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根据《中国人民银行公告[2005]第30号》,现将2008年国家开发投资公司企业债券流通日期及债券代码等要素公布如下:
债券名称 2008年国家开发投资公司企业债券
债券简称 08国投债
信用评级 AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限公司
债券代码 088036
发行总额 30亿元
债券期限 15年
票面年利率 5.39%
计息方式 附息式(固定利率)
付息频率 12月/次
发行日 2008-9-8
起息日 2008-9-8
债权债务登记日 2008-9-16
交易流通起始日 2008-9-23
交易流通终止日 2023-9-5
兑付日 2023-9-8
重要提示:本期债券附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前10年票面年利率为5.39%,在债券存续期内前10年固定不变。发行人有权决定在本期债券存续期限的第10年末上调本期债券后5年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数)。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告后,投资者在5个工作日内有权进行登记,选择将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;或选择继续持有本期债券。如投资人行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为自2008年9月8日至2018年9月7日。
债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行[2005]30号公告规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。
中央国债登记结算有限责任公司
2008年9月22日 |