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开放式基金每日净值2007-10-09

2007年10月10日 15:31:02 来源：中金在线

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	12.5430	12.5880	0.4002
2	000011	华夏大盘	7.1430	7.3230	1.3335
3	377010	上投α	6.3805	6.4205	1.0180
4	162204	荷银精选	5.9378	6.0078	-0.3892
5	159901	深证100ETF	5.8880	6.0080	0.5464
6	375010	上投优势	5.8666	6.3166	0.7384
7	110002	易基策略	5.6500	6.2800	-0.0531
8	519008	添富优势	5.5383	5.9683	0.6360
9	200002	长城久泰	5.1833	5.2433	0.4788
10	260104	景顺内需增长	5.1400	5.8300	-0.0583
11	510880	红利ETF	4.8860	4.8860	0.7838
12	070002	嘉实增长	4.8120	5.1530	1.2839
13	040002	华安Ａ股	4.7280	5.0980	0.2332
14	070006	嘉实服务	4.5390	4.6590	0.9340
15	040001	华安创新	4.4520	4.6820	0.5874
16	510050	上证50ETF	4.3070	5.1710	0.6073
17	481001	工银价值	4.1085	4.5085	-1.1620
18	360005	光大红利	4.0639	4.2039	-0.1131
19	240008	华宝收益	4.0619	4.0619	0.5471
20	206001	鹏华行业成长	3.9874	4.1374	0.4864
21	020001	国泰金鹰增长	3.8890	4.6520	-0.1797
22	340006	兴业全球视野	3.6254	3.6254	-0.1350
23	020003	国泰金龙行业	3.4810	4.3130	0.2592
24	162703	广发小盘	3.4074	4.3674	0.1911
25	110009	易基价值	3.3771	3.5571	0.2881
26	519690	交银稳健	3.3720	3.4220	-0.0504
27	378010	上投先锋	3.3591	3.3591	0.5960
28	270006	广发优选	3.2696	3.5996	0.5381
29	255010	德盛稳健	3.2590	3.3790	0.0000
30	260109	景顺内需贰号	3.2490	3.2490	0.0308
31	002011	华夏红利	3.2480	4.0810	0.6196
32	350002	天治品质	3.2431	3.6031	-0.3288
33	040005	华安宏利	3.2330	3.6230	-0.0773
34	519692	交银成长	3.1719	3.1719	-0.1480
35	100020	富国天益	3.1368	4.0933	1.2786
36	217001	招商安泰股票	3.1019	3.9269	0.8092
37	202003	南方绩优成长	3.0714	3.0714	0.0195
38	540002	汇丰龙腾	3.0708	3.0708	0.3857
39	160106	南方高增	3.0385	3.9425	-0.0592
40	160505	博时主题	2.9900	3.9110	0.3356
41	240009	华宝先进	2.9268	2.9268	0.8268
42	161609	融通动力先锋	2.8770	2.9770	0.1741
43	159902	中小板	2.8410	2.8410	1.3195
44	202202	南方避险	2.7503	3.2443	0.5741
45	288002	中信红利	2.7446	4.1446	-0.1237
46	240004	华宝动力	2.6709	3.7509	0.0225
47	000021	华夏优势	2.6390	2.7590	0.8021
48	233001	巨田基础行业	2.6277	2.8877	-0.4998
49	530003	建信成长	2.6026	2.9526	0.9738
50	550002	信诚精萃	2.5624	2.6824	0.4272
51	270002	广发稳健	2.5015	3.8215	0.4618
52	398001	中海成长	2.4859	3.3759	0.5664
53	519100	长盛100	2.4275	2.4675	0.3804
54	180010	银华优质增长	2.4231	3.6231	0.2316
55	580002	东吴动力	2.4133	2.5133	0.6842
56	240005	华宝策略	2.3824	4.5024	0.1177
57	160610	鹏华动力	2.3760	2.3760	0.0000
58	288001	中信经典	2.3593	3.3593	0.7387
59	590001	中邮核心	2.3375	3.3375	0.5463
60	160605	鹏华中国50	2.3060	3.8360	0.3045
61	540001	汇丰2016	2.2976	2.3976	0.9934
62	373010	上投双息	2.2962	2.6542	0.3452
63	163302	巨田资源	2.2917	3.5267	0.1048
64	519029	华夏稳增	2.2840	2.9890	0.4839
65	100022	富国天瑞	2.2801	3.4501	-0.0351
66	450002	国富弹性	2.2716	2.9816	0.1455
67	000001	华夏成长	2.2530	3.4340	0.6702
