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险资喜好崭露头角 喜欢吃药爱好抱团

2017年03月15日 14:24:00 来源:中金在线

    随着2016年上市公司年报的持续披露,保险公司的持股动向正逐渐崭露头角。据统计,己披露年报的上市公司中,有48家上市公司前十大流通股东中出现了险资的身影。从统计数据来看,保险公司偏爱医药股并喜欢抱团取暖。

  重仓48股 新进15股

  随着2016年上市公司年报的持续披露,保险公司去年四季度的操作情况正逐渐崭露头角。据同花顺(300033,买入)iFinD数据统计,截止3月14日,在已披露2016年年报的上市公司中,有48家公司的前十大流通股股东中出现了保险公司的身影。其中,去年四季度险资新进15股增持12股。

  新进个股分别是兴民智通(002355,买入)、宏大爆破(002683,买入)、文科园林(002775,买入)、亿纬锂能(300014,买入)、锦富技术(300128,买入)、胜宏科技(300476,买入)、蓝晓科技(300487,买入)、雪榕生物(300511,买入)、科大国创(300520,买入)、江南高纤(600527,买入)、重庆百货(600729,买入)、鲁银投资(600784,买入)、保税科技(600794,买入)、南京化纤(600889,买入)和节能风电(601016,买入)。

  从新进市值来看,鲁银投资是截止目前获险资新进市值最大的一家公司。数据显示,天安(00028)产险去年四季度新进鲁银投资2585.01万股最高,按公司昨天的收盘价9.29元算,市值2.40亿元。重庆百货分获中国人寿(601628,买入)(02628)股份、太平人寿两险资合计新进908.70万股,目前市值1.93亿元,次之。中国人寿股份去年四季度新进锦富技术677.99万股市值1.42亿元,排第三。

  持股数量上,截至目前,中航资本(600705,买入)、欣旺达(300207,买入)、节能风电分别以7330.93万股、3930.02万股和3640.00万股暂时跻身前三位。此外,华润三九(000999,买入)、万向钱潮(000559,买入)、城投控股(600649,买入)、航天电子(600879,买入)、鲁银投资、长园集团(600525,买入)和东阿阿胶(000423,买入)7只个股QFII在去年四季度持股数量也均在2000万股以上。而飞凯材料(300398,买入)、科大国创、蓝晓科技和雪榕生物4只个股险资持股不足100百万股。

  持股市值方面,获中国人寿保险(集团)、新华人寿、泰康保险三家保险公司集体入驻的华东医药(000963,买入)遥遥领先。华东医药年报显示,截至去年四季度末,中国人寿(集团)持有688.49万股(持股较三季度77.11万股),泰康人寿持有439.88万股(较三季度微幅增1.62万股),新华人寿持有275.58万股(为四季度新进)。按最新收盘价83.60元计算,三家险资合计持股市值达到11.74亿元,公司也是目前为止险资持股市值最高的一家公司。

  偏爱医药等行业个股

  按所属申万行业(一级)来看,险资重仓持有的48家公司中,医药生物(爱基,净值,资讯)公司有7家,化工有5家,商业贸易、房地产、电子分别有4家,机械设备、电气设备、公用事业各均有3家,计算机、交通运输、汽车也分别有2家,而包括国防军工、食品饮料、非银金融、有色金属等在内的8个行业分别有1家。

  对于险资偏爱居首位的医药生物股。有分析认为,这或与随着经济的发展和人民生活水平的提高,对生物医药产品的需求日益增加,生物医药行业具有确定的成长性。此外,随着医疗改革和国家基本药物制度的快速推进,卫生总费用的投入也将延续快速增长趋势,为生物医药行业的发展奠定了坚实的基础有关。此外,回顾美股和A股,医药生物板块皆为长牛板块,牛股辈出。

  “对于医药股来说,其也兼具了消费与科技的特征。消费特征主要是因为不可取代,具有刚性。尤其是我国医疗保险覆盖范围的拓展、居民收入提升后对健康要求的提升,使得医药行业的需求持续提振;科技特征主要是体现在医药是需要创新的,不仅仅是新病种的出现需要新药品,而且还在于新药品更具有疗效,因此创新药往往具有强大的盈利能力和成长能力。”一保险机构投资经理指出,此外,我国老龄化趋势提速,必定会增强医药生物行业的成长空间。

