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开放式基金每日净值2008-02-13

2008年02月13日 20:46:13 来源：中国基金网

代码	基金名称	单位净值(元)	累计净值(元)	单位净值日增长率%
000001	华夏成长基金	1.64	3.321	-1.68
000011	华夏大盘基金	7.364	7.544	-0.77
000021	华夏优势基金	2.428	2.548	-1.3
000041	华夏全球精选基金	0.828	0.828	未公布
001001	华夏债券 A/B 基金	1.116	1.386	0.09
001003	华夏债券 C 类基金	1.108	1.378	0
001011	华夏希望 A 级基金	0	0	未公布
001013	华夏希望债券 C 级	0	0	未公布
002001	华夏回报基金	1.364	3.335	-1.23
002011	华夏红利基金	3.048	3.881	-1.49
002021	华回报二基金	1.142	2.43	-1.3
020001	国泰金鹰增长基金	3.322	4.235	-0.95
020002	国泰金龙债券基金	1.011	1.25	0.1
020003	国泰金龙行业基金	3.224	4.056	-1.35
020005	国泰金马基金	1.019	4.195	-1.26
020008	国泰混合基金	1.621	1.646	-0.55
020009	国泰金鹏蓝筹基金	1.255	2.14	-1.57
020010	国泰金牛创新基金	1.223	1.273	-1.61
020011	国泰沪深 300 基金	0.927	1.327	-1.9
040001	华安创新基金	0.968	4.39	-1.02
040002	华安Ａ股基金	4.159	4.529	-2
040004	华安宝利基金	1.101	3.381	-0.99
040005	华安宏利基金	3.0542	3.4442	-1.26
040006	华安国际配置基金	1.003	1.003	未公布
040007	华安成长基金	1.5384	2.8533	-1.51
040008	华安策略优选基金	0.9762	2.5125	-1.93
050001	博时增长基金	0.97	3.472	-1.52
050002	博时裕富基金	1.268	3.248	-2.08
050004	博时精选基金	2.0315	3.4215	-1.56
050006	博时稳定债券 B	1.066	1.104	0
050007	博时平衡配置基金	1.212	2.273	-1.06
050008	博时第三产业基金	1.373	3.037	-2.42
050009	博时新兴成长基金	1.045	3.92	-1.69
050106	博时稳定债券 A	1.068	1.106	0.09
050201	博时价值贰号基金	0.914	2.369	-1.72
070001	嘉实成长基金	1.7476	3.2976	-1.35
070002	嘉实增长基金	4.514	4.855	-1.23
070003	嘉实稳健基金	1.34	3.476	-1.33
070005	嘉实债券基金	1.211	1.621	-0.08
070006	嘉实服务基金	4.114	4.234	-1.34
070009	嘉实短债基金	1.0032	1.0572	0.05
070010	嘉实主题基金	1.354	2.852	-1.53
070011	嘉实策略基金	1.62	1.62	-1.58
070012	嘉实海外基金	0.778	0.778	未公布
070099	嘉实优质基金	1.004	1.901	-1.38
080001	长盛成长基金	1.089	2.933	-0.82
090001	大成价值增长基金	0.9347	3.5947	-2.18
090002	大成债券基金	1.084	1.3135	0.04
090003	大成蓝筹稳健基金	1.034	3.604	-2.22
090004	大成精选增值基金	1.8502	3.2507	-1.79
090006	大成财富基金	0.9	2.722	-2.7
092002	大成债券 C 类基金	1.0728	1.3023	0.04
100016	富国天源平衡基金	1.2308	2.4914	-1.23
100018	富国天利债券基金	1.2485	1.7385	-0.21
100020	富国天益基金	1.0719	4.0832	-1.72
100022	富国天瑞基金	0.9614	3.4513	-1.35
100026	富国天合稳健基金	1.0188	2.3983	-1.85
110001	易基平稳基金	1.871	3.081	-1.63
110002	易基策略基金	4.947	5.657	-1.9
110003	易基５０基金	1.3203	3.1703	-2.62
110005	易基积极基金	1.6634	4.832	-1.85
110007	易方达收益 A 基金	1.0145	1.0461	0.02
110008	易方达收益 B 基金	1.0152	1.0468	0.03
110009	易基价值基金	3.0784	3.2584	-1.77
110010	易基价值成长基金	1.5457	1.6057	-1.7
110029	易方达科讯基金	0.9524	4.7757	-1.28
112002	易策二号基金	1.806	3.321	-1.79
121001	国投融华基金	1.4528	2.3048	-0.88
121002	国投景气基金	0.9476	2.9166	-1.67
121003	国投股票基金	1.2492	2.6892	-1.95
121005	国投瑞银创新基金	1.5378	2.7997	-2.11
