
149,474.00 |
1,438,833,616.55 |
|
240006 |
华宝兴业现金宝货币市场基金 |
42,361.00 |
521,149,317.59 |
|
240008 |
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 |
217,679.00 |
2,194,399,910.14 |
|
240009 |
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 |
296,422.00 |
2,732,059,686.04 |
|
240010 |
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 |
2,318,091.00 |
23,027,089,488.19 |
|
253010 |
德盛安心成长混合型证券投资基金 |
5,355.00 |
83,644,725.16 |
|
255010 |
德盛稳健证券投资基金 |
14,301.00 |
135,299,416.13 |
|
257010 |
德盛小盘精选证券投资基金 |
498,408.00 |
3,979,525,392.65 |
|
257020 |
德盛精选股票证券投资基金 |
304,889.00 |
2,630,819,026.82 |
|
257030 |
德盛优势股票证券投资基金 |
219,328.00 |
1,833,560,219.26 |
|
260101 |
景顺长城优选股票证券投资基金 |
451,240.00 |
3,671,474,067.61 |
|
260102 |
景顺长城货币市场证券投资基金 |
40,041.00 |
541,091,705.44 |
|
260103 |
景顺长城动力平衡证券投资基金 |
707,008.00 |
11,359,319,347.44 |
|
260104 |
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 |
187,866.00 |
1,780,651,051.12 |
|
260108 |
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 |
799,591.00 |
6,942,935,188.72 |
|
260109 |
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 |
289,441.00 |
2,848,143,100.75 |
|
260110 |
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 |
2,085,979.00 |
20,014,553,117.99 |
|
270001 |
广发聚富证券投资基金 |
681,625.00 |
6,591,868,475.96 |
|
270002 |
广发稳健增长开放式证券投资基金 |
548,480.00 |
6,272,502,573.86 |
|
270004 |
广发货币市场基金 |
168,493.00 |
1,742,187,203.03 |
|
270005 |
广发聚丰股票型证券投资基金 |
1,524,899.00 |
38,406,547,831.83 |
|
270006 |
广发策略优选混合型证券投资基金 |
834,972.00 |
9,004,986,632.64 |
|
270007 |
广发大盘成长混合型证券投资基金 |
2,519,832.00 |
20,758,957,541.55 |
|
288001 |
中信经典配置证券投资基金 |
150,177.00 |
1,240,906,892.29 |
|
288002 |
中信红利精选股票型证券投资基金 |
433,820.00 |
3,653,996,740.79 |
|
288101 |
中信现金优势货币市场基金 |
46,556.00 |
941,030,073.17 |
|
288102 |
中信稳定双利债券型证券投资基金 |
342,889.00 |
3,825,336,833.11 |
|
290001 |
泰信天天收益开放式证券投资基金 |
178,179.00 |
3,669,627,758.73 |
|
290002 |
泰信先行策略开放式证券投资基金 |
981,904.00 |
11,347,370,560.13 |
|
290003 |
泰信双息双利债券型证券投资基金 |
34,394.00 |
2,155,238,321.11 |
|
290004 |
泰信优质生活股票型证券投资基金 |
392,544.00 |
2,874,204,435.95 |
|
310308 |
申万巴黎盛利精选证券投资基金 |
279,012.00 |
2,416,907,368.32 |
|
310318 |
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 |
8,612.00 |
95,891,310.70 |
|
310328 |
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 |
839,867.00 |
6,406,074,107.20 |
|
310338 |
申万巴黎收益宝货币市场基金 |
35,930.00 |
332,098,877.71 |
|
310358 |
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 |
559,739.00 |
8,997,526,286.11 |
|
320001 |
诺安平衡证券投资基金 |
1,226,222.00 |
13,810,010,595.23 |
|
320002 |
诺安货币市场证券投资基金 |
67,253.00 |
914,814,398.84 |
|
320003 |
诺安股票证券投资基金 |
2,581,848.00 |
29,232,318,526.44 |
|
320004 |
