开放式基金每日净值2008-01-15_数据中心

开放式基金每日净值2008-01-15

2008年01月15日 22:58:26 来源：中国基金网

代码	基金名称	单位净值(元)	累计净值(元)	单位净值日增长率%
000001	华夏成长基金	2.344	3.525	-0.64
000011	华夏大盘基金	8.056	8.236	0.42
000021	华夏优势基金	2.689	2.809	-0.66
000041	华夏全球精选基金	0.869	0.869	未公布
001001	华夏债券 A/B 基金	1.117	1.387	0
001003	华夏债券 C 类基金	1.11	1.38	0
002001	华夏回报基金	1.46	3.431	-0.48
002011	华夏红利基金	3.322	4.155	-0.57
002021	华回报二基金	1.3	2.547	-0.69
020001	国泰金鹰增长基金	3.683	4.596	-0.57
020002	国泰金龙债券基金	1.086	1.249	0
020003	国泰金龙行业基金	3.592	4.424	-0.61
020005	国泰金马基金	1.124	4.614	-0.44
020008	国泰混合基金	1.667	1.692	-0.24
020009	国泰金鹏蓝筹基金	1.389	2.274	-0.64
020010	国泰金牛创新基金	1.364	1.414	-0.58
020011	国泰沪深 300 基金	1.014	1.452	-0.29
040001	华安创新基金	1.036	4.682	-0.86
040002	华安Ａ股基金	4.847	5.217	-0.57
040004	华安宝利基金	1.174	3.454	-0.34
040005	华安宏利基金	3.3983	3.7883	-0.26
040006	华安国际配置基金	1.003	1.003	未公布
040007	华安成长基金	1.7231	3.038	-0.51
040008	华安策略优选基金	1.1041	2.6404	-0.81
050001	博时增长基金	1.077	3.579	-0.74
050002	博时裕富基金	1.492	3.472	-0.8
050004	博时精选基金	2.2743	3.6643	-0.9
050006	博时稳定债券 B 基金	1.069	1.107	-0.09
050007	博时平衡配置基金	1.302	2.363	-0.31
050008	博时第三产业基金	1.557	3.444	-0.89
050009	博时新兴成长基金	1.171	4.393	-0.43
050106	博时稳定债券 A 基金	1.071	1.109	0
050201	博时价值贰号基金	1.019	2.474	-0.68
070001	嘉实成长基金	1.9335	3.4835	-0.85
070002	嘉实增长基金	4.929	5.27	-0.5
070003	嘉实稳健基金	1.471	3.741	-0.54
070005	嘉实债券基金	1.229	1.639	-0.16
070006	嘉实服务基金	4.544	4.664	-1.15
070009	嘉实短债基金	1.0026	1.0529	0.02
070010	嘉实主题基金	1.505	3.003	-0.66
070011	嘉实策略基金	1.848	1.848	-0.65
070012	嘉实海外基金	0.846	0.846	未公布
070099	嘉实优质基金	1.086	1.983	-0.91
080001	长盛成长基金	1.19	3.034	0
090001	大成价值增长基金	1.0524	3.7124	-0.75
090002	大成债券基金	1.0801	1.3096	0.04
090003	大成蓝筹稳健基金	1.1909	3.7609	-0.84
090004	大成精选增值基金	2.0821	3.4826	-0.88
090006	大成财富基金	1.058	2.88	-0.84
092002	大成债券 C 类基金	1.0692	1.2987	0.04
100016	富国天源平衡基金	1.3504	2.611	-0.26
100018	富国天利债券基金	1.2627	1.7527	-0.06
100020	富国天益基金	1.1825	4.1938	-0.45
100022	富国天瑞基金	2.4468	3.6168	1.02
100026	富国天合稳健基金	1.1356	2.5151	-0.35
110001	易基平稳基金	2.04	3.25	-0.29
110002	易基策略基金	5.56	6.27	-0.14
