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开放式基金每日净值2008-01-08

2008年01月08日 21:13:06 来源：中国基金网

代码	基金名称	单位净值(元)	累计净值(元)	单位净值日增长率%
000001	华夏成长基金	2.267	3.448	-1.09
000011	华夏大盘基金	7.651	7.831	-2.24
000021	华夏优势基金	2.632	2.752	-0.49
000041	华夏全球精选基金	0.874	0.874	未公布
001001	华夏债券 A/B 基金	1.114	1.384	0
001003	华夏债券 C 类基金	1.107	1.377	0
002001	华夏回报基金	1.424	3.395	-0.42
002011	华夏红利基金	3.189	4.022	-0.75
002021	华回报二基金	1.268	2.515	-0.24
020001	国泰金鹰增长基金	3.605	4.518	-1.23
020002	国泰金龙债券基金	1.086	1.249	0
020003	国泰金龙行业基金	3.484	4.316	-0.94
020005	国泰金马基金	1.094	4.494	-0.82
020008	国泰混合基金	1.649	1.674	-0.48
020009	国泰金鹏蓝筹基金	1.36	2.245	-0.37
020010	国泰金牛创新基金	1.336	1.386	-0.89
020011	国泰沪深 300 基金	1.007	1.442	-0.2
040001	华安创新基金	1.014	4.588	-0.59
040002	华安Ａ股基金	4.683	5.053	-0.47
040004	华安宝利基金	1.147	3.427	-0.43
040005	华安宏利基金	3.2963	3.6863	-0.62
040006	华安国际配置基金	1.005	1.005	未公布
040007	华安成长基金	1.6537	2.9686	-0.52
040008	华安策略优选基金	1.0747	2.611	0.09
050001	博时增长基金	1.06	3.562	-0.19
050002	博时裕富基金	1.454	3.434	-0.21
050004	博时精选基金	2.2325	3.6225	0.02
050006	博时稳定债券 B 基金	1.07	1.108	0.09
050007	博时平衡配置基金	1.296	2.357	-0.08
050008	博时第三产业基金	1.532	3.389	0.2
050009	博时新兴成长基金	1.146	4.299	-0.52
050106	博时稳定债券 A 基金	1.071	1.109	0.09
050201	博时价值贰号基金	1.007	2.462	-0.3
070001	嘉实成长基金	1.8907	3.4407	-0.72
070002	嘉实增长基金	4.802	5.143	-0.85
070003	嘉实稳健基金	1.431	3.66	-0.49
070005	嘉实债券基金	1.229	1.639	0.08
070006	嘉实服务基金	4.439	4.559	-0.85
070009	嘉实短债基金	1.0019	1.0522	0.02
070010	嘉实主题基金	1.463	2.961	-19.08
070011	嘉实策略基金	1.8	1.8	-0.99
070012	嘉实海外基金	0.869	0.869	未公布
070099	嘉实优质基金	1.05	1.947	-0.28
080001	长盛成长基金	1.178	3.022	-1.01
090001	大成价值增长基金	1.0223	3.6823	0.06
090002	大成债券基金	1.0797	1.3092	0.04
090003	大成蓝筹稳健基金	1.1661	3.7361	0.07
090004	大成精选增值基金	2.0293	3.4298	-0.23
090006	大成财富基金	1.032	2.854	0.39
092002	大成债券 C 类基金	1.0689	1.2984	0.05
100016	富国天源平衡基金	1.3134	2.574	-0.14
100018	富国天利债券基金	1.2595	1.7495	0.04
100020	富国天益基金	1.154	4.1653	-0.04
100022	富国天瑞基金	2.3342	3.5042	-0.8
100026	富国天合稳健基金	1.0954	2.4749	-0.39
110001	易基平稳基金	1.982	3.192	0
110002	易基策略基金	5.332	6.042	-1
110003	易基５０基金	1.5138	3.3638	0.69
110005	易基积极基金	1.7586	5.0721	-0.56
110007	易方达收益 A 基金	1.0117	1.0433	0
110008	易方达收益 B 基金	1.0121	1.0437	0.01
110009	易基价值基金	3.2546	3.4346	-0.99
110010	易基价值成长基金	1.669	1.729	-0.41
110029	易方达科讯基金	1.0014	4.9142	-0.04
112002	易策二号基金	1.949	3.464	-0.86
121001	国投融华基金	1.5169	2.3689	-0.16
121002	国投景气基金	1.0262	2.9952	-0.3
121003	国投股票基金	1.3632	2.8032	-0.26
