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基金拆分后份额计算办法 |
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2008年03月19日 15:13:58 来源: 成都商报 |
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基金拆分对原基金持有人没有影响。拆分后,基金份额的变化该如何计算呢?今日,泰达荷银基金公司(下称"泰达荷银")为大家进行详细介绍。
问:如何得知基金拆分结果?
泰达荷银:拆分日之后的第一个工作日(即T+1日,T日为拆分日),基金管理人将基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以在拆分日后第三个工作日(T+3日),在销售机构查询原持有份额的拆分结果。投资者也可以通过拨打相关基金公司的客服热线查询拆分结果。
问:基金份额拆分后怎么计算?
泰达荷银:拆分公式为:
基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分前登记在册的基金份额总数(为当日拆分前发售在外的基金份额总数)
拆分后基金份额数=拆分前基金份额Ⅹ基金份额拆分比例
其中,基金份额拆分比例保留到小数点后9位,持有人拆分后基金份额数保留到小数点后2位(持有人拆分后场内的基金份额保留到整数位),由此产生的误差归入基金财产。
举例说明:
泰达荷银效率优选基金拆分当天,基金份额净值为1.5000元,拆分日基金资产净值为:20亿(规模),拆分前发售在外的基金份额总数为13.33亿份。
基金拆分比例=20亿/13.33亿份=1.5000
拆分后基金份额数=13.33亿Ⅹ1.5000=19.995亿份。
■名词天天学
场内:
对于LOF基金来说,投资者既可以在银行或直销柜台申购或赎回,也可以凭借深交所账户在证券公司营业部进行申购或赎回。"场",指交易所。如果交易在交易所内完成,则称场内;若是在银行或直销柜台交易,则称场外。
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