诺安优化收益债券型证券投资基金 |
23,841.00 |
1,605,818,801.23 |
|
320005 |
诺安价值增长股票证券投资基金 |
1,756,613.00 |
15,035,544,839.39 |
|
340001 |
兴业可转债混合型证券投资基金 |
191,158.00 |
1,833,945,667.94 |
|
340005 |
兴业货币市场证券投资基金 |
21,886.00 |
215,957,766.38 |
|
340006 |
兴业全球视野股票型证券投资基金 |
230,788.00 |
2,352,091,577.09 |
|
350001 |
天治财富增长证券投资基金 |
56,605.00 |
498,634,657.38 |
|
350002 |
天治品质优选混合型证券投资基金 |
3,979.00 |
33,778,074.16 |
|
350004 |
天治天得利货币市场基金 |
6,046.00 |
56,302,908.69 |
|
360001 |
光大保德信量化核心证券投资基金 |
1,810,642.00 |
18,994,218,279.55 |
|
360003 |
光大保德信货币市场基金 |
41,915.00 |
412,768,054.08 |
|
360005 |
光大保德信红利股票型证券投资基金 |
128,347.00 |
1,625,241,374.73 |
|
360006 |
光大保德信新增长股票型证券投资基金 |
110,152.00 |
1,109,399,094.98 |
|
360007 |
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 |
990,597.00 |
18,920,142,103.32 |
|
370010 |
上投摩根货币市场基金 |
388,352.00 |
5,100,953,234.82 |
|
373010 |
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 |
354,458.00 |
3,226,963,558.01 |
|
375010 |
上投摩根中国优势证券投资基金 |
206,661.00 |
2,152,583,742.07 |
|
377010 |
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 |
196,723.00 |
2,058,514,359.29 |
|
377016 |
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 |
2,957,216.00 |
30,129,864,999.99 |
|
377020 |
上投摩根内需动力股票型证券投资基金 |
1,311,693.00 |
11,195,819,255.25 |
|
378010 |
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 |
487,338.00 |
4,491,717,612.04 |
|
398001 |
中海优质成长证券投资基金 |
46,434.00 |
8,224,782,580.89 |
|
398011 |
中海分红增利混合型证券投资基金 |
475,367.00 |
4,330,013,989.02 |
|
398021 |
中海能源策略混合型证券投资基金 |
1,341,801.00 |
11,337,133,436.45 |
|
400001 |
东方龙混合型开放式证券投资基金 |
121,420.00 |
1,523,987,683.03 |
|
400003 |
东方精选混合型开放式证券投资基金 |
1,146,220.00 |
9,078,134,064.25 |
|
400005 |
东方金账簿货币市场证券投资基金 |
9,858.00 |
226,093,959.26 |
|
410001 |
华富竞争力优选混合型证券投资基金 |
312,589.00 |
2,432,366,208.26 |
|
410002 |
华富货币市场基金 |
52,887.00 |
409,862,382.13 |
|
410003 |
华富成长趋势股票型证券投资基金 |
303,943.00 |
3,487,305,225.72 |
|
420001 |
天弘精选混合型证券投资基金 |
13,119.00 |
6,444,303,886.82 |
|
450001 |
富兰克林国海中国收益证券投资基金 |
226,645.00 |
1,776,151,025.67 |
|
450002 |
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 |
392,592.00 |
4,141,582,866.11 |
|
450003 |
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 |
961,860.00 |
8,239,437,381.69 |
|
460001 |
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 |
982,867.00 |
13,248,754,083.02 |
|
460002 |
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 |
913,503.00 |
7,286,045,078.41 |
|
481001 |
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 |
118,315.00 |
8,904,926,749.77 |
|
481004 |
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 |
674,531.00 |
5,738,033,983.57 |
|
481006 |
工银瑞信红利股票型证券投资基金 |
584,055.00 |
5,840,545,298.11 |