121008	国投瑞银成长优选	0.9891	2.1684	-0.83
121009	国投瑞银稳定增利	0	0	未公布
150103	银河银泰基金	1.0725	3.6125	-1.46
151001	银河稳健基金	1.4274	3.2324	-1.76
151002	银河收益基金	1.6664	1.9664	-0.32
159901	深证 100ETF 基金	5.105	5.225	-1.79
159902	中小板基金	2.819	2.819	-0.77
160105	南方积配基金	1.9338	2.9888	-1.15
160106	南方高增基金	2.7895	3.6935	-1.92
160311	华夏蓝筹核心基金	1.361	3.885	-1.73
160314	华夏行业精选基金	0.969	4.32	-0.92
160505	博时主题基金	2.379	3.84	-1.82
160602	鹏华普天债券基金	1.105	1.234	0
160603	鹏华收益基金	0.983	3.429	-1.4
160605	鹏华中国 50 基金	2.157	3.687	-1.55
160607	鹏华价值基金	1.033	3.166	-1.62
160608	鹏华普天债券 B	1.089	1.218	0
160610	鹏华动力基金	2.096	2.096	-1.13
160611	鹏华优质治理基金	1.369	1.369	-1.3
160706	嘉实 300 基金	1.202	3.07	-2.04
160805	长盛同智基金	1.7579	2.6681	-1.69
160910	大成创新成长基金	1.206	2.417	-1.95
161005	富国天惠基金	1.9984	3.1984	-1.9
161601	新蓝筹基金	0.9824	3.2774	-1.53
161603	融通债券基金	1.187	1.362	0.25
161604	融通深证 100 基金	1.855	3.025	-1.64
161605	融通蓝筹基金	1.745	2.875	-1.63
161606	融通行业基金	1.255	3.195	-2.18
161607	融通巨潮基金	1.602	3.032	-2.32
161609	融通动力先锋基金	2.565	2.665	-1.8
161610	融通领先成长基金	1.414	3.641	-2.28
161706	招商成长基金	1.7557	3.666	-1.77
161902	万家增强收益基金	1.0109	1.4474	-0.15
161903	万家公用基金	1.7239	2.4539	-1.12
162006	长城久富基金	1.688	3.5688	-1.63
162102	金鹰小盘基金	1.5595	2.1795	-0.17
162201	荷银成长基金	2.1545	3.2345	-1.38
162202	荷银周期基金	1.9057	3.3807	-1.73
162203	荷银稳定基金	1.561	3.061	-1.88
162204	荷银精选基金	5.2674	5.3374	-2.19
162205	荷银风险预算基金	1.7161	2.1911	-1.26
162207	荷银效率基金	0.9814	2.3604	-1.49
162208	泰达荷银首选基金	1.9543	2.0043	-1.64
162209	荷银市值优选基金	0.9922	0.9922	-2.53
162605	景顺鼎益基金	1.51	3.5	-1.95
162607	景顺资源基金	1.072	3.033	-2.19
162703	广发小盘基金	2.8528	4.0128	-1.54
163302	巨田资源基金	1.9082	3.1432	-1.19
163402	兴业趋势基金	1.2866	5.7578	-1.61
163503	天治核心成长基金	0.8389	2.6469	-1.17
163801	中银中国基金	2.0448	3.2148	-1.45
163803	中银增长基金	1.1334	3.3129	-0.99
163804	中银收益基金	1.0341	2.2141	-1.32
166001	中欧趋势基金	1.528	1.728	-1.91
180001	银华优势企业基金	1.3038	2.9238	-1.67
180002	银华保本增值基金	1.2299	1.2299	-0.36
180003	银华道琼斯 88 基金	1.2371	3.0371	-2.29
180010	银华优质增长基金	2.1459	3.3459	-1.98
180012	银华富裕基金	1.1821	2.1171	-1.81
200001	长城久恒平衡基金	1.611	2.721	-1.17
200002	长城久泰基金	1.7844	4.6444	-2.1
200006	长城股票基金	1.0239	2.4639	-2.08
200007	长城安心回报基金	0.9774	2.5104	-1.67
200008	长城品牌优选基金	1.1468	1.1468	-1.82
202001	南方稳健成长基金	1.6315	3.3765	-1.98
202002	南稳贰号基金	1.3633	2.8974	-1.99
202003	南方绩优成长基金	2.9218	2.9218	-1.64
202005	南方成份精选基金	1.3606	1.3606	-1.71
202007	南方隆元基金	0.999	0.999	-1.96
202101	南方宝元债券基金	1.2166	2.3866	-0.66
202102	南方多利基金	1.0844	1.1125	-0.14
202202	南方避险基金	2.6249	3.1189	-1.35
202801	南方全球基金	0.822	0.822	未公布