110003	易基５０基金	1.5499	3.3999	-1
110005	易基积极基金	1.8303	5.2528	0.13
110007	易方达收益 A 基金	1.0121	1.0437	0.01
110008	易方达收益 B 基金	1.0125	1.0441	0.01
110009	易基价值基金	3.3923	3.5723	-0.51
110010	易基价值成长基金	1.736	1.796	-0.21
110029	易方达科讯基金	1.0072	4.9305	-0.43
112002	易策二号基金	2.031	3.546	-0.39
121001	国投融华基金	1.5398	2.3918	-0.11
121002	国投景气基金	1.048	3.017	-0.23
121003	国投股票基金	1.4066	2.8466	-0.63
121005	国投瑞银创新基金	1.7278	3.1152	-0.23
121008	国投瑞银成长优选	2.3857	2.3857	-0.14
121009	国投瑞银稳定增利	0	0	未公布
150103	银河银泰基金	1.1857	3.7257	-0.12
151001	银河稳健基金	1.5783	3.3833	-0.35
151002	银河收益基金	1.7237	2.0237	-0.03
159901	深证 100ETF 基金	5.87	5.99	-0.2
159902	中小板基金	3.124	3.124	0.94
160105	南方积配基金	2.1202	3.1752	-0.17
160106	南方高增基金	3.1059	4.0099	-0.45
160311	华夏蓝筹核心基金	1.507	4.225	-0.59
160314	华夏行业精选基金	1.037	4.568	-0.29
160505	博时主题基金	2.646	4.107	-0.9
160602	鹏华普天债券基金	1.099	1.228	0
160603	鹏华收益基金	1.106	3.552	-0.63
160605	鹏华中国 50 基金	2.336	3.866	0.04
160607	鹏华价值基金	1.16	3.535	-0.34
160608	鹏华普天债券 B 基金	1.085	1.214	0
160610	鹏华动力基金	2.322	2.322	-0.21
160611	鹏华优质治理基金	1.541	1.541	0
160706	嘉实 300 基金	1.41	3.278	-0.63
160805	长盛同智基金	1.9983	2.9085	-0.66
160910	大成创新成长基金	1.418	2.629	0
161005	富国天惠基金	2.2196	3.4196	-0.34
161601	新蓝筹基金	1.1239	3.4189	-0.88
161603	融通债券基金	1.159	1.334	0.17
161604	融通深证 100 基金	2.114	3.284	-0.09
161605	融通蓝筹基金	2.005	3.135	-0.94
161606	融通行业基金	1.443	3.383	-1.1
161607	融通巨潮基金	1.885	3.315	-0.89
161609	融通动力先锋基金	2.944	3.044	-1.04
161610	融通领先成长基金	1.604	4.13	-0.74
161706	招商成长基金	1.9861	3.8964	-0.38
161902	万家增强收益基金	1.0214	1.4586	0.09
161903	万家公用基金	1.9572	2.6872	0.67
162006	长城久富基金	1.9052	3.786	-0.08
162102	金鹰小盘基金	1.7109	2.3309	1.76
162201	荷银成长基金	2.324	3.404	-0.03
162202	荷银周期基金	2.0973	3.5723	-0.17
162203	荷银稳定基金	1.7477	3.2477	-0.79
162204	荷银精选基金	5.9108	5.9808	-1.04
162205	荷银风险预算基金	1.8501	2.3251	-0.54
162207	荷银效率基金	1.0813	2.6007	-0.35
162208	泰达荷银首选基金	2.182	2.232	-0.85
162209	荷银市值优选基金	1.1481	1.1481	-0.83
162605	景顺鼎益基金	1.687	3.677	-0.53
162607	景顺资源基金	1.22	3.181	-0.49
162703	广发小盘基金	3.2619	4.4219	-0.06
163302	巨田资源基金	2.2626	3.4976	0.02