121005	国投瑞银创新基金	1.6613	3.0048	-0.35
121008	国投瑞银成长优选基金	未公布	未公布	未公布
121009	国投瑞银稳定增利基金	未公布	未公布	未公布
150103	银河银泰基金	1.1555	3.6955	-0.7
151001	银河稳健基金	1.5347	3.3397	-0.54
151002	银河收益基金	1.7036	2.0036	-0.03
159901	深证 100ETF 基金	5.617	5.737	-0.93
159902	中小板基金	2.979	2.979	-1.94
160105	南方积配基金	2.0683	3.1233	-0.57
160106	南方高增基金	3.0439	3.9479	-0.39
160311	华夏蓝筹核心基金	1.449	4.09	-0.96
160314	华夏行业精选基金	1.022	4.514	0
160505	博时主题基金	2.605	4.066	-0.12
160602	鹏华普天债券基金	1.098	1.227	0
160603	鹏华收益基金	1.08	3.526	-0.83
160605	鹏华中国 50 基金	2.261	3.791	-0.92
160607	鹏华价值基金	1.118	3.413	-1.06
160608	鹏华普天债券 B 基金	1.084	1.213	0
160610	鹏华动力基金	2.251	2.251	-1.27
160611	鹏华优质治理基金	1.488	1.488	-1
160706	嘉实 300 基金	1.371	3.239	-0.51
160805	长盛同智基金	1.952	2.8622	-0.36
160910	大成创新成长基金	1.362	2.573	-0.73
161005	富国天惠基金	2.1474	3.3474	-0.16
161601	新蓝筹基金	1.092	3.387	-0.42
161603	融通债券基金	1.157	1.332	-0.09
161604	融通深证 100 基金	2.025	3.195	-0.88
161605	融通蓝筹基金	1.944	3.074	0.26
161606	融通行业基金	1.399	3.339	-0.07
161607	融通巨潮基金	1.84	3.27	0.16
161609	融通动力先锋基金	2.83	2.93	0.21
161610	融通领先成长基金	1.548	3.986	0
161706	招商成长基金	1.9337	3.844	-0.45
161902	万家增强收益基金	1.0159	1.4527	-0.16
161903	万家公用基金	1.9246	2.6546	-1.49
162006	长城久富基金	1.8493	3.7301	-0.87
162102	金鹰小盘基金	1.6337	2.2537	-2.07
162201	荷银成长基金	2.2631	3.3431	-1.2
162202	荷银周期基金	2.029	3.504	-0.9
162203	荷银稳定基金	1.6962	3.1962	-0.41
162204	荷银精选基金	5.7255	5.7955	-0.35
162205	荷银风险预算基金	1.8188	2.2938	-0.52
162207	荷银效率基金	1.0502	2.5259	-0.53
162208	泰达荷银首选基金	2.135	2.185	-0.93
162209	荷银市值优选基金	1.1107	1.1107	-0.3
162605	景顺鼎益基金	1.652	3.642	0.06
162607	景顺资源基金	1.185	3.146	0.25
162703	广发小盘基金	3.1261	4.2861	-1.25
163302	巨田资源基金	2.2155	3.4505	-0.48
163402	兴业趋势基金	1.3887	6.1655	-0.09
163503	天治核心成长基金	0.95	2.8637	-1.11
163801	中银中国基金	2.2094	3.3794	-0.36
163803	中银增长基金	1.2017	3.4867	-1.22
163804	中银收益基金	1.1123	2.2923	-0.77
166001	中欧趋势基金	1.6752	1.8752	-0.74
180001	银华优势企业基金	1.4188	3.0388	-0.34
180002	银华保本增值基金	1.2566	1.2566	-0.04
180003	银华道琼斯 88 基金	1.3939	3.1939	0.19
180010	银华优质增长基金	2.3595	3.5595	0.06
180012	银华富裕基金	1.2936	2.2286	-0.19
200001	长城久恒平衡基金	1.704	2.814	0
200002	长城久泰基金	2.0204	4.8804	-0.63
200006	长城股票基金	1.1017	2.5417	0.64
200007	长城安心回报基金	1.0797	2.7407	-0.11
200008	长城品牌优选基金	1.2208	1.2208	0.02
202001	南方稳健成长基金	1.7972	3.5422	-0.18
202002	南稳贰号基金	1.4891	3.1648	-0.29
202003	南方绩优成长基金	3.1057	3.1057	0
202005	南方成份精选基金	1.4774	1.4774	-0.06
202007	南方隆元基金	1.079	1.079	-0.74
202101	南方宝元债券基金	1.2445	2.4145	0.1
202102	南方多利基金	1.0917	1.1198	0.01