|
482002 |
工银瑞信货币市场基金 |
157,589.00 |
6,173,175,596.46 |
|
483003 |
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 |
1,641,629.00 |
13,963,205,423.29 |
|
485105 |
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 |
605,925.00 |
7,190,698,728.87 |
|
486001 |
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 |
0.00 |
0.00 |
|
500001 |
金泰证券投资基金 |
200,000.00 |
2,000,000,000.00 |
|
500002 |
泰和证券投资基金 |
200,000.00 |
2,000,000,000.00 |
|
500003 |
安信证券投资基金 |
200,000.00 |
2,000,000,000.00 |
|
500005 |
汉盛证券投资基金 |
200,000.00 |
2,000,000,000.00 |
|
500006 |
裕阳证券投资基金 |
200,000.00 |
2,000,000,000.00 |
|
500008 |
兴华证券投资基金 |
200,000.00 |
2,000,000,000.00 |
|
500009 |
安顺证券投资基金 |
300,000.00 |
3,000,000,000.00 |
|
500011 |
金鑫证券投资基金 |
300,000.00 |
3,000,000,000.00 |
|
500015 |
汉兴证券投资基金 |
300,000.00 |
3,000,000,000.00 |
|
500018 |
兴和证券投资基金 |
300,000.00 |
3,000,000,000.00 |
|
500025 |
汉鼎证券投资基金 |
50,000.00 |
500,000,000.00 |
|
500038 |
通乾证券投资基金 |
200,000.00 |
2,000,000,000.00 |
|
500056 |
科瑞证券投资基金 |
300,000.00 |
3,000,000,000.00 |
|
500058 |
银丰证券投资基金 |
300,000.00 |
3,000,000,000.00 |
|
510050 |
上证50交易型开放式指数证券投资基金 |
206,657.00 |
3,218,566,757.00 |
|
510080 |
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 |
93,676.00 |
1,079,131,597.87 |
|
510081 |
长盛动态精选证券投资基金 |
148,915.00 |
1,809,138,385.58 |
|
510180 |
上证180交易型开放式指数证券投资基金 |
8,752.00 |
128,322,674.00 |
|
510880 |
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 |
117,718.00 |
1,435,675,703.00 |
|
519001 |
银华核心价值优选股票型证券投资基金 |
2,023,544.00 |
16,400,254,444.43 |
|
519003 |
海富通收益增长证券投资基金 |
896,891.00 |
7,687,226,876.69 |
|
519005 |
海富通股票证券投资基金 |
950,428.00 |
8,861,862,593.03 |
|
519007 |
海富通强化回报混合型证券投资基金 |
524,487.00 |
4,912,571,269.38 |
|
519008 |
汇添富优势精选混合型证券投资基金 |
151,099.00 |
2,088,767,554.76 |
|
519011 |
海富通精选证券投资基金 |
1,602,712.00 |
13,677,928,446.44 |
|
519013 |
海富通风格优势股票型证券投资基金 |
457,754.00 |
3,969,972,851.31 |
|
519015 |
海富通精选贰号混合型证券投资基金 |
556,498.00 |
4,154,503,165.83 |
|
519017 |
大成积极成长股票型证券投资基金 |
517,553.00 |
4,327,532,833.42 |
|
519018 |
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 |
2,195,306.00 |
33,967,117,455.03 |
|
519019 |
大成景阳领先股票型证券投资基金 |
100,000.00 |
1,000,000,000.00 |
|
519021 |
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 |
1,079,564.00 |
8,433,798,659.29 |
|
519029 |
华夏平稳增长混合型证券投资基金 |
520,171.00 |
6,755,627,410.06 |
|
519035 |
富国天博创新主题股票型证券投资基金 |
1,330,682.00 |
14,037,256,364.92 |
|
519039 |
长盛同德主题增长股票型证券投资基金 |
50,000.00 |
12,174,200,885.26 |
|
519068 |
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 |
1,995,341.00 |
16,981,665,878.32 |
|
519078 |
汇添富增强收益债券型证券投资基金 |
0.00 |
0.00 |
|
519087 |
新世纪优选分红混合型证券投资基金 |
63,927.00 |
520,723,573.70 |
