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黄金退守1250 聚焦本周FED高官密集喊话

2016年03月21日 11:44:15 来源:东方财富网

    国际现货黄金周一(3月21日)亚市盘初在1255美元附近盘整,此前已经连续两个交易日回落。上周五由于美元指数自5个月低位反弹,且美国标普500指数也收复了今年以来的所有跌幅,使得金价承压下挫,盘中一度触及1247美元日低。

  在经历了上周惊心动魄的“央行周”,本周市场料相对平静,但美国方面仍将会有四季度GDP终值、耐用品订单以及新屋销售等重要经济数据。更引人瞩目的是,继上周美联储下调今年加息次数预期后,本周将有多位美联储决策者登台发表讲话,料将给予投资者有关利率前景的进一步指引。

  美元自5个月低位反弹黄金震荡回撤至1250

  上周五(3月18日)因美元自5个月低位反弹,且美国标普500指数也是收复了今年以来的所有跌幅,提振风险情绪走高,现货黄金自之前触及的1270美元的高位一路震荡下行,盘中最低触及1247.60美元/盎司,不过周线依然收阳。

  上周五公布的一份报告显示,密歇根大学3月美国消费者信心指数初值创去年10月以来最低,且低于预估和前月终值。密西根大学3月美国消费者信心指数初值为90.0,为去年10月以来最低,且低于预估的92.2.

  由于美联储对加息持谨慎态度,令投资者削减美元多仓,美元上周三起曾连续惨跌。不过在空头回补的带动下,上周五美元在两连跌之后终于脱离五个月低位上扬0.3%,且回升至95关口上方。

  与此同时,上周道指累计上涨1.8%,标普500指数上升1.3%,NASDAQ指数攀升1%。CBOE波动性指数收在8月18日以来最低。因美联储(FED)对通胀的立场温和及经济前景不断改善,提振投资者风险意愿,标普500指数今年首次收在去年收盘位之上。

  R.J. OBrien的高级商品经纪Phillip Streible表示,“自美联储声明公布以来,黄金从高位回落。如果看到更多类似欧洲央行那样的声明,此轮升势会继续下去。我们继续看到很多国家的赤字不断扩大。”

  不过,三菱公司分析师Jonathan Butler表示“过去这一两天卖盘较重,但整体而言黄金还是有收益的。美联储对宏观经济展望的鸽派立场,及欧洲央行和日本央行也都在采取非常激进的刺激政策,这些都将会影响到美元和美国国债走强,黄金也应该受益。”

  美联储下调加息预期本周官员将轮番登台讲话

  美联储上周三(3月16日)曾决定维持利率不变,且最新的“点阵图”显示决策者将今年升息四次的预期下调至两次。同时,美联储主席耶伦(Jannet Yellen)也表示,在对待升息的问题上“宜谨慎行事”。在如此鸽派的利率决议公布后,美元指数跌势不止,并一度刷新5个月低位,金价则获得提振触及1270美元高位。

  美联储宣布美国联邦基金基准利率为0.25%-0.5%,维持不变,预计今年再升息两次,预期中值为在2016年底适合的联邦基金利率为0.875%(之前预估为1.375%),在2017年底为1.875%(之前预估为2.375%),2018年底为3.000%(之前预估为3.250%)。美联储称全球经济和金融市场发展继续构成风险,但在政策声明中没有评估风险平衡。

  美银美林(BofA Merrill Lynch)上周四在报告中称,美联储4月加息看起来是不大可能的,预计下次加息时间是6月,然后是12月;预计2017年将加息3次。

  不过,高盛却认为,尽管美联储变得更为谨慎,但因为对通胀上升越发有信心,该行仍预计其今年将加息3次。

  美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)上周五表示,美联储的通胀和就业目标已基本达到,将“审慎地”缓慢上调利率。他是2016年联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员之一。

  布拉德是3月16日美联储会议上投票支持维持利率不变的多数决策者之一,他近期曾表示担心通胀预期下滑。

  未来一周将有多位美联储决策者发表讲话,包括里奇蒙德主席莱克、亚特兰大联储主席洛克哈特,芝加哥联储主席埃文斯以及费城联储主席哈克,同时圣路易斯联储布拉德本周也将再度登台讲话。

  经济数据方面,本周美国将迎来2月新屋销售、2月耐用品订单、第四季度个人消费支出物价指数终值及第四季度实际GDP终值,在美联储调降预期升息次数的情况下,市场偏宽松的预期升温,这些数据表现显得较为重要。

  金价涨势就此戛然而止?看机构如何点评

  尽管上周美联储的决议十分偏向鸽派,但金价并未向银价那样突破1283美元的前期高点。从对冲基金的持仓变化来看,最近一周黄金的净多头持仓也从此前的13个月高位回落,暗示此前的乐观情绪有所消退。但部分分析师认为,金价上涨的关键在于后市是否能够突破前高。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(3月18日)公布的周度报告显示,截至3月15日当周,,COMEX黄金投机净多头头寸减少1462手,至14805手。上周黄金净多仓一度升至13个月高位。

  Kitco 周五(3月18日)发布的每周黄金调查显示,对黄金的乐观情绪在散户中依然存在,但在专业人士中则开始有所减退。在美联储鸽派言论的支撑下,黄金本周有望收在上涨区域,周涨幅可能会在0.25%左右。周三美联储宣布维持利率不变并表示将减少此前预期的4次加息次数为2次,黄金大涨但仍未能够再度上探13月高位。然而,大多数散户们仍在短期内继续看涨黄金,但看涨黄金的专业人士少于半数。

  瑞讯银行(Swissquote Bank)在周五报告中写道,黄金上涨动能显然尚未结束,即便一度跌破短线通道下轨支撑。事实上金价回到原通道之中。小时图形阻力位于1284(2016年3月11日低点)。较近的小时图形支撑位于1225(2016年3月15日低点)。预计将进一步挑战小时图形阻力1284.

  根据ISA Bullion日内更新的报告显示,仍然认为1260水平将提供一定支撑,不过当前要想走高,仍需要突破1280关口。我们认为金价终将走高,目前市场高度波动性也需要警惕。由此来看,我们相信1220支撑仍有效。

  荷兰银行(ABN Amro Group NV)策略师Georgette Boele指出,在美联储声明后金价更加有可能触及她对年底金价的预估1300美元/盎司。

  不过,法国兴业银行(Societe Generale)分析师Robin Bhar撰文称,并不看好黄金表现,在未来一段时间仍看跌黄金。考虑到金价上涨不是建立在强劲的基本面之上,因此在利率上升的环境下金价将持续承压。

  Bhar指出,金价涨势能否持续在于年内来自印度和中国的实物金需求究竟如何。市场对印度预算的预期以及珠宝商的抗议使得最近几周市场极为清淡,金价大幅度下降。年内中国黄金需求改善,受到中国农历新年的提振,不过更大的珠宝行业需求下降了近1/3.

  汇丰银行在周四的报告中称,“自去年12月份以来,每盎司黄金上涨已超过200美元,可以说金价已接近天花板。美联储的决定不过是印证了市场的假设,这将限制金价的上涨。这意味着美联储政策声明要足够鸽派的话,才能刺激黄金反弹。”

  全球最大的黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust上周四的黄金持仓量较前一交易日增加1.50%(或11.89吨)至807.09吨,创2014年7月以来新高。

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