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开放式基金每日净值2008-01-31

2008年01月31日 21:01:33 来源：中国基金网

代码	基金名称	单位净值(元)	累计净值(元)	单位净值日增长率%
000001	华夏成长基金	1.6	3.281	-2.08
000011	华夏大盘基金	7.223	7.403	-2.97
000021	华夏优势基金	2.351	2.471	-2.04
000041	华夏全球精选基金	0.777	0.777	未公布
001001	华夏债券 A/B 基金	1.11	1.38	0
001003	华夏债券 C 类基金	1.102	1.372	0
002001	华夏回报基金	1.331	3.302	-1.19
002011	华夏红利基金	2.954	3.787	-1.89
002021	华回报二基金	1.106	2.394	-1.6
020001	国泰金鹰增长基金	3.235	4.148	-2.56
020002	国泰金龙债券基金	1.008	1.247	-0.3
020003	国泰金龙行业基金	3.142	3.974	-2.54
020005	国泰金马基金	0.988	4.071	-2.18
020008	国泰混合基金	1.604	1.629	-0.87
020009	国泰金鹏蓝筹基金	1.214	2.099	-1.78
020010	国泰金牛创新基金	1.193	1.243	-2.13
020011	国泰沪深 300 基金	0.894	1.28	-1.65
040001	华安创新基金	0.943	4.282	-1.57
040002	华安Ａ股基金	4.014	4.384	-1.64
040004	华安宝利基金	1.078	3.358	-1.1
040005	华安宏利基金	2.9681	3.3581	-1.64
040006	华安国际配置基金	1.003	1.003	未公布
040007	华安成长基金	1.4733	2.7882	-1.02
040008	华安策略优选基金	0.947	2.4833	-1.57
050001	博时增长基金	0.942	3.444	-0.84
050002	博时裕富基金	1.223	3.203	-1.77
050004	博时精选基金	1.9656	3.3556	-1.41
050006	博时稳定债券 B	1.063	1.101	-0.09
050007	博时平衡配置基金	1.189	2.25	-1
050008	博时第三产业基金	1.344	2.973	-0.96
050009	博时新兴成长基金	1.011	3.793	-1.46
050106	博时稳定债券 A	1.064	1.102	-0.09
050201	博时价值贰号基金	0.89	2.345	-1.44
070001	嘉实成长基金	1.7075	3.2575	-1.07
070002	嘉实增长基金	4.392	4.733	-2.1
070003	嘉实稳健基金	1.309	3.413	-1.21
070005	嘉实债券基金	1.206	1.616	0
070006	嘉实服务基金	3.955	4.075	-2.13
070009	嘉实短债基金	1.0021	1.0561	0.02
070010	嘉实主题基金	1.315	2.813	-2.3
070011	嘉实策略基金	1.584	1.584	-1.61
070012	嘉实海外基金	0.74	0.74	未公布
070099	嘉实优质基金	0.973	1.869	-1.52
080001	长盛成长基金	1.053	2.897	-2.95
090001	大成价值增长基金	0.9097	3.5697	-1.4
090002	大成债券基金	1.0818	1.3113	0.01
090003	大成蓝筹稳健基金	0.9946	3.5646	-1.43
090004	大成精选增值基金	1.7844	3.1849	-2.11
090006	大成财富基金	0.867	2.689	-1.37
092002	大成债券 C 类基金	1.0707	1.3002	0.01
100016	富国天源平衡基金	1.2026	2.4632	-1.35
100018	富国天利债券基金	1.2389	1.7289	-0.11
100020	富国天益基金	1.0507	4.062	-1.63
100022	富国天瑞基金	0.9332	3.3844	-2.28
100026	富国天合稳健基金	0.9868	2.3663	-1.7
110001	易基平稳基金	1.833	3.043	-1.13
110002	易基策略基金	4.746	5.456	-1.92
110003	易基５０基金	1.2597	3.1097	-0.76
110005	易基积极基金	1.6095	4.6961	-1.38
110007	易方达收益 A 基金	1.0138	1.0454	0.02
110008	易方达收益 B 基金	1.0143	1.0459	0.02
110009	易基价值基金	2.973	3.153	-1.28
110010	易基价值成长基金	1.4932	1.5532	-2.04
110029	易方达科讯基金	0.9353	4.7274	-0.63
112002	易策二号基金	1.736	3.251	-1.87
121001	国投融华基金	1.4262	2.2782	-0.89
121002	国投景气基金	0.9196	2.8886	-1.56
121003	国投股票基金	1.2031	2.6431	-2.31
121005	国投瑞银创新基金	1.4867	2.7149	-2.36