68	420001	天弘精选	2.2484	2.6534	0.2050
69	050004	博时精选	2.2351	3.6251	0.3727
70	217002	招商安泰平衡	2.2203	2.8353	0.9136
71	161606	融通行业	2.2040	3.3740	-0.3166
72	163801	中银中国	2.1972	3.3672	0.1732
73	162208	泰达荷银首选	2.1773	2.2273	-0.8425
74	481004	工银成长	2.1615	2.1615	-0.7302
75	070010	嘉实主题	2.1470	3.0120	-0.0931
76	162201	荷银成长	2.1415	3.2215	-0.2562
77	519180	万家180	2.1194	3.5194	0.3124
78	161604	融通深证100	2.1120	3.2820	0.5236
79	160105	南方积配	2.0775	3.1325	0.0674
80	090004	大成精选增值	2.0759	3.4764	-0.4508
81	162202	荷银周期	2.0751	3.5501	-0.5178
82	160805	长盛同智	2.0720	2.9822	0.6021
83	110001	易基平稳	2.0660	3.1760	0.5353
84	519013	海富优势	2.0560	2.5120	1.2309
85	112002	易策二号	2.0500	3.5450	0.6876
86	161005	富国天惠	2.0136	3.2136	0.3839
87	240002	宝康配置	2.0119	3.5519	0.4744
88	090001	大成价值增长	2.0011	3.6611	0.7603
89	161605	融通蓝筹	1.9840	3.1140	0.2020
90	253010	德盛安心	1.9470	2.2170	0.5163
91	519017	大成成长	1.9360	2.6380	0.2070
92	163503	天治核心成长	1.9314	2.9414	-0.4433
93	610001	信达澳银增长	1.9275	1.9275	0.0415
94	161706	招商成长	1.9273	3.8376	0.2862
95	161607	融通巨潮	1.8910	3.3210	0.3715
96	257030	德盛优势	1.8740	1.8740	0.0534
97	070001	嘉实成长	1.8689	3.4189	0.8962
98	166001	中欧趋势	1.8656	1.8656	0.2041
99	519300	大成300	1.8608	3.1808	0.3235
100	202001	南方稳健成长	1.8440	3.5890	0.7981
101	450003	国富潜力	1.8365	1.8365	-0.0327
102	110005	易基积极	1.8347	5.1379	0.2787
103	070011	嘉实策略	1.8280	1.8280	0.5501
104	530005	建信配置	1.8280	1.8280	0.3734
105	217009	招商价值	1.8201	1.8201	0.5025
106	290004	泰信优质	1.8132	2.3132	-0.3900
107	213003	宝盈策略	1.7886	1.9886	0.5114
108	162006	长城久富	1.7829	3.6637	0.5867
109	161903	万家公用	1.7795	2.5095	-0.3360
110	162205	荷银风险预算	1.7785	2.2535	0.2480
111	070007	嘉实保本	1.7640	1.8440	0.9731
112	162102	金鹰小盘	1.7479	2.3679	-0.3705
113	260101	景顺长城优选	1.7358	3.5465	0.2947
114	519087	新世纪优选	1.7346	2.9256	0.3878
115	530001	建信价值	1.7300	2.7742	0.2840
116	162203	荷银稳定	1.7085	3.2085	0.0176
117	200001	长城久恒平衡	1.7030	2.8130	-0.2343
118	210001	金鹰优选	1.6976	2.8176	-0.4282
119	398021	中海能源	1.6954	1.7754	0.7428
120	110010	易基价值成长	1.6868	1.7168	-0.2720
121	340001	兴业转基	1.6864	2.7724	-0.2543
122	510081	长盛精选	1.6819	3.3819	-0.4557
123	240001	宝康消费	1.6796	3.4373	0.3885
124	020006	金象保本增值	1.6790	1.8690	0.4788
125	519001	银华优选股票	1.6700	5.6184	-0.0957
126	121005	国投瑞银创新	1.6657	3.0121	-0.1199
127	270001	广发聚富	1.6640	3.9740	0.8607
128	162605	景顺鼎益	1.6620	3.6520	-0.1202
129	360006	光大增长	1.6551	2.9351	0.4491
130	151002	银河收益	1.6397	1.9397	0.2384
131	519068	添富焦点	1.6388	1.7888	0.0488
132	020008	国泰混合	1.6380	1.6630	0.9242
133	040007	华安成长	1.6145	2.9294	0.4042
134	310328	新动力	1.5896	3.7762	0.3535
135	360001	量化核心	1.5892	3.5329	-0.1571
136	630001	华商领先企业	1.5741	1.5741	0.2292
