开放式基金每日净值2008-01-03_数据中心

开放式基金每日净值2008-01-03

2008年01月03日 22:14:39 来源：中国基金网

代码	基金名称	单位净值(元)	累计净值(元)	单位净值日增长率%
000001	华夏成长	2.246	3.427	0.9
000011	华夏大盘	7.677	7.857	2.05
000021	华夏优势	2.59	2.71	0.19
000041	华夏全球精选	0.893	0.893	未公布
001001	华夏债券A/B	1.112	1.382	0
001003	华夏债券C类	1.105	1.375	0
002001	华夏回报	1.411	3.382	0.36
002011	华夏红利	3.145	3.978	0.19
002021	华回报二	1.249	2.496	0
020001	国泰金鹰增长	3.59	4.503	0.87
020002	国泰金龙债券	1.085	1.248	0
020003	国泰金龙行业	3.46	4.292	0.35
020005	国泰金马	1.087	4.466	0.37
020008	国泰混合	1.647	1.672	0.18
020009	国泰金鹏蓝筹	1.343	2.228	-0.3
020010	国泰金牛创新	1.333	1.383	0.45
020011	国泰沪深300	1.005	1.439	0.2
040001	华安创新	1.004	4.545	0
040002	华安Ａ股	4.584	4.954	0.48
040004	华安宝利	1.174	3.414	0.86
040005	华安宏利	3.2518	3.6418	0.59
040006	华安国际配置	1.005	1.005	未公布
040007	华安成长	1.6197	2.9346	0.4
040008	华安策略优选	1.0473	2.5836	-0.33
050001	博时增长	1.043	3.545	-0.1
050002	博时裕富	1.422	3.402	0.42
050004	博时精选	2.187	3.577	0.02
050006	博时稳定债券B	1.067	1.105	0.09
050007	博时平衡配置	1.283	2.344	0.16
050008	博时第三产业	1.499	3.316	-0.66
050009	博时新兴成长	1.13	4.239	0.62
050106	博时稳定债券A	1.068	1.106	0
050201	博时价值贰号	0.996	2.451	-0.4
070001	嘉实成长	1.8788	3.4288	0.27
070002	嘉实增长	4.778	5.119	0.17
070003	嘉实稳健	1.401	3.6	0.21
070005	嘉实债券	1.223	1.633	0
070006	嘉实服务	4.394	4.514	-0.54
070009	嘉实短债	1.0014	1.0517	0.01
070010	嘉实主题	1.781	2.946	-0.28
070011	嘉实策略	1.797	1.797	0.11
070012	嘉实海外	0.879	0.879	未公布
070099	嘉实优质	1.032	1.929	-0.29
080001	长盛成长	1.176	3.02	-0.34
090001	大成价值增长	1.0022	3.6622	0.2
090002	大成债券	1.0789	1.3084	0.01
090003	大成蓝筹稳健	1.1491	3.7191	0.37
090004	大成精选增值	2.0138	3.4143	0.08
090006	大成财富	1.003	2.825	0.2
092002	大成债券C类	1.0681	1.2976	0
100016	富国天源平衡	1.2792	2.5398	0.16
100018	富国天利债券	1.2535	1.7435	-0.06
100020	富国天益	1.1399	4.1512	-0.35
100022	富国天瑞	2.338	3.508	1.09
100026	富国天合稳健	1.0802	2.4597	0.25
110001	易基平稳	1.952	3.162	0.26
110002	易基策略	5.301	6.011	0.45
110003	易基５０	1.471	3.321	0.68
110005	易基积极	1.7355	5.0138	0.25
110007	易方达收益A	1.0115	1.0431	0.01
110008	易方达收益B	1.0118	1.0434	0
110009	易基价值	3.2205	3.4005	0.76
110010	易基价值成长	1.6327	1.6927	0.77
110029	易方达科讯	2.8153	4.9003	0.51
112002	易策二号	1.932	3.447	0.57
121001	国投融华	1.4988	2.3508	0.06
121002	国投景气	1.0153	2.9843	0.2
121003	国投股票	1.3382	2.7782	0.51
121005	国投瑞银创新	1.6342	2.9598	0.7
121009	国投瑞银稳定增利	0	0	未公布
150103	银河银泰	1.1463	3.6863	0.56
151001	银河稳健	1.5176	3.3226	0.37