|
519100 |
长盛中证100指数证券投资基金 |
107,332.00 |
1,081,132,829.88 |
|
519180 |
万家180指数证券投资基金 |
61,960.00 |
6,364,412,216.33 |
|
519181 |
万家和谐增长混合型证券投资基金 |
503,434.00 |
4,213,876,992.30 |
|
519300 |
大成沪深300指数证券投资基金 |
651,219.00 |
6,262,220,929.36 |
|
519505 |
海富通货币市场证券投资基金 |
129,273.00 |
1,479,859,634.15 |
|
519508 |
万家货币市场证券投资基金 |
9,664.00 |
427,836,515.26 |
|
519518 |
汇添富货币市场基金 |
241,189.00 |
1,499,442,023.22 |
|
519519 |
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 |
13,967.00 |
129,313,489.43 |
|
519588 |
交银施罗德货币市场证券投资基金 |
63,843.00 |
1,127,288,442.48 |
|
519666 |
银河银信添利债券型证券投资基金 |
344,384.00 |
3,790,522,194.95 |
|
519688 |
交银施罗德精选股票证券投资基金 |
1,324,168.00 |
11,964,831,523.09 |
|
519690 |
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 |
241,111.00 |
2,475,491,211.31 |
|
519692 |
交银施罗德成长股票证券投资基金 |
271,205.00 |
3,137,849,036.59 |
|
519694 |
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 |
1,174,389.00 |
18,829,893,135.63 |
|
519993 |
长信增利动态策略股票型证券投资基金 |
658,294.00 |
6,514,076,026.00 |
|
519994 |
长信金利趋势股票型证券投资基金 |
1,323,428.00 |
13,209,995,676.33 |
|
519996 |
长信银利精选开放式证券投资基金 |
494,776.00 |
4,890,530,624.91 |
|
519999 |
长信利息收益开放式证券投资基金 |
272,807.00 |
4,056,276,077.36 |
|
530001 |
建信恒久价值股票型证券投资基金 |
551,522.00 |
3,995,844,517.21 |
|
530002 |
建信货币市场基金 |
199,518.00 |
2,807,998,938.35 |
|
530003 |
建信优选成长股票型证券投资基金 |
352,158.00 |
5,465,566,165.72 |
|
530005 |
建信优化配置混合型证券投资基金 |
1,089,624.00 |
12,645,457,795.26 |
|
540001 |
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金 |
63,619.00 |
583,934,922.96 |
|
540002 |
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 |
80,869.00 |
872,632,072.21 |
|
540003 |
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 |
460,309.00 |
3,849,616,413.50 |
|
550001 |
信诚四季红混合型证券投资基金 |
329,185.00 |
5,414,056,550.58 |
|
550002 |
信诚精萃成长股票型证券投资基金 |
143,794.00 |
1,413,507,548.40 |
|
560001 |
益民货币市场基金 |
27,260.00 |
317,865,761.54 |
|
560002 |
益民红利成长混合型证券投资基金 |
293,613.00 |
2,231,571,327.73 |
|
560003 |
益民创新优势混合型证券投资基金 |
937,658.00 |
8,001,299,586.60 |
|
570001 |
诺德价值优势股票型证券投资基金 |
817,677.00 |
6,824,029,673.72 |
|
580001 |
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 |
453,200.00 |
4,937,645,426.08 |
|
580002 |
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 |
198,448.00 |
1,930,796,918.95 |
|
590001 |
中邮核心优选股票型证券投资基金 |
1,633,699.00 |
14,245,957,839.41 |
|
590002 |
中邮核心成长股票型证券投资基金 |
1,495,663.00 |
42,307,535,877.68 |
|
610001 |
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 |
1,150,707.00 |
9,388,860,873.44 |
|
620001 |
金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 |
498,927.00 |
4,507,052,409.22 |
|
630001 |
华商领先企业混合型证券投资基金 |
657,137.00 |
8,281,554,677.65 |
|
|
|
|