137	050008	博时第三产业	1.5640	3.4600	0.9684
138	161610	融通领先成长	1.5540	4.0010	0.5175
139	202002	南稳贰号	1.5433	3.2800	0.9485
140	540003	汇丰晋信策略	1.5357	1.5357	0.2742
141	160611	鹏华优质治理	1.5310	1.5310	0.0000
142	121001	国投融华	1.5201	2.3721	0.0197
143	151001	银河稳健	1.5201	3.3251	0.0724
144	519021	金鼎价值精选	1.5140	2.1590	0.0000
145	570001	诺德价值优势	1.5112	1.5112	0.3320
146	050002	博时裕富	1.5100	3.4900	0.2656
147	260108	景顺成长	1.5090	2.8590	-0.5929
148	519688	交银精选	1.4976	3.4334	0.2947
149	202005	南方成份精选	1.4961	1.4961	0.3421
150	110003	易基５０	1.4886	3.3386	0.2897
151	377020	上投内需动力	1.4882	1.4882	0.7651
152	070003	嘉实稳健	1.4880	3.7760	0.0672
153	320003	诺安股票	1.4868	3.3703	0.2968
154	213001	宝盈鸿利	1.4866	3.1266	0.3917
155	519015	海富通精选2号	1.4730	1.4730	1.2371
156	180001	银华优势企业	1.4546	3.0746	-0.2742
157	519993	长信增利	1.4457	2.6747	0.3331
158	002021	华回报二	1.4410	2.5330	0.2784
159	410003	华富成长	1.4353	1.5253	0.2725
160	121003	国投股票	1.4332	2.8732	-0.3269
161	180003	银华道琼斯88	1.4259	3.2259	0.3590
162	020009	国泰金鹏蓝筹	1.4220	2.3070	0.0000
163	160311	华夏蓝筹核心	1.4110	4.0010	0.3556
164	160706	嘉实300	1.4080	3.2760	0.4996
165	002001	华夏回报	1.4000	3.3710	0.9373
166	460002	友邦积极成长	1.3857	1.3857	0.1011
167	160910	大成创新成长	1.3830	2.5940	-0.1444
168	240010	华宝行业精选	1.3757	1.3757	0.8800
169	450001	国富收益	1.3692	2.6677	-0.2622
170	257020	德盛精选	1.3690	3.4080	-0.9407
171	180012	银华富裕	1.3686	2.3036	0.2197
172	050007	博时平衡配置	1.3520	2.4130	0.5204
173	100016	富国天源平衡	1.3462	2.6068	-0.5761
174	260110	景顺长城精选	1.3400	1.3400	0.0747
175	163402	兴业趋势	1.3372	5.9599	0.2324
176	070005	嘉实债券	1.3320	1.6320	1.4471
177	320005	诺安价值	1.3253	2.2703	0.1436
178	020010	国泰金牛创新	1.3220	1.3720	0.4559
179	213002	宝盈区域增长	1.3211	3.1403	1.5840
180	519994	长信金利	1.3045	3.4902	0.6403
181	560003	益民创新优势	1.2895	1.2895	0.7894
182	310318	盛利配置	1.2742	1.8242	0.7113
183	100018	富国天利债券	1.2732	1.7032	1.6284
184	510080	长盛债券	1.2698	1.8598	1.3165
185	270007	广发大盘成长	1.2661	1.2661	0.5081
186	560002	益民红利	1.2531	2.5424	1.0402
187	162607	景顺资源	1.2440	3.2050	0.1610
188	080001	长盛成长	1.2400	3.0840	0.0807
189	410001	华富优选	1.2392	3.0109	-0.3378
190	400003	东方精选	1.2376	3.9508	0.2836
191	202101	南方宝元债券	1.2297	2.3997	-0.2838
192	550001	信诚四季	1.2286	2.3216	0.3021
193	240003	宝康债券	1.2231	1.4931	1.9760
194	217008	招商安本增利	1.2148	1.2598	0.5546
195	310308	盛利精选	1.2145	2.7865	0.4632
196	180002	银华保本增值	1.2108	1.2108	0.9505
197	519181	万家和谐增长	1.2001	2.3725	-0.3405
198	200008	长城品牌优选	1.1983	1.1983	0.3349
199	483003	工银平衡	1.1899	2.5757	-0.6430
200	257010	德盛小盘	1.1880	3.3180	-0.1681
201	161603	融通债券	1.1680	1.3430	-0.0855
202	150103	银河银泰	1.1594	3.6994	0.2421
203	090003	大成蓝筹稳健	1.1560	3.7260	0.8990
204	590002	中邮核心成长	1.1530	1.1530	1.0074