151002	银河收益	1.6993	1.9993	0.09
159901	深证100ETF	5.519	5.639	0.79
159902	中小板	3.042	3.042	0.1
160105	南方积配	2.061	3.116	0.18
160106	南方高增	2.9508	3.8548	0.04
160311	华夏蓝筹核心	1.438	4.064	0.7
160314	华夏行业精选	1.014	4.484	0.1
160505	博时主题	2.566	4.027	0
160602	鹏华普天债券	1.098	1.227	0
160603	鹏华收益	1.068	3.514	0.19
160605	鹏华中国50	2.245	3.775	-0.04
160607	鹏华价值	1.109	3.387	0.91
160608	鹏华普天债券B	1.084	1.213	0
160610	鹏华动力	2.184	2.184	1.06
160611	鹏华优质治理	1.472	1.472	0.48
160706	嘉实300	1.346	3.214	0.67
160805	长盛同智	1.9339	2.8441	0.32
160910	大成创新成长	1.336	2.547	0.68
161005	富国天惠	2.1096	3.3096	-0.35
161601	新蓝筹	1.0696	3.3646	-1.16
161603	融通债券	1.159	1.334	-0.17
161604	融通深证100	1.993	3.163	0.81
161605	融通蓝筹	1.879	3.009	-0.95
161606	融通行业	1.365	3.305	0.29
161607	融通巨潮	1.798	3.228	0.17
161609	融通动力先锋	2.75	2.85	-0.54
161610	融通领先成长	1.517	3.906	-0.13
161706	招商成长	1.8934	3.8037	-0.01
161902	万家增强收益	1.0166	1.4535	0.07
161903	万家公用	1.8996	2.6296	1.27
162006	长城久富	1.8326	3.7134	-0.21
162102	金鹰小盘	1.6587	2.2787	1.51
162201	荷银成长	2.2726	3.3526	0.63
162202	荷银周期	2.0106	3.4856	1.51
162203	荷银稳定	1.6785	3.1785	-0.4
162204	荷银精选	5.6141	5.6841	0.1
162205	荷银风险预算	1.7871	2.2621	0.41
162207	荷银效率	1.0377	2.4958	0.74
162208	泰达荷银首选	2.0898	2.1398	0.62
162209	荷银市值优选	1.0898	1.0898	0.87
162605	景顺鼎益	1.621	3.611	0.62
162607	景顺资源	1.159	3.12	-0.17
162703	广发小盘	3.0943	4.2542	1.45
163302	巨田资源	2.1699	3.4049	0.92
163402	兴业趋势	1.3644	6.0685	0.66
163503	天治核心成长	0.9388	2.8418	1.19
163801	中银中国	2.1911	3.3611	0.47
163803	中银增长	1.2138	3.5175	1.44
163804	中银收益	1.1036	2.2836	0.89
166001	中欧趋势	1.8565	1.8565	0.19
180001	银华优势企业	1.4036	3.0236	-0.01
180002	银华保本增值	1.247	1.247	-0.09
180003	银华道琼斯88	1.3567	3.1567	-0.5
180010	银华优质增长	2.3126	3.5126	-0.51
180012	银华富裕	1.2642	2.1992	-0.09
200001	长城久恒平衡	1.694	2.804	-0.59
200002	长城久泰	1.9863	4.8463	0.59
200006	长城股票	1.0691	2.5091	-0.72
200007	长城安心回报	1.0574	2.6905	-0.17
200008	长城品牌优选	1.1901	1.1901	-0.43
202001	南方稳健成长	1.7433	3.4883	-0.29
202002	南稳贰号	1.451	3.0838	-0.53
202003	南方绩优成长	3.0289	3.0289	-0.39
202005	南方成份精选	1.4406	1.4406	0.08
202007	南方隆元	1.063	1.063	0
202101	南方宝元债券	1.2317	2.4017	-0.37
202102	南方多利	1.0889	1.117	0.04
202202	南方避险	2.7429	3.2369	-0.03
202801	南方全球	0.937	0.937	未公布
206001	鹏华行业成长	4.0306	4.1806	0.38
210001	金鹰优选	1.1167	2.8245	0.59
213001	宝盈鸿利	1.3972	3.0372	0.45
213002	宝盈区域增长	1.0642	3.0417	0.07