202202	南方避险基金	2.7808	3.2748	0.54
202801	南方全球基金	0.915	0.915	未公布
206001	鹏华行业成长基金	4.0733	4.2233	-0.34
210001	金鹰优选基金	1.1308	2.846	-0.32
213001	宝盈鸿利基金	1.4306	3.0706	-0.62
213002	宝盈区域增长基金	1.0749	3.0602	-0.12
213003	宝盈策略基金	1.6824	1.8824	0.1
217001	招商安泰股票基金	1.0828	3.6968	-0.91
217002	招商安泰平衡基金	2.1997	2.8147	-0.63
217003	招商债券基金	1.1251	1.3616	0.04
217005	招商先锋基金	1.0746	3.0246	-0.11
217008	招商安本增利基金	1.2179	1.2629	0.03
217009	招商价值基金	1.7954	1.7954	-0.32
217203	招商安泰债券 B 基金	1.1175	1.354	0.04
233001	巨田基础行业基金	1.2537	2.7987	-1.63
240001	宝康消费基金	1.647	3.4047	-0.94
240002	宝康配置基金	1.9703	3.5103	0.16
240003	宝康债券基金	1.2886	1.5586	0
240004	华宝动力基金	2.6379	3.7179	0.13
240005	华宝策略基金	1	4.4148	-56.78
240008	华宝收益基金	4.0326	4.0326	-0.3
240009	华宝先进基金	2.9266	2.9266	-0.16
240010	华宝行业精选基金	1.3518	1.3518	-0.63
253010	德盛安心基金	1.96	2.23	-0.46
255010	德盛稳健基金	3.133	3.253	-0.29
257010	德盛小盘基金	1.15	3.28	-0.95
257020	德盛精选基金	1.357	3.389	-1.45
257030	德盛优势基金	1.795	1.795	-0.5
260101	景顺长城优选基金	1.7374	3.5481	-0.03
260103	景顺长城动力基金	1.0352	3.3252	0.53
260104	景顺内需增长基金	4.906	5.596	0.41
260108	景顺成长基金	1.469	2.819	0.27
260109	景顺内需贰号基金	3.082	3.082	0.55
260110	景顺长城精选基金	1.315	1.315	0.54
270001	广发聚富基金	1.6517	3.9617	-0.88
270002	广发稳健基金	2.4137	3.7337	-0.35
270005	广发聚丰基金	1.067	5.6566	-0.52
270006	广发优选基金	3.1439	3.4739	-0.73
270007	广发大盘成长基金	1.2538	1.2538	-0.57
288001	中信经典基金	2.4189	3.4189	-0.51
288002	中信红利基金	2.6837	4.0837	-1.29
288102	中信双利基金	1.0895	1.2565	0.06
290002	泰信先行基金	1.0071	3.2712	-1.22
290003	泰信双息双利基金	1.0266	1.0509	0
290004	泰信优质基金	1.6757	2.1757	-1.06
310308	盛利精选基金	1.2113	2.7833	-0.67
310318	盛利配置基金	1.1222	1.8222	-0.24
310328	新动力基金	1.4739	3.5661	-0.97
310358	新经济基金	1.053	2.3849	-0.9
320001	诺安平衡基金	0.9689	3.2289	-0.83
320003	诺安股票基金	1.4565	3.34	0.17
320004	诺安债券基金	1.0567	1.0863	-0.03
320005	诺安价值基金	1.2845	2.2295	-0.24
340001	兴业转基基金	1.5755	2.8195	0.38
340006	兴业全球视野基金	3.7249	3.7249	-0.5
350001	天治财富基金	1.0124	2.5577	-0.85
350002	天治品质基金	3.2427	3.6027	-1.8
360001	量化核心基金	1.5512	3.4949	0.36
360005	光大红利基金	4.2143	4.3543	-0.82
360006	光大增长基金	1.6986	2.9786	-1.1
360007	光大优势配置基金	1.0933	1.0933	-0.72
373010	上投双息基金	2.3229	2.6809	-1.22
375010	上投优势基金	5.885	6.435	-1.34
377010	上投α基金	6.5488	6.5888	-0.79
377016	上投亚太优势基金	0.881	0.881	未公布
377020	上投内需动力基金	1.5378	1.5378	-0.93
378010	上投先锋基金	3.3352	3.3352	-1.27
398001	中海成长基金	0.9628	3.2865	-0.64
398011	中海分红基金	1.0873	2.4873	0.12
398021	中海能源基金	1.6477	1.7277	-0.62
400001	东方龙基金	1.115	2.8765	-0.46
400003	东方精选基金	1.2471	3.9767	-1.25