121008	国投瑞银成长优选	2.0559	2.0559	-2.67
121009	国投瑞银稳定增利	未公布	未公布	未公布
150103	银河银泰基金	1.0368	3.5768	-2.34
151001	银河稳健基金	1.3778	3.1828	-1.97
151002	银河收益基金	1.6504	1.9504	-0.82
159901	深证 100ETF 基金	4.903	5.023	-2.41
159902	中小板基金	2.722	2.722	-3.27
160105	南方积配基金	1.8779	2.9329	-2.38
160106	南方高增基金	2.6928	3.5968	-1.58
160311	华夏蓝筹核心基金	1.323	3.796	-2.22
160314	华夏行业精选基金	0.949	4.247	-0.84
160505	博时主题基金	2.272	3.733	-0.96
160602	鹏华普天债券基金	1.103	1.232	0
160603	鹏华收益基金	0.954	3.4	-2.25
160605	鹏华中国 50 基金	2.071	3.601	-2.08
160607	鹏华价值基金	1.002	3.076	-1.38
160608	鹏华普天债券 B	1.087	1.216	0
160610	鹏华动力基金	2.031	2.031	-2.92
160611	鹏华优质治理基金	1.322	1.322	-2.36
160706	嘉实 300 基金	1.156	3.024	-1.78
160805	长盛同智基金	1.6985	2.6087	-2.06
160910	大成创新成长基金	1.155	2.366	-1.87
161005	富国天惠基金	1.9491	3.1491	-2.1
161601	新蓝筹基金	0.9424	3.2374	-1.74
161603	融通债券基金	1.172	1.347	0.17
161604	融通深证 100 基金	1.79	2.96	-2.35
161605	融通蓝筹基金	1.691	2.821	-1.46
161606	融通行业基金	1.197	3.137	-2.05
161607	融通巨潮基金	1.539	2.969	-1.35
161609	融通动力先锋基金	2.476	2.576	-1.59
161610	融通领先成长基金	1.359	3.499	-2.16
161706	招商成长基金	1.6878	3.5981	-1.8
161902	万家增强收益基金	1.0074	1.4436	-0.28
161903	万家公用基金	1.6624	2.3924	-2.34
162006	长城久富基金	1.6495	3.5303	-2.26
162102	金鹰小盘基金	1.5136	2.1336	-3.09
162201	荷银成长基金	2.1206	3.2006	-2.68
162202	荷银周期基金	1.8603	3.3353	-1.77
162203	荷银稳定基金	1.5244	3.0244	-1.32
162204	荷银精选基金	5.0706	5.1406	-1.9
162205	荷银风险预算基金	1.6847	2.1597	-0.19
162207	荷银效率基金	0.9528	2.2917	-1.99
162208	泰达荷银首选基金	1.8719	1.9219	-2.43
162209	荷银市值优选基金	0.9668	0.9668	-1.32
162605	景顺鼎益基金	1.458	3.448	-0.82
162607	景顺资源基金	1.036	2.997	-0.96
162703	广发小盘基金	2.7493	3.9093	-2.03
163302	巨田资源基金	1.8507	3.0857	-2.03
163402	兴业趋势基金	1.2512	5.6164	-0.84
163503	天治核心成长基金	0.8144	2.5991	-2.96
163801	中银中国基金	1.981	3.151	-1.34
163803	中银增长基金	1.104	3.2381	-1.84
163804	中银收益基金	1.0058	2.1858	-1.47
166001	中欧趋势基金	1.476	1.676	-1.75
180001	银华优势企业基金	1.2645	2.8845	-1.63
180002	银华保本增值基金	1.2179	1.2179	-0.53
180003	银华道琼斯 88 基金	1.1949	2.9949	-1.8
180010	银华优质增长基金	2.08	3.28	-1.23
180012	银华富裕基金	1.1357	2.0707	-2.37
200001	长城久恒平衡基金	1.559	2.669	-2.01
200002	长城久泰基金	1.7172	4.5772	-1.81
200006	长城股票基金	0.98	2.42	-1.42
200007	长城安心回报基金	0.938	2.4217	-2.08
200008	长城品牌优选基金	1.0936	1.0936	-2.09
202001	南方稳健成长基金	1.5971	3.3421	-2.11
202002	南稳贰号基金	1.335	2.8373	-2.12
202003	南方绩优成长基金	2.8121	2.8121	-1.39
202005	南方成份精选基金	1.3144	1.3144	-1.64
202007	南方隆元基金	0.97	0.97	-1.22
202101	南方宝元债券基金	1.204	2.374	-0.28
202102	南方多利基金	1.0801	1.1082	-0.11
202202	南方避险基金	2.5704	3.0644	-0.83