163402	兴业趋势基金	1.4167	6.2774	-0.51
163503	天治核心成长基金	0.9913	2.9443	-0.48
163801	中银中国基金	2.2637	3.4337	-0.58
163803	中银增长基金	1.2298	3.5583	0.05
163804	中银收益基金	1.1327	2.3127	-0.14
166001	中欧趋势基金	1.7075	1.9075	-0.49
180001	银华优势企业基金	1.4479	3.0679	-0.73
180002	银华保本增值基金	1.2691	1.2691	-0.17
180003	银华道琼斯 88 基金	1.4303	3.2303	-1
180010	银华优质增长基金	2.4248	3.6248	-0.98
180012	银华富裕基金	1.3336	2.2686	-0.69
200001	长城久恒平衡基金	1.738	2.848	-0.29
200002	长城久泰基金	2.0852	4.9452	-0.47
200006	长城股票基金	1.1362	2.5762	-1.06
200007	长城安心回报基金	1.109	2.8066	-0.34
200008	长城品牌优选基金	1.2594	1.2594	-0.48
202001	南方稳健成长基金	1.8553	3.6003	-0.3
202002	南稳贰号基金	1.5303	3.2523	-0.53
202003	南方绩优成长基金	3.1823	3.1823	-0.78
202005	南方成份精选基金	1.5136	1.5136	-0.48
202007	南方隆元基金	1.101	1.101	-0.72
202101	南方宝元债券基金	1.2524	2.4224	-0.33
202102	南方多利基金	1.0908	1.1189	-0.07
202202	南方避险基金	2.8408	3.3348	0.06
202801	南方全球基金	0.914	0.914	未公布
206001	鹏华行业成长基金	4.1563	4.3063	-0.47
210001	金鹰优选基金	1.0796	2.89	-0.14
213001	宝盈鸿利基金	1.4819	3.1219	-0.27
213002	宝盈区域增长基金	1.1139	3.1278	-0.45
213003	宝盈策略基金	1.7567	1.9567	0.1
217001	招商安泰股票基金	1.097	3.711	-0.3
217002	招商安泰平衡基金	2.2225	2.8375	-0.18
217003	招商债券基金	1.123	1.3595	0
217005	招商先锋基金	1.0925	3.0425	-0.72
217008	招商安本增利基金	1.2179	1.2629	-0.18
217009	招商价值基金	1.8415	1.8415	-0.85
217203	招商安泰债券 B 基金	1.1151	1.3516	-0.01
233001	巨田基础行业基金	1.2913	2.8363	-0.54
240001	宝康消费基金	1.6856	3.4433	0.27
240002	宝康配置基金	2.004	3.544	-0.59
240003	宝康债券基金	1.2896	1.5596	-0.05
240004	华宝动力基金	2.7132	3.7932	-0.5
240005	华宝策略基金	1.0197	4.4345	-0.28
240008	华宝收益基金	4.2104	4.2104	-0.34
240009	华宝先进基金	2.9748	2.9748	-0.47
240010	华宝行业精选基金	1.3981	1.3981	-0.48
253010	德盛安心基金	1.982	2.252	-0.3
255010	德盛稳健基金	3.189	3.309	-0.69
257010	德盛小盘基金	1.189	3.319	-0.59
257020	德盛精选基金	1.416	3.48	-0.28
257030	德盛优势基金	1.85	1.85	-0.96
260101	景顺长城优选基金	1.7882	3.5989	-0.12
260103	景顺长城动力基金	1.0651	3.3551	-0.68
260104	景顺内需增长基金	5.035	5.725	-0.34
260108	景顺成长基金	1.517	2.867	-0.72
260109	景顺内需贰号基金	3.163	3.163	-0.35
260110	景顺长城精选基金	1.346	1.346	-0.88
270001	广发聚富基金	1.7126	4.0226	0.08
270002	广发稳健基金	2.5109	3.8309	-1.71