213003	宝盈策略	1.6528	1.8528	0.58
217001	招商安泰股票	1.079	3.693	0.03
217002	招商安泰平衡	2.1929	2.8079	-0.01
217003	招商债券	1.1233	1.3598	-0.07
217005	招商先锋	1.0567	3.0067	0.13
217008	招商安本增利	1.2113	1.2563	0.27
217009	招商价值	1.7578	1.7578	-0.15
217203	招商安泰债券B	1.1158	1.3523	-0.08
233001	巨田基础行业	1.2602	2.8052	-0.43
240001	宝康消费	1.6441	3.4018	0.02
240002	宝康配置	1.9526	3.4926	0.43
240003	宝康债券	1.2861	1.5561	0.05
240004	华宝动力	2.5991	3.6791	0.5
240005	华宝策略	2.2599	4.3799	0.65
240008	华宝收益	3.9594	3.9594	-0.01
240009	华宝先进	2.918	2.918	0.91
240010	华宝行业精选	1.3302	1.3302	0.2
253010	德盛安心	1.945	2.215	0.62
255010	德盛稳健	3.082	3.202	0.49
257010	德盛小盘	1.132	3.262	0.8
257020	德盛精选	1.344	3.369	0.83
257030	德盛优势	1.748	1.748	0.46
260101	景顺长城优选	1.7113	3.522	0.19
260103	景顺长城动力	1.0072	3.2972	0.12
260104	景顺内需增长	4.805	5.495	-0.39
260108	景顺成长	1.446	2.796	0.21
260109	景顺内需贰号	3.011	3.011	-0.23
260110	景顺长城精选	1.285	1.285	0.47
270001	广发聚富	1.6383	3.9483	0.09
270002	广发稳健	2.345	3.665	-0.59
270005	广发聚丰	1.0463	5.5629	0.08
270006	广发优选	3.0646	3.3946	-0.36
270007	广发大盘成长	1.2198	1.2198	0.04
288001	中信经典	2.4048	3.4048	0.84
288002	中信红利	2.6676	4.0676	0.67
288102	中信双利	1.0833	1.2503	0.15
290002	泰信先行	0.9978	3.2508	1.45
290003	泰信双息双利	1.026	1.0503	-0.01
290004	泰信优质	1.6517	2.1517	0.73
310308	盛利精选	1.2071	2.7791	0.07
310318	盛利配置	1.1154	1.8154	0.37
310328	新动力	1.4499	3.5225	0.43
310358	新经济	1.0457	2.3776	0.68
320001	诺安平衡	0.9557	3.2157	-0.04
320003	诺安股票	1.4191	3.3026	-0.05
320004	诺安债券	1.0568	1.0864	0.05
320005	诺安价值	1.2547	2.1997	0.15
340001	兴业转基	1.5034	2.7474	0.08
340006	兴业全球视野	3.6885	3.6885	1
350001	天治财富	1.01	2.5553	0.42
350002	天治品质	3.2128	3.5728	0.75
360001	量化核心	1.506	3.4497	0.1
360005	光大红利	4.1428	4.2828	1.29
360006	光大增长	1.6752	2.9552	1.16
360007	光大优势配置	1.0738	1.0738	0.54
373010	上投双息	2.3247	2.6827	0.81
375010	上投优势	5.8552	6.4052	1.33
377010	上投α	6.5489	6.5889	0.43
377016	上投亚太优势	0.887	0.887	未公布
377020	上投内需动力	1.5337	1.5337	0.17
378010	上投先锋	3.3423	3.3423	0.86
398001	中海成长	0.9509	3.2569	0.68
398011	中海分红	1.0642	2.4642	0.19
398021	中海能源	1.6336	1.7136	0.61
400001	东方龙	1.1016	2.8631	0.15
400003	东方精选	1.2556	3.9998	0.73
410001	华富优选	1.3017	3.1254	1.63
410003	华富成长	1.1765	1.4665	0.87
420001	天弘精选	0.9345	2.5008	-0.19
450001	国富收益	1.2982	2.5456	-0.28
450002	国富弹性	2.3614	3.0714	0.66
450003	国富潜力	1.7906	1.7906	0.23
460001	友邦盛世	1.0248	3.4543	0.36
460002	友邦积极成长	1.3074	1.3074	-0.1