410001	华富优选基金	1.3207	3.1603	-1.02
410003	华富成长基金	1.1953	1.4853	-0.57
420001	天弘精选基金	0.951	2.5378	-0.77
450001	国富收益基金	1.3259	2.5932	-0.27
450002	国富弹性基金	2.3881	3.0981	-0.48
450003	国富潜力基金	1.8271	1.8271	-0.66
460001	友邦盛世基金	1.0479	3.5095	-0.29
460002	友邦积极成长基金	1.3147	1.3147	-0.42
460003	友邦增利 B 基金	未公布	未公布	未公布
481001	工银价值基金	1.1276	4.4938	-0.63
481004	工银成长基金	2.0669	2.0669	-0.23
483003	工银平衡基金	1.177	2.5527	-0.36
485005	工银强债 B 基金	1.1114	1.1314	-0.12
485105	工银强债 A 基金	1.1144	1.1344	-0.13
486001	工银瑞信全球配置基金	未公布	未公布	未公布
510050	上证 50ETF 基金	4.281	5.14	0.45
510080	长盛债券基金	1.3066	1.8966	-0.13
510081	长盛精选基金	1.6899	3.3899	-0.41
510180	180ETF 基金	12.248	12.293	-0.13
510880	红利 ETF 基金	4.861	4.861	0.1
519001	银华优选股票基金	1.613	5.4342	0.07
519003	海富收益基金	1.1	2.715	-0.54
519005	海富股票基金	1.052	3.001	0
519007	海富回报基金	1.042	2.538	-0.19
519008	添富优势基金	5.3666	5.7966	0.52
519011	海富精选基金	1.0841	4.4731	-0.29
519013	海富优势基金	2.042	2.498	-0.58
519015	海富通精选 2 号基金	1.437	1.437	-0.35
519017	大成成长基金	1.878	2.58	0
519018	汇添均衡基金	1.1055	3.0715	-0.15
519019	大成景阳基金	未公布	未公布	未公布
519021	金鼎价值精选基金	1.459	2.104	-0.14
519029	华夏稳增基金	2.3	3.005	-1.37
519035	富国天博基金	1.1585	3.7907	0.44
519039	长盛同德基金	1.1109	3.1833	-0.54
519068	添富焦点基金	1.6195	1.7695	-0.09
519087	新世纪优选基金	1.0192	2.8305	-1.21
519100	长盛 100 基金	2.3504	2.3904	0.16
519180	万家 180 基金	1.2701	3.5601	-0.28
519181	万家和谐增长基金	1.0863	2.1736	-1.44
519300	大成 300 基金	1.8099	3.1299	-0.35
519519	友邦增利 A 基金	1.0028	1.0198	-1.5
519666	银河银信基金	1.123	1.143	0.05
519688	交银精选基金	1.455	3.3908	0.03
519690	交银稳健基金	3.193	3.243	-0.81
519692	交银成长基金	2.868	3.048	-0.53
519694	交银蓝筹基金	1.1042	1.1192	0
519993	长信增利基金	1.3581	2.5971	-1.14
519994	长信金利基金	1.2868	3.4472	-1.18
519996	长信银利基金	1.1108	3.0308	-0.35
530001	建信价值基金	1.6701	2.7143	-0.87
530003	建信成长基金	1.4131	2.8631	-0.51
530005	建信配置基金	1.2192	1.7692	-1.16
540001	汇丰 2016 基金	2.2958	2.3958	-0.14
540002	汇丰龙腾基金	3.0865	3.0865	-0.22
540003	汇丰晋信策略基金	1.5151	1.5151	0.15
550001	信诚四季基金	1.1382	2.2992	-1.22
550002	信诚精萃基金	2.39	2.51	-2.11
560002	益民红利基金	1.2625	2.5594	-2.16
560003	益民创新优势基金	1.3105	1.3305	-1.1
570001	诺德价值优势基金	1.4819	1.4819	-1.15
580001	东吴嘉禾基金	1.0716	2.7916	-0.8
580002	东吴动力基金	2.2107	2.3107	-0.78
590001	中邮核心基金	2.0866	3.3066	-0.44
590002	中邮核心成长基金	1.175	1.175	-0.34
610001	信达澳银增长基金	1.865	1.865	-0.81
620001	宝石动力保本基金	1.0742	1.0742	-0.18
630001	华商领先企业基金	1.479	1.584	-0.44


【作者：晓晴】

[情感婚姻]-------------

[两性私语]-------------

图文报道

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