270005	广发聚丰基金	1.1057	5.8318	-0.58
270006	广发优选基金	3.2913	3.6213	-0.82
270007	广发大盘成长基金	1.3167	1.3167	-0.61
288001	中信经典基金	2.4657	3.4657	-0.32
288002	中信红利基金	2.7867	4.1867	0.26
288102	中信双利基金	1.0922	1.2592	-0.1
290002	泰信先行基金	1.0535	3.3731	-0.07
290003	泰信双息双利基金	1.0274	1.0517	-0.01
290004	泰信优质基金	1.735	2.235	-0.49
310308	盛利精选基金	1.2278	2.7998	-0.84
310318	盛利配置基金	1.1353	1.8353	-0.16
310328	新动力基金	1.5035	3.6199	-0.77
310358	新经济基金	1.0767	2.4086	-0.34
320001	诺安平衡基金	0.9958	3.2558	-0.27
320003	诺安股票基金	1.4962	3.3797	-0.93
320004	诺安债券基金	1.0567	1.0863	-0.02
320005	诺安价值基金	1.3279	2.2729	-0.87
340001	兴业转基基金	1.6126	2.8566	-0.45
340006	兴业全球视野基金	3.8423	3.8423	-0.28
350001	天治财富基金	1.0364	2.5817	-0.59
350002	天治品质基金	3.4049	3.7649	-0.07
360001	量化核心基金	1.6165	3.5602	-0.89
360005	光大红利基金	4.3452	4.4852	-0.37
360006	光大增长基金	1.7536	3.0336	0.09
360007	光大优势配置基金	1.1263	1.1263	-0.58
373010	上投双息基金	2.391	2.749	-0.13
375010	上投优势基金	6.0251	6.5751	-0.01
377010	上投 α 基金	6.7707	6.8107	-0.3
377016	上投亚太优势基金	0.861	0.861	未公布
377020	上投内需动力基金	1.5968	1.5968	-0.49
378010	上投先锋基金	3.4838	3.4838	0.18
398001	中海成长基金	0.9841	3.3396	-0.5
398011	中海分红基金	1.115	2.515	-0.78
398021	中海能源基金	1.6868	1.7668	-0.03
400001	东方龙基金	1.1496	2.9111	-0.73
400003	东方精选基金	1.2894	4.0919	-0.28
410001	华富优选基金	1.3356	3.1876	-0.22
410003	华富成长基金	1.2094	1.4994	-0.21
420001	天弘精选基金	0.9852	2.6145	-1.15
450001	国富收益基金	1.3433	2.6232	-0.36
450002	国富弹性基金	2.4349	3.1449	-0.14
450003	国富潜力基金	1.8652	1.8652	-0.63
460001	友邦盛世基金	1.0764	3.5776	-0.62
460002	友邦积极成长基金	1.3392	1.3392	-0.27
460003	友邦增利 B 基金	1.0028	1.0358	-0.02
481001	工银价值基金	1.164	4.6259	-0.18
481004	工银成长基金	2.1601	2.1601	-0.49
483003	工银平衡基金	1.2167	2.6237	-0.41
485005	工银强债 B 基金	1.1093	1.1293	-0.14
485105	工银强债 A 基金	1.1125	1.1325	-0.13
486001	工银瑞信全球配置	0	0	未公布
510050	上证 50ETF 基金	4.382	5.26	-0.97
510080	长盛债券基金	1.3086	1.8986	-0.18
510081	长盛精选基金	1.7332	3.4332	-0.6
510180	180ETF 基金	12.579	12.624	-0.8
510880	红利 ETF 基金	5.001	5.001	0
519001	银华优选股票基金	1.6585	5.5813	-1.1
519003	海富收益基金	1.133	2.748	-0.7
519005	海富股票基金	1.079	3.028	-0.37