202801	南方全球基金	0.829	0.829	未公布
206001	鹏华行业成长基金	3.6607	3.8107	-1.99
210001	金鹰优选基金	0.9374	2.6729	-2.26
213001	宝盈鸿利基金	1.2987	2.9387	-2.27
213002	宝盈区域增长基金	0.9635	2.8671	-2.37
213003	宝盈策略基金	1.4698	1.6698	-2.42
217001	招商安泰股票基金	0.969	3.583	-2.25
217002	招商安泰平衡基金	2.0276	2.6426	-1.61
217003	招商债券基金	1.1258	1.3623	-0.06
217005	招商先锋基金	0.9491	2.8991	-0.83
217008	招商安本增利基金	1.1706	1.2156	-0.03
217009	招商价值基金	1.5498	1.5498	-1.86
217203	招商安泰债券 B	1.1178	1.3543	-0.06
233001	巨田基础行业基金	1.1543	2.6993	-1.33
240001	宝康消费基金	1.5221	3.2798	-1.93
240002	宝康配置基金	1.7998	3.3398	-1.14
240003	宝康债券基金	1.2779	1.5479	-0.06
240004	华宝动力基金	2.4063	3.4863	-1.68
240005	华宝策略基金	0.9567	4.3154	-1.35
240008	华宝收益基金	3.6551	3.6551	-1.88
240009	华宝先进基金	2.6993	2.6993	-1.48
240010	华宝行业精选基金	1.2092	1.2092	-1.49
253010	德盛安心基金	1.82	2.09	-2.1
255010	德盛稳健基金	2.815	2.935	-1.4
257010	德盛小盘基金	1.061	3.191	-2.21
257020	德盛精选基金	1.25	3.225	-2.65
257030	德盛优势基金	1.587	1.587	-1.86
260101	景顺长城优选基金	1.5594	3.3701	-1.37
260103	景顺长城动力基金	0.9277	3.2177	-0.88
260104	景顺内需增长基金	4.278	4.968	-1.5
260108	景顺成长基金	1.306	2.656	-1.28
260109	景顺内需贰号基金	2.69	2.69	-1.43
260110	景顺长城精选基金	1.152	1.152	-0.69
270001	广发聚富基金	1.5187	3.8287	-1.51
270002	广发稳健基金	2.1996	3.5196	-1
270005	广发聚丰基金	0.951	5.1315	-1.67
270006	广发优选基金	2.8088	3.1388	-1.72
270007	广发大盘成长基金	1.1222	1.1222	-1.73
288001	中信经典基金	2.1587	3.1587	-1.61
288002	中信红利基金	2.3355	3.7355	-2.1
288102	中信双利基金	1.0408	1.2338	-0.21
290002	泰信先行基金	0.9025	3.0416	-2.72
290003	泰信双息双利基金	1.0236	1.0479	-0.05
290004	泰信优质基金	1.4491	1.9491	-2.24
310308	盛利精选基金	1.0883	2.6603	-1.63
310318	盛利配置基金	1.0899	1.7899	-0.64
310328	新动力基金	1.1415	3.2894	-1.69
310358	新经济基金	0.9457	2.2776	-2.18
320001	诺安平衡基金	0.8782	3.1382	-1.9
320003	诺安股票基金	1.2374	3.1209	-1.39
320004	诺安债券基金	1.0516	1.0812	-0.09
320005	诺安价值基金	1.0958	2.0408	-1.65
340001	兴业转基基金	1.3742	2.7182	-0.38
340006	兴业全球视野基金	3.4175	3.4175	-0.91
350001	天治财富基金	0.9221	2.4674	-2.39
350002	天治品质基金	1.0676	3.5776	-2.94
360001	量化核心基金	1.3156	3.2593	-2.03
360005	光大红利基金	3.7523	3.8923	-1.71
360006	光大增长基金	1.5064	2.7864	-1.75
360007	光大优势配置基金	0.964	0.964	-1.37
373010	上投双息基金	1.4135	2.5606	-2.02
375010	上投优势基金	3.5373	6.0873	-2.55
377010	上投 α 基金	6.1359	6.1759	-1.77
377016	上投亚太优势基金	0.772	0.772	未公布
377020	上投内需动力基金	1.4208	1.4208	-1.48
378010	上投先锋基金	3.0141	3.0141	-2.65
398001	中海成长基金	0.8521	3.011	-2.62
398011	中海分红基金	0.9656	2.3656	-1.21
398021	中海能源基金	1.4455	1.5255	-2.27
400001	东方龙基金	0.9717	2.7332	-2.22
400003	东方精选基金	1.1205	3.6319	-1.43
410001	华富优选基金	1.1591	2.8641	-2.27