205	519996	长信银利	1.1458	3.0658	0.6943
206	519035	富国天博	1.1448	3.7540	0.3770
207	050009	博时新兴成长	1.1440	4.2920	1.0601
208	519694	交银蓝筹	1.1383	1.1383	0.5388
209	519018	汇添均衡	1.1337	3.1448	0.5410
210	519003	海富收益	1.1330	2.7480	1.1607
211	001001	华夏债券A/B	1.1290	1.3590	1.5288
212	001003	华夏债券C类	1.1230	1.3530	1.5371
213	040004	华安宝利	1.1220	3.3620	0.4476
214	400001	东方龙	1.1182	2.8797	-0.1874
215	161601	新蓝筹	1.1156	3.4106	-0.4373
216	217003	招商债券	1.1149	1.3514	-0.0179
217	162209	荷银市值优选	1.1145	1.1145	0.6139
218	270005	广发聚丰	1.1086	5.6186	0.4167
219	217203	招商安泰债券B	1.1084	1.3449	-0.0180
220	519011	海富精选	1.1073	4.5495	1.0771
221	288102	中信双利	1.1032	1.2282	2.0348
222	485105	工银强债A	1.1019	1.1019	1.9711
223	020005	国泰金马	1.1010	4.5220	0.7319
224	485005	工银强债B	1.1001	1.1001	1.9744
225	580001	东吴嘉禾	1.0999	2.8199	0.7419
226	163803	中银增长	1.0954	3.2162	0.8749
227	519666	银河银信	1.0930	1.1030	0.0549
228	160603	鹏华收益	1.0910	3.5370	0.4604
229	398011	中海分红	1.0902	2.4902	1.2915
230	040008	华安策略优选	1.0901	2.6264	1.0100
231	200006	长城股票	1.0894	2.5294	1.1138
232	519005	海富股票	1.0860	3.0350	1.2116
233	320001	诺安平衡	1.0841	3.3441	-0.1014
234	360007	光大优势配置	1.0831	1.0831	0.0000
235	290002	泰信先行	1.0800	3.4313	-0.4608
236	160602	鹏华普天债券	1.0750	1.2040	0.9390
237	217005	招商先锋	1.0712	3.0212	0.5444
238	460001	友邦盛世	1.0710	3.5647	0.0093
239	160607	鹏华价值	1.0710	3.2770	-0.0933
240	163804	中银收益	1.0707	2.2507	0.7149
241	160608	鹏华普天债券B	1.0650	1.1940	0.9479
242	200007	长城安心回报	1.0630	2.7031	0.6343
243	350001	天治财富	1.0620	2.6073	0.3971
244	519007	海富回报	1.0610	2.5570	1.1439
245	090002	大成债券	1.0605	1.2900	0.0189
246	100026	富国天合稳健	1.0589	2.4384	0.1513
247	020002	国泰金龙债券	1.0570	1.2200	0.7626
248	162207	荷银效率	1.0542	2.5355	-0.2460
249	050001	博时增长	1.0540	3.5560	0.5725
250	161902	万家保本	1.0526	1.4196	1.2602
251	092002	大成债券C类	1.0518	1.2813	0.0190
252	202102	南方多利	1.0509	1.0790	1.2623
253	050201	博时价值贰号	1.0400	2.4950	0.9709
254	121002	国投景气	1.0395	3.0085	0.4057
255	320004	诺安债券	1.0394	1.0540	1.3950
256	260103	景顺长城动力	1.0278	3.3178	0.4692
257	090006	大成财富	1.0260	2.8480	0.3914
258	050106	博时稳定债券A	1.0220	1.0600	1.2884
259	050006	博时稳定债券B	1.0210	1.0590	1.2897
260	310358	新经济	1.0153	2.3472	0.6044
261	290003	泰信短债	1.0099	1.0342	0.0099
262	070009	嘉实短债	1.0087	1.0437	-0.0099
263	519519	友邦短债	1.0053	1.0223	0.0000
264	110008	易方达收益B	1.0037	1.0353	0.0199
265	110007	易方达收益A	1.0036	1.0352	0.0100
266	070012	嘉实海外	未公布	未公布	0.0000
267	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
268	040006	华安国际配置	未公布	未公布	0.0000
269	000041	华夏全球精选	未公布	未公布	0.0000
270	202801	南方全球	未公布	未公布	0.0000


【作者：~】

[情感婚姻]-------------

[两性私语]-------------

图文报道

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