519007	海富回报基金	1.066	2.562	-0.19
519008	添富优势基金	5.5465	5.9765	-0.57
519011	海富精选基金	1.1096	4.5571	-0.05
519013	海富优势基金	2.101	2.557	-0.14
519015	海富通精选 2 号	1.475	1.475	0.07
519017	大成成长基金	1.916	2.618	-0.88
519018	汇添均衡基金	1.1409	3.1635	-0.55
519019	大成景阳基金	0	0	未公布
519021	金鼎价值精选基金	1.496	2.141	-0.8
519029	华夏稳增基金	2.371	3.076	-0.34
519035	富国天博基金	1.1926	3.882	-0.87
519039	长盛同德基金	1.1367	3.2572	-0.45
519068	添富焦点基金	1.6677	1.8177	-0.7
519078	汇添富增强收益	0	0	未公布
519087	新世纪优选基金	1.0454	2.8726	-1.19
519100	长盛 100 基金	2.3992	2.4392	-0.94
519180	万家 180 基金	1.2967	3.5867	-0.86
519181	万家和谐增长基金	1.1386	2.265	-0.7
519300	大成 300 基金	1.8619	3.1819	-0.59
519519	友邦增利 A 基金	1.0028	1.0358	-0.02
519666	银河银信基金	1.1261	1.1461	0.01
519688	交银精选基金	1.4829	3.4187	-0.7
519690	交银稳健基金	3.2915	3.3415	-0.52
519692	交银成长基金	2.9383	3.1183	-0.41
519694	交银蓝筹基金	1.1272	1.1422	-0.81
519993	长信增利基金	1.4307	2.6697	-0.19
519994	长信金利基金	1.3417	3.5804	-0.22
519996	长信银利基金	1.1489	3.0689	-0.66
530001	建信价值基金	1.7222	2.7664	-0.31
530003	建信成长基金	1.4558	2.9058	-0.68
530005	建信配置基金	1.2743	1.8243	-0.64
540001	汇丰 2016 基金	2.3274	2.4274	-0.2
540002	汇丰龙腾基金	3.164	3.164	0.06
540003	汇丰晋信策略基金	1.5526	1.5526	-0.87
550001	信诚四季基金	1.177	2.338	-0.78
550002	信诚精萃基金	2.4683	2.5883	-0.09
560002	益民红利基金	1.322	2.667	0.49
560003	益民创新优势基金	1.3301	1.3501	-0.23
570001	诺德价值优势基金	1.5355	1.5355	-0.23
580001	东吴嘉禾基金	1.0987	2.8187	-0.61
580002	东吴动力基金	2.2582	2.3582	-0.59
590001	中邮核心基金	2.1625	3.3825	-0.61
590002	中邮核心成长基金	1.2169	1.2169	-0.71
610001	信达澳银增长基金	1.9125	1.9125	-0.59
620001	宝石动力保本基金	1.0803	1.0803	-0.36
630001	华商领先企业基金	1.5205	1.6255	-0.33


【作者：刘颖】

[情感婚姻]-------------

[两性私语]-------------

图文报道

深夜撞见丈夫裸聊的猥	情场用谎言为出轨婚姻	母亲暴打3岁儿致脑淤血	19岁打工女将父亲骗进
女子家藏千只右脚新鞋	南宁200名干部被带到垃	服务“三农”措施细农	汇博资讯：非美走势分

中国金融界网版权与免责声明

★凡本网注明“来源：中国金融界网”的所有作品，版权均属中国金融界网所有，未经本网授权，任何媒体、网站或个人不得转载、镜像、复制、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围内使用，并注明“来源：中国金融界网”。违反上述声明者，本网将有权追究其相关法律责任。
★凡本网注明“来源：XXXX（非中国金融界网）”的作品，均转载自其它媒体，转载出于传递更多信息之目的，并不代表本网赞同其观点，对于文中内容、文字的真实性本网不作任何保证或承诺。
★如有作品内容、版权和其它问题，请在20天内与本网站联系。