206001	鹏华行业成长基金	3.793	3.943	-1.28
210001	金鹰优选基金	0.9732	2.7276	-1.07
213001	宝盈鸿利基金	1.3264	2.9664	-1.18
213002	宝盈区域增长基金	0.9891	2.9115	-1.97
213003	宝盈策略基金	1.5186	1.7186	-2.18
217001	招商安泰股票基金	0.985	3.599	-1.46
217002	招商安泰平衡基金	2.0529	2.6679	-0.97
217003	招商债券基金	1.1296	1.3661	0.04
217005	招商先锋基金	0.9773	2.9273	-1.62
217008	招商安本增利基金	1.184	1.229	-0.36
217009	招商价值基金	1.6115	1.6115	-1.85
217203	招商安泰债券 B	1.1215	1.358	0.04
233001	巨田基础行业基金	1.1712	2.7162	-0.63
240001	宝康消费基金	1.5734	3.3311	-1.21
240002	宝康配置基金	1.8407	3.3807	-1.09
240003	宝康债券基金	1.2837	1.5537	-0.13
240004	华宝动力基金	2.4861	3.5661	-1.12
240005	华宝策略基金	0.9746	4.3894	-0.71
240008	华宝收益基金	3.7975	3.7975	-1.59
240009	华宝先进基金	2.7592	2.7592	-1.05
240010	华宝行业精选基金	1.2534	1.2534	-1.59
253010	德盛安心基金	1.851	2.121	-0.43
255010	德盛稳健基金	2.899	3.019	-1.23
257010	德盛小盘基金	1.091	3.221	-1
257020	德盛精选基金	1.29	3.287	-1.07
257030	德盛优势基金	1.636	1.636	-1.92
260101	景顺长城优选基金	1.604	3.4147	-2.14
260103	景顺长城动力基金	0.9597	3.2497	-1.93
260104	景顺内需增长基金	4.408	5.098	-2.2
260108	景顺成长基金	1.345	2.695	-2.04
260109	景顺内需贰号基金	2.768	2.768	-2.19
260110	景顺长城精选基金	1.197	1.197	-2.05
270001	广发聚富基金	1.5622	3.8722	-1.33
270002	广发稳健基金	2.2805	3.6005	-1.35
270005	广发聚丰基金	0.9835	5.2786	-1.77
270006	广发优选基金	2.9035	3.2335	-1.6
270007	广发大盘成长基金	1.1646	1.1646	-1.72
288001	中信经典基金	2.2554	3.2554	-0.92
288002	中信红利基金	2.435	3.835	-1.36
288102	中信双利基金	1.0519	1.2449	-0.28
290002	泰信先行基金	0.9316	3.1054	-1.83
290003	泰信双息双利基金	1.0285	1.0528	-0.16
290004	泰信优质基金	1.5021	2.0021	-1.79
310308	盛利精选基金	1.1109	2.6829	-1.37
310318	盛利配置基金	1.1008	1.8008	-0.62
310328	新动力基金	1.1809	3.3609	-1.53
310358	新经济基金	0.9745	2.3064	-1.75
320001	诺安平衡基金	0.9038	3.1638	-1.47
320003	诺安股票基金	1.2824	3.1659	-2.48
320004	诺安债券基金	1.0571	1.0867	-0.09
320005	诺安价值基金	1.1467	2.0917	-2.26
340001	兴业转基基金	1.3888	2.7328	-0.66
340006	兴业全球视野基金	3.5072	3.5072	-1.74
350001	天治财富基金	0.9383	2.4836	-0.83
350002	天治品质基金	1.089	3.599	-1.05
360001	量化核心基金	1.376	3.3197	-2.6
360005	光大红利基金	3.9303	4.0703	-1.36
360006	光大增长基金	1.5752	2.8552	-1.71
360007	光大优势配置基金	0.9972	0.9972	-1.8
373010	上投双息基金	1.4474	2.5945	-1.3
375010	上投优势基金	3.6455	6.1955	-1.19
377010	上投 α 基金	6.2606	6.3006	-1.68
377016	上投亚太优势基金	0.79	0.79	未公布
377020	上投内需动力基金	1.4581	1.4581	-1.68
378010	上投先锋基金	3.0915	3.0915	-1.84
398001	中海成长基金	0.8653	3.0438	-1.67
398011	中海分红基金	0.9943	2.3943	-1.64
398021	中海能源基金	1.4901	1.5701	-0.9
400001	东方龙基金	0.9949	2.7564	-1.07
400003	东方精选基金	1.1521	3.7179	-1.18
410001	华富优选基金	1.1872	2.9156	-1.17
410003	华富成长基金	1.0619	1.3519	-1.46