  “医药股票估值跌至相对低位,行业增速回暖,行业景气度远比预期好,投资价值凸显。”海通证券(600837,买入)(06837)分析师表示,2017年开启行业政策大年。每一波政策都会催生新的投资机会,优先审批、医保目录调整、新一轮招标加速这些利好政策有望在今年逐步落地,带来新的机会。从估值来看,目前医药板块为38倍左右,为2015年以来的相对低位。从行业来看,预计2017年医药行业收入利润增长加速,行业有望维持高景气度并持续向好。

  值得一提的是,1月9日国务院公布的《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》中指出,“十三五”期间医改的重点任务之一是建立高效运行的全民医疗保障制度。要发挥商业健康保险资金长期投资优势,引导商业保险机构以出资新建等方式兴办医疗、养老、健康体检等健康服务机构。鼓励保险公司开发中医药养生保健等各类商业健康保险产品,提供与其相结合的中医药特色健康管理服务。

  至于排在险资偏爱第二的化工股,券商分析师表示,供给侧改革叠加环保高压常态化,多个基础化工品种价格上涨超预期,行业景气度边际改善明显。在需求端相对稳定甚至回暖的状态下,小企业产能主动或被动出清,产能向龙头公司进一步集中趋势越发明显。

  喜欢抱团取暖

  目前,险资重仓持的48只个股中,华东医药、重庆百货、千金药业(600479,买入)、沱牌舍得(600702,买入)航天电子、兰生股份(600826,买入)、博世科(300422,买入)华、华伍股份(300095,买入)和易尚展示(002751,买入)9家公司被至少2家险资或不同的保险产品重仓持有。由此来看,险资也喜欢喜欢抱团取暖。

  航天电子是目前为止除华东医药外,获3家不同保险公司持股的个股。航天电子年报显示,载至四季度末,分别被中国人寿股份、中国人保险股、新华人寿所属相关产品所持有,持股数量分别为946.05万股、918.81万股、799.99万股,分列前十大流通股东的第五、第六和第七位。

  易尚展示则获得2家险资公司共计4个险资产品的入驻,中融人寿的万能险、传统保险以及万能保险产品分别持有65.51万股、56.34万股、46.54万股。此外太平人寿的分工险-团险分红持有该股49.97万股。值得一提的是中融人寿的万能险从第三季度开始,已经连续两个季度减持该公司股票。

  值得一提的是,3月7日保监会副主席陈文辉称,从来没有说过保险资金不能举牌,只要合规,举牌是正常的市场行为,举牌也不表示就是一个收购。他主张险资主要做财务投资者,尤其反对险资和控股股东达成一致行动人,拿着保险资金去干对上市公司股东不好的事情。

  这是去年底证监会主席刘士余痛斥“野蛮人”和“妖精”、市场普遍关心的保险资金能否举牌等以来,保监会作出的官方回应。华泰证券(601688,买入)分析师沈娟表示,保险资金的属性决定了险企以固定收益资产为主的投资策略,但随着权益市场的发展和监管的完善,险企在权益配置上将以财务投资为主,投资战略更为长期与价值。

  保监会3月2日公布的最新数据显示,截至2017年1月末,险资资金运用余额138768.16亿元,较年初增长3.63%。其中,险资股票和证券投资基金17838.92亿元,占比12.86%。险资投资权益类资产的比例离30%的投资上限也还有很大的空间。由此看,险资投资股市还有比较大的潜力。

  持股普遍跑赢大市

  今年以来,大盘先抑后扬,截至3月14日,上证指数累计上涨4.37%,48只去年四季度险资重仓持有个股今年以来平均涨幅8.35%,完胜大盘核心指数。具体来看,除了莱茵体育(000558,买入)、城投控股2只个股因重大资产重组停牌外,其余46只个股33股上涨、13股下跌。

  剔除前期停牌、因重大资产重组3月份复牌后股价大涨的精达股份(600577,买入),飞凯材料今年以来涨幅最大,达到了57.11%。此外,新城控股(601155,买入)和联美控股(600167,买入)今年以来涨幅也超过30%。分别达到了37.27%和34.41%。此外,沱牌舍得、锦富技术、亿纬锂能、航天电子和博世科5只个股的涨幅也超过20%。

  3月2日,停牌逾11个月的精达股份公告,公司拟以60亿元的价格收购高锐视讯100%的股权。据介绍,高锐视讯主营业务为提供物联网及网络运营平台整体解决方案,是国家住建部牵头试点智慧城市建设的首批参与者和整体方案的提供商。复牌后,精达股价连续大涨。截止3月14日收盘,累计涨累达66.03%。

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