460003	友邦增利B	0	0	未公布
481001	工银价值	1.1151	4.4484	0.71
481004	工银成长	2.0184	2.0184	0.87
483003	工银平衡	1.1565	2.516	0.47
485005	工银强债B	1.1069	1.1269	0.05
485105	工银强债A	1.1099	1.1299	0.05
486001	工银瑞信全球配置	0	0	未公布
510050	上证50ETF	4.171	5.01	0.26
510080	长盛债券	1.3023	1.8923	0.12
510081	长盛精选	1.6559	3.3559	0.64
510180	180ETF	11.978	12.023	0.48
510880	红利ETF	4.806	4.806	3.02
519001	银华优选股票	1.5778	5.3204	-0.49
519003	海富收益	1.094	2.709	0.64
519005	海富股票	1.043	2.992	0.58
519007	海富回报	1.033	2.529	0.49
519008	添富优势	5.228	5.658	-0.73
519011	海富精选	1.0739	4.4394	0.96
519013	海富优势	2.028	2.484	1
519015	海富通精选2号	1.426	1.426	0.92
519017	大成成长	1.843	2.545	-0.11
519018	汇添均衡	1.0858	3.0204	-0.42
519019	大成景阳	0	0	未公布
519021	金鼎价值精选	1.442	2.087	0
519029	华夏稳增	2.279	2.984	0.84
519035	富国天博	1.129	3.7118	-0.23
519039	长盛同德	1.1034	3.1618	0.52
519068	添富焦点	1.5893	1.7393	-0.35
519087	新世纪优选	1	2.7996	-38.04
519100	长盛100	2.2912	2.3312	0.39
519180	万家180	1.2465	3.5365	0.61
519181	万家和谐增长	1.072	2.1486	0.75
519300	大成300	1.7731	3.0931	0.54
519519	友邦增利A	1.0177	1.0347	0
519666	银河银信	1.1198	1.1398	-0.06
519688	交银精选	1.4388	3.3746	0.47
519690	交银稳健	3.1722	3.2222	0.28
519692	交银成长	2.8488	3.0288	0.7
519694	交银蓝筹	1.0888	1.0888	0.49
519993	长信增利	1.3416	2.5806	0.39
519994	长信金利	1.2718	3.4109	0.98
519996	长信银利	1.0865	3.0065	0.97
530001	建信价值	1.6559	2.7001	0.56
530003	建信成长	1.3927	2.8427	0.22
530005	建信配置	1.2048	1.7548	0.89
540001	汇丰2016	2.2856	2.3856	0.24
540002	汇丰龙腾	3.0558	3.0558	-0.04
540003	汇丰晋信策略	1.4866	1.4866	-0.62
550001	信诚四季	1.1226	2.2836	0.38
550002	信诚精萃	2.4143	2.5343	0.2
560002	益民红利	1.2704	2.5737	1.44
560003	益民创新优势	1.3109	1.3309	1.09
570001	诺德价值优势	1.4782	1.4782	1.2
580001	东吴嘉禾	1.0612	2.7812	0.59
580002	东吴动力	2.1904	2.2904	0.58
590001	中邮核心	2.0464	3.2664	0.76
590002	中邮核心成长	1.1522	1.1522	0.65
610001	信达澳银增长	1.8449	1.8449	0.41
620001	宝石动力保本	1.0655	1.0655	0.06
630001	华商领先企业	1.4527	1.5577	1.33


【作者：晓晴】

[情感婚姻]-------------

[两性私语]-------------

图文报道

养老需要你精明地规划	抢发今年涨价第一枪啤	吴晓灵卸任央行副行长	“入联”照片编入台湾
工行储户存款变保险未	陈水扁乘新防弹车拉票	泉州公安局铲除“毒瘤	银企联谊共庆携手五载

中国金融界网版权与免责声明

★凡本网注明“来源：中国金融界网”的所有作品，版权均属中国金融界网所有，未经本网授权，任何媒体、网站或个人不得转载、镜像、复制、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：中国金融界网”。违反上述声明者，本网将有权追究其相关法律责任。
★凡本网注明“来源：XXXX（非中国金融界网）”的作品，均转载自其它媒体，转载出于传递更多信息之目的，并不代表本网赞同其观点，对于文中内容、文字的真实性本网不作任何保证或承诺。
★如有作品内容、版权和其它问题，请在20天内与本网站联系。