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封闭式基金资产净值周报表(0104) |
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2008年01月05日 09:32:02 来源:中国基金网 |
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代码 |
名称 |
单位净值 |
累计净值 |
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184688 |
基金开元 |
3.3032 |
5.5622 |
|
184689 |
基金普惠 |
3.943 |
4.987 |
|
184690 |
基金同益 |
3.0694 |
5.0734 |
|
184691 |
基金景宏 |
3.4529 |
4.7429 |
|
184692 |
基金裕隆 |
3.7128 |
4.8718 |
|
184693 |
基金普丰 |
3.2247 |
3.9807 |
|
184698 |
基金天元 |
3.2866 |
4.9416 |
|
184699 |
基金同盛 |
2.9976 |
3.9601 |
|
184700 |
基金鸿飞 |
3.6628 |
3.9928 |
|
184701 |
基金景福 |
3.0674 |
3.6914 |
|
184703 |
基金金盛 |
3.0035 |
4.7793 |
|
184705 |
基金裕泽 |
3.5467 |
4.5867 |
|
184706 |
基金天华 |
2.6031 |
3.1031 |
|
184712 |
基金科汇 |
4.9664 |
6.2239 |
|
184713 |
基金科翔 |
5.4378 |
6.3278 |
|
184719 |
基金融鑫 |
3.6995 |
4.4823 |
|
184721 |
基金丰和 |
3.0856 |
4.2636 |
|
184722 |
基金久嘉 |
4.1062 |
4.7462 |
|
184728 |
基金鸿阳 |
2.5761 |
3.1576 |
|
500001 |
基金金泰 |
3.8437 |
4.8487 |
|
500002 |
基金泰和 |
3.4992 |
5.2892 |
|
500003 |
基金安信 |
3.4273 |
5.5093 |
|
500005 |
基金汉盛 |
3.855 |
4.9226 |
|
500006 |
基金裕阳 |
3.8291 |
5.4661 |
|
500008 |
基金兴华 |
3.7971 |
5.6961 |
|
500009 |
基金安顺 |
3.2368 |
4.9448 |
|
500011 |
基金金鑫 |
3.2007 |
3.6727 |
|
500015 |
基金汉兴 |
2.7179 |
3.2095 |
|
500018 |
基金兴和 |
3.1938 |
4.1328 |
|
500025 |
基金汉鼎 |
2.8229 |
3.3274 |
|
500038 |
基金通乾 |
3.3159 |
3.9689 |
|
500056 |
基金科瑞 |
3.9008 |
4.6928 |
|
500058 |
基金银丰 |
2.268 |
3.828 |
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