410003	华富成长基金	1.0414	1.3314	-1.78
420001	天弘精选基金	0.8427	2.2949	-1.75
450001	国富收益基金	1.2101	2.394	-1.35
450002	国富弹性基金	2.148	2.858	-1.37
450003	国富潜力基金	1.5969	1.5969	-1.49
460001	友邦盛世基金	0.9329	3.2347	-1.42
460002	友邦积极成长基金	1.1857	1.1857	-1.77
460003	友邦增利 B 基金	1.0048	1.0378	0
481001	工银价值基金	1.0112	4.0712	-2.28
481004	工银成长基金	1.8305	1.8305	-1.99
483003	工银平衡基金	1.0543	2.3333	-1.97
485005	工银强债 B 基金	1.0838	1.1038	-0.06
485105	工银强债 A 基金	1.087	1.107	-0.06
486001	工银瑞信全球配置	未公布	未公布	未公布
510050	上证 50ETF 基金	3.516	4.235	-1.32
510080	长盛债券基金	1.2691	1.8591	-0.38
510081	长盛精选基金	1.4191	3.1191	-2.61
510180	180ETF 基金	10.1	10.145	-1.7
510880	红利 ETF 基金	3.97	3.97	-0.77
519001	银华优选股票基金	1.4207	4.8125	-1.29
519003	海富收益基金	0.994	2.609	-2.74
519005	海富股票基金	0.922	2.871	-2.33
519007	海富回报基金	0.944	2.44	-1.87
519008	添富优势基金	4.7094	5.1394	-1.58
519011	海富精选基金	0.9911	4.1666	-2.3
519013	海富优势基金	1.813	2.269	-1.63
519015	海富通精选 2 号	1.324	1.324	-2.58
519017	大成成长基金	1.626	2.328	-1.03
519018	汇添均衡基金	0.9938	2.7814	-1.89
519019	大成景阳基金	未公布	未公布	未公布
519021	金鼎价值精选基金	1.303	1.948	-1.88
519029	华夏稳增基金	2.059	2.764	-2.92
519035	富国天博基金	1.0139	3.4037	-1.59
519039	长盛同德基金	0.9749	2.7936	-1.89
519068	添富焦点基金	1.44	1.59	-1.78
519078	汇添富增强收益	未公布	未公布	未公布
519087	新世纪优选基金	0.8986	2.6365	-1.96
519100	长盛 100 基金	1.9192	1.9592	-1.27
519180	万家 180 基金	1.0213	3.3613	-1.57
519181	万家和谐增长基金	0.9315	1.903	-2.35
519300	大成 300 基金	1.5231	2.8431	-1.75
519519	友邦增利 A 基金	1.0049	1.0379	0
519666	银河银信基金	1.1069	1.1269	-0.28
519688	交银精选基金	1.2747	3.2105	-1.55
519690	交银稳健基金	2.856	2.906	-2.09
519692	交银成长基金	2.5301	2.7101	-1.95
519694	交银蓝筹基金	0.9467	0.9617	-1.6
519993	长信增利基金	1.2452	2.4842	-3.17
519994	长信金利基金	1.1326	3.0733	-1.99
519996	长信银利基金	0.9757	2.8957	-2.03
530001	建信价值基金	1.4983	2.5425	-1.65
530003	建信成长基金	1.2287	2.6787	-2.09
530005	建信配置基金	1.1033	1.6533	-2.44
540001	汇丰 2016 基金	2.1121	2.2121	-1.47
540002	汇丰龙腾基金	2.7234	2.7234	-2.22
540003	汇丰晋信策略基金	1.3098	1.3098	-1.76
550001	信诚四季基金	1.023	2.184	-1.91
550002	信诚精萃基金	2.1541	2.2741	-3.72
560002	益民红利基金	1.1262	2.3131	-1.7
560003	益民创新优势基金	1.1257	1.1457	-1.11
570001	诺德价值优势基金	1.3087	1.3087	-1.7
580001	东吴嘉禾基金	0.9433	2.6633	-2.67
580002	东吴动力基金	2.0915	2.1915	-1.77
590001	中邮核心基金	1.8092	3.0292	-1.47
590002	中邮核心成长基金	1.017	1.017	-1.22
610001	信达澳银增长基金	1.6563	1.6563	-1.45
620001	宝石动力保本基金	1.0082	1.0082	-0.64
630001	华商领先企业基金	1.2975	1.4025	-2.43


【作者：刘颖】

[情感婚姻]-------------

[两性私语]-------------

图文报道

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