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工行济宁开发区支行现金库存压降工作显成效

2017年09月29日 16:24:04 来源:工行济宁开发区支行

    今年以来,工行济宁开发区支行针对大量资金回笼、现金库存量大的情况,积极采取有效措施,在保证现金正常支付的前提下,通过合理调控网点库存和流转速度、提高ATM现金循环率等措施,努力压降库存现金,提高现金营运周转效率。经过连续多个月的压降,该行年日均现金库存降至208万元,比核定计划下降160万元,降幅名列全市第一。

    一、严格把控上级行制定的库存限额,合理控制网点库存。该行建立管户登记簿,针对开户企业提前告知其大额取现需要提前一天预约,有效提高现金收支分析和预测能力;针对民生银行、济宁银行等同业存款,建立周期固定上介款制度,有效控制网点库存现金及现金综合运用率,减少库存占用。

    二、合理调配调拨款次数,提高现金营运周转效率。99999库管员时刻关注网点库存现金量,并结合当日现金使用量和网点计划介款量,灵活调配,在满足网点现金需求的同时,最大限度压降库存现金。同时根据服务客户群的工资发放时段合理增减库存。

    三、加强ATM现金管理,提高ATM现金循环率。该行在保证ATM正常运行的前提下,结合ATM的日常交易量及现金使用情况,合理测算自助设备的现金用量,并做好日常加钞监测,及时调配各个ATM的现金存量,有效降低ATM现金的占用。

【作者:吕永华】
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