420001	天弘精选基金	0.873	2.3629	-1.49
450001	国富收益基金	1.2459	2.4556	-1.32
450002	国富弹性基金	2.2041	2.9141	-1.63
450003	国富潜力基金	1.6458	1.6458	-1.8
460001	友邦盛世基金	0.9711	3.326	-1.43
460002	友邦积极成长基金	1.2135	1.2135	-1.6
460003	友邦增利 B 基金	1.0049	1.0379	0.01
481001	工银价值基金	1.0306	4.1416	-1.09
481004	工银成长基金	1.8886	1.8886	-1.63
483003	工银平衡基金	1.086	2.39	-1.66
485005	工银强债 B 基金	1.0933	1.1133	-0.26
485105	工银强债 A 基金	1.0968	1.1168	-0.25
486001	工银瑞信全球配置	0	0	未公布
510050	上证 50ETF 基金	3.669	4.416	-2.63
510080	长盛债券基金	1.281	1.871	-0.23
510081	长盛精选基金	1.4498	3.1498	-2.41
510180	180ETF 基金	10.521	10.566	-2.27
510880	红利 ETF 基金	4.137	4.137	-2.13
519001	银华优选股票基金	1.4668	4.9616	-2
519003	海富收益基金	1.024	2.639	-1.25
519005	海富股票基金	0.952	2.901	-1.75
519007	海富回报基金	0.977	2.473	-1.51
519008	添富优势基金	4.8258	5.2558	-2.16
519011	海富精选基金	1.0255	4.2799	-1.29
519013	海富优势基金	1.869	2.325	-1.68
519015	海富通精选 2 号	1.367	1.367	-1.37
519017	大成成长基金	1.676	2.378	-2.44
519018	汇添均衡基金	1.0211	2.8523	-1.71
519019	大成景阳基金	0.939	3.918	-2.29
519021	金鼎价值精选基金	1.344	1.989	-1.61
519029	华夏稳增基金	2.129	2.834	-0.61
519035	富国天博基金	1.0431	3.4819	-2.05
519039	长盛同德基金	1.0151	2.9088	-1.48
519068	添富焦点基金	1.4757	1.6257	-1.89
519078	汇添富增强收益	0	0	未公布
519087	新世纪优选基金	0.9212	2.6728	-1.98
519100	长盛 100 基金	2.0004	2.0404	-2.36
519180	万家 180 基金	1.0612	3.4012	-2.14
519181	万家和谐增长基金	0.9617	1.9558	-1.52
519300	大成 300 基金	1.5825	2.9025	-2.14
519519	友邦增利 A 基金	1.0051	1.0381	0.01
519666	银河银信基金	1.1116	1.1316	-0.07
519688	交银精选基金	1.3068	3.2426	-2.15
519690	交银稳健基金	2.9399	2.9899	-1.66
519692	交银成长基金	2.6049	2.7849	-1.73
519694	交银蓝筹基金	0.981	0.996	-1.75
519993	长信增利基金	1.2759	2.5149	-1.57
519994	长信金利基金	1.1712	3.1669	-1.63
519996	长信银利基金	1.0116	2.9316	-1.42
530001	建信价值基金	1.5256	2.5698	-1.8
530003	建信成长基金	1.2652	2.7152	-2.01
530005	建信配置基金	1.1323	1.6823	-1.53
540001	汇丰 2016 基金	2.1516	2.2516	-0.8
540002	汇丰龙腾基金	2.7803	2.7803	-1.75
540003	汇丰晋信策略基金	1.3543	1.3543	-1.79
550001	信诚四季基金	1.0624	2.2234	-1.57
550002	信诚精萃基金	2.2394	2.3594	-1.21
560002	益民红利基金	1.152	2.3598	-1.54
560003	益民创新优势基金	1.1704	1.1904	-1.37
570001	诺德价值优势基金	1.3529	1.3529	-1.28
580001	东吴嘉禾基金	0.968	2.688	-1.61
580002	东吴动力基金	2.1589	2.2589	-1.09
590001	中邮核心基金	1.8833	3.1033	-2.08
590002	中邮核心成长基金	1.0559	1.0559	-2.08
610001	信达澳银增长基金	1.7115	1.7115	-1.89
620001	宝石动力保本基金	1.022	1.022	-0.44
630001	华商领先企业基金	1.3408	1.4458	-1.66


【作者：晓晴】

[情感婚姻]-------------

[两性私语]-------------

图文报道

人民币新年首日出现罕	上下两难中等待市场风	台湾当局再搞“正名”	河南多部门公务员节后
部分市民利用春节假期	村委会13间房疑因孩子	汇博资讯：美元仍有上	持稳900上方春季950仍

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