基金拆分后份额计算办法_基金学院

基金拆分后份额计算办法

2008年03月19日 15:13:58 来源：　成都商报

　　基金拆分对原基金持有人没有影响。拆分后，基金份额的变化该如何计算呢？今日，泰达荷银基金公司（下称"泰达荷银"）为大家进行详细介绍。
　　问：如何得知基金拆分结果？
　　泰达荷银：拆分日之后的第一个工作日（即T+1日，T日为拆分日），基金管理人将基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以在拆分日后第三个工作日（T+3日），在销售机构查询原持有份额的拆分结果。投资者也可以通过拨打相关基金公司的客服热线查询拆分结果。
　　问：基金份额拆分后怎么计算？
　　泰达荷银：拆分公式为：
　　基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分前登记在册的基金份额总数（为当日拆分前发售在外的基金份额总数）
　　拆分后基金份额数=拆分前基金份额Ⅹ基金份额拆分比例
　　其中，基金份额拆分比例保留到小数点后9位，持有人拆分后基金份额数保留到小数点后2位（持有人拆分后场内的基金份额保留到整数位），由此产生的误差归入基金财产。
　　举例说明：
　　泰达荷银效率优选基金拆分当天，基金份额净值为1.5000元，拆分日基金资产净值为：20亿（规模），拆分前发售在外的基金份额总数为13.33亿份。
　　基金拆分比例=20亿/13.33亿份=1.5000
　　拆分后基金份额数=13.33亿Ⅹ1.5000=19.995亿份。
　　■名词天天学
　　场内：
　　对于LOF基金来说，投资者既可以在银行或直销柜台申购或赎回，也可以凭借深交所账户在证券公司营业部进行申购或赎回。"场"，指交易所。如果交易在交易所内完成，则称场内；若是在银行或直销柜台交易，